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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Worktag-Ausgleichsregelsätze für Transaktionsjournale konfigurieren

Worktag-Ausgleichsregelsätze für Transaktionsjournale konfigurieren

  • Definieren Sie eine Ausgleichsregel für Finanztransaktionen für jede Art von Finanztransaktion, die den Regeln unterliegt.
  • Definieren Sie eine Ausgleichsregel für Entgelttransaktionen für jede Art von Entgelttransaktion, die den Regeln unterliegt.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Worktag Balancing
     im funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
Erstellen Sie einen Regelsatz für den Ausgleich von Journalen nach Worktag für operative Transaktionen, die Ausgleichsregeln verwenden. Für jede Transaktionsart kann eine andere Ausgleichsregel verwendet werden.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich erstellen/bearbeiten
     .
  2. Geben Sie die Regelsatzdetails ein:
    Option Bezeichnung
    Worktag-Art
    Sie können nur eine Ausgleichs-Worktag-Art für alle Unternehmen im Mandanten verwenden. Worktag-Arten sind Gruppierungen von Worktags anhand einer Geschäftsdimension: Kostenstelle, Geschäftseinheit, Region, Geldmittel und benutzerdefinierte Organisation. Wählen Sie die Art, die zum Ausgleich von Journalen für Transaktionen verwendet werden soll, die diesem Regelsatz unterliegen.
    Ihre Auswahl bestimmt, welche Regeln im Regelsatz für die Zuweisung zu Transaktionsarten zur Verfügung stehen. Die Regelsätze für eine gewählte Worktag-Art können bei der Definition der Worktag-Ausgleichskonfiguration für dieselbe Worktag-Art verwendet werden.
    Wenn der Regelsatz als Teil Ihrer Konfiguration für den Worktag-Ausgleich
    In Verwendung
     ist, können Sie die Worktag-Art nicht ändern.
    Standard-Worktag für nicht zugeordnete Kundenzahlungen
    Um nicht zugeordnete Barmittel zu berücksichtigen, wenn Sie eine Kundenzahlung einzahlen oder einen Restbetrag auf Akonto setzen, müssen die Journalpositionen anhand von Worktags ausgeglichen werden. Workday weist den Journalpositionen für nicht zugeordnete, eingezahlte Zahlungen und Akontozahlungen dieses Standard-Worktag sowie die entsprechende Bareingabe zu. Wenn Sie die Zahlung einer Rechnung zuordnen, überträgt Workday den Betrag aus dem Standard-Worktag in das Verteilungs-Worktag für Rechnungsforderungen. Der Betrag wird basierend auf der
    Ausgleichsregel für Finanztransaktionen
     für Transaktionen
    für Kundenrechnung und Barverkauf
     übertragen.
    Führen Sie bei der Änderung des Standard-Worktags eine Saldenbilanz aus, um zu prüfen, ob noch nicht zugeordnete Barmittel aus Kundenzahlungen mit dem vorherigen Worktag-Wert vorliegen. Wenn ein Kontosaldo vorhanden ist, erstellen Sie manuell Buchungsjournale, um den Saldo aus dem vorherigen in das neue Worktag zu verschieben.
    Standard-Worktag für Korrektur operativer Journale
    Um Umkehrjournale zu berücksichtigen, die durch das Abbrechen historischer Transaktionen generiert wurden, müssen die Journalpositionen anhand von Worktags ausgeglichen werden.
    Um die Umkehrjournale für diese historischen Transaktionen anhand von Worktags auszugleichen und aus dem Fehlerstatus zu entfernen, suchen Sie sie mit der Aufgabe
    Operative Journale mit Fehlern korrigieren
     . Wählen Sie die Journale ohne ein Ausgleichs-Worktag und übermitteln Sie sie erneut zur Buchung. Bei Transaktionen, die Mitarbeiter betreffen (z. B. Entgeltabrechnung), sucht Workday zunächst nach der Organisationszuweisung des Mitarbeiters, um das Ausgleichs-Worktag zu verwenden. Wenn dieses nicht verfügbar ist oder die Transaktion keinen Mitarbeiter betrifft, weist Workday den Journalpositionen das Standard-Worktag zu, um das Journal auszugleichen.
