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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Referenz: Berechnungen zur Umklassifizierung der Ertragsbuchhaltung am Periodenende

Referenz: Berechnungen zur Umklassifizierung der Ertragsbuchhaltung am Periodenende

Geschlossene Raten und Transaktionen in Berechnungen der Ertragsbuchhaltung am Periodenende

Gehen Sie folgendermaßen vor:
  • Um geschlossene fakturierbare Transaktionen in die Berechnung des fakturierten Gesamtbetrags aufzunehmen, verwenden Sie die Webservices
    Put Ad Hoc Project Transaction
     und
    Put Usage Based Transaction
     .
  • Um geschlossene Fakturierungsraten in die Berechnung des fakturierten Gesamtbetrags aufzunehmen, verwenden Sie den Webservice
    Submit Billing Schedule
     .
  • Um geschlossene Ertragsrealisierungsraten in die Berechnung des gesamten realisierten Ertragsbetrags aufzunehmen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Geschlossene Ertragsrealisierungsraten in Ertragsbuchungen am Periodenende einschließen
     in der Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .

Carve-In- und Carve-Out-Umklassifizierungsberechnungen

Ertragsbehandlung
Kriterien
Berechnung
Rückgestellt
Kundenvertragspositionen haben eine Ertragsallokation.
Workday erstellt ein operatives Journal:
  • Das bei negativen Beträgen eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Nicht fakturierte Forderungen“ vornimmt.
  • Das bei positiven Beträgen eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Nicht fakturierte Forderungen“ vornimmt
Abgegrenzt
Kundenvertragspositionen haben eine Ertragsallokation.
Workday erstellt ein operatives Journal:
  • Das bei negativen Beträgen eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ vornimmt
  • Das bei positiven Beträgen eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ vornimmt

Berechnungen zur Umklassifizierung von Kundenverträgen in Fremdwährung

Ertragsbehandlung
Kriterien
Berechnung
Rückgestellt
 und
Abgegrenzt
Fakturierung und Ertragsrealisierung weisen aufgrund von Wechselkursen Abweichungen in den Basiswährungsbeträgen auf.
Wenn Sie realisierten Gewinn oder Verlust als Gegenkontierungsregel in den Umrechnungsanpassungsregeln aktivieren, erstellt Workday ein operatives Journal:
  • Das bei negativen Beträgen eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Realisierter Währungsverlust“ vornimmt
  • Das bei positiven Beträgen eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Realisierter Währungsgewinn“ vornimmt
Wenn Sie Erträge als Gegenkontierungsregel in den Umrechnungsanpassungsregeln aktivieren, erstellt Workday ein operatives Journal:
  • Das bei negativen Beträgen eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Erträge“ vornimmt.
  • Das bei positiven Beträgen eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Erträge“ vornimmt.

Berechnungen zur Umklassifizierung für Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten

Ertragsbehandlung
Kriterien
Berechnung
Rückgestellt
Der fakturierte Betrag ist größer als der realisierte Ertragsbetrag.
Workday:
  1. Workday subtrahiert den gesamten realisierten Ertragsbetrag vom gesamten fakturierten Betrag.
  2. Workday erstellt ein operatives Journal, um mit der Differenz eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Nicht fakturierte Forderungen“ und eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ vorzunehmen.
  3. Workday erstellt ein operatives Umkehrjournal, das eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Nicht fakturierte Forderungen“ und eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ in der nächsten Periode vornimmt.
Rückgestellt
Der realisierte Ertragsbetrag ist größer als der fakturierte Betrag.
Es findet keine Umklassifizierung statt.
Abgegrenzt
Der fakturierte Betrag ist größer als der realisierte Ertragsbetrag.
Es findet keine Umklassifizierung statt.
Abgegrenzt
Der realisierte Ertragsbetrag ist größer als der fakturierte Betrag.
Workday:
  1. Workday subtrahiert den fakturierten Gesamtbetrag vom realisierten Gesamtertragsbetrag.
  2. Workday erstellt ein operatives Journal, um mit der Differenz eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Nicht fakturierte Forderungen“ und eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ vorzunehmen.
  3. Workday erstellt ein operatives Umkehrjournal, das eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Nicht fakturierte Forderungen“ und eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ in der nächsten Periode vornimmt.
Rückgestellt
 und
Abgegrenzt
Workday:
  1. Workday berechnet die Umklassifizierung für alle Vertragspositionen der
    Art Rückgestellt
     .
  2. Workday berechnet die Umklassifizierung für alle Vertragspositionen der Art
    Abgegrenzt
     .
  3. Workday berechnet die Summe aus den Schritten 1 und 2.
  4. Workday erstellt ein operatives Journal, um mit der Summe eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Nicht fakturierte Forderungen“ und eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ vorzunehmen.
  5. Workday erstellt ein operatives Umkehrjournal, das eine Habenbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Nicht fakturierte Forderungen“ und eine Sollbuchung auf dem Hauptbuch-Konto „Abgegrenzter Ertrag“ in der nächsten Periode vornimmt.