    Workday weist historischen Journalen im Status „Gebucht“ kein Ausgleichs-Worktag zu.
    Standard-Worktag für indirekte Kosten
    Um Ausgaben zu berücksichtigen, die aufgrund von indirekten Kosten generiert wurden, müssen die Journalpositionen anhand von Worktags ausgeglichen werden.
    Die Habenseite der Transaktion gibt das Konto an, in dem Erträge aus indirekten Kosten erfasst werden. Das ist in der Regel ein Ertragskonto.
    Wenn der Worktag-Ausgleich aktiviert ist, wird das Ausgleichs-Worktag basierend auf der Worktag-Ausgleichsregel
    Indirekte Kosten - Aufwand
     festgelegt.
    Standard-Worktag für nicht zugeordnete Studentenzahlungen
    Workday weist das Standard-Worktag den Journalpositionen für nicht zugeordnete und Akonto-Studentenzahlungen zu. Wenn Sie die Zahlung einer Studentenbelastung zuordnen, überträgt Workday den Betrag aus dem Standard-Worktag in das Verteilungs-Worktag für Studentenforderungen. Der Betrag wird basierend auf der
    Ausgleichsregel für Finanztransaktionen
     für Transaktionen
    der Art Studentenbelastung
     übertragen.
    Standard-Worktag für nicht zugeordnete Studentenzahlungen für Zuwendungsauszahlungen verwenden
    Wählen Sie diese Option, um das Standard-Worktag für nicht zugeordnete Studentenzahlungen als Ausgleichs-Worktag für die operativen Akonto-Journalpositionen zuzuweisen, die durch Überzahlungen in Zahlungen von Studentenzuwendungen erstellt wurden. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, weist Workday das Ausgleichs-Worktag zu, das für den zugeordneten Studentenzuwendungsposten konfiguriert wurde.
    Standard-Worktag für Forderungen des Spesenzahlungsempfängers
    Wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktivieren, müssen Sie ein Standard-Worktag für den Ausgleich wählen, um Buchungen für negative erstattungsfähige Spesenabrechnungen zu ermöglichen.
    Workday weist das Standard-Worktag den folgenden Kontierungsregeln zu, um Journale für negative erstattungsfähige Spesenabrechnungen auszugleichen:
    • Forderung des Spesenzahlungsempfängers
    • Kreditkartenverbindlichkeit
    Standard-Worktag für Umklassifizierung von Kundenvertrags-Assets und -verbindlichkeiten
    Wenn Sie den Worktag-Ausgleich aktivieren, müssen Sie ein Standard-Worktag für den Ausgleich wählen, um Buchungen für die Umklassifizierung von Kundenvertrags-Assets und -Verbindlichkeiten zu ermöglichen.
    Workday weist das Standard-Worktag den Haben- und Solljournalpositionen zu, die durch die Ausführung der Aufgabe erstellt wurden.
  3. Bei der Bearbeitung der Regeln für jede Transaktionsart für den Worktag-Ausgleich sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Ausgleichsregel für Finanztransaktionen
    Wählen Sie eine Ausgleichsregel für eine bestimmte Transaktion oder Transaktionsgruppe. Anhand der Ausgleichsregel wird für die Seite der Forderung oder Verbindlichkeit im Transaktionsjournal das Ausgleichs-Worktag von der Seite der operativen Transaktion übernommen oder ein spezielles Worktag verwendet.
    Immer erben
    Lassen Sie die Regel leer und aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit für die Seite der Gegenbuchung im Transaktionsjournal immer dasselbe Ausgleichs-Worktag verwendet wird wie auf der Seite der operativen Transaktion.
    Der Regelsatz verfügt über eine begrenzte Anzahl von Transaktionsarten, da nicht für jede Transaktion eine Ausgleichsregel verwendet wird. Einige Transaktionen verwenden andere Optionen für den Worktag-Ausgleich.
Sie können den Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich in der Aufgabe
Konfiguration von Worktag-Ausgleich verwalten
 als Teil Ihrer Konfiguration des Worktag-Ausgleichs verwenden. Wenn Workday Buchungen für operative Transaktionen generiert, evaluiert es die Ausgleichsoption im Regelsatz, um zu ermitteln, welches Ausgleichs-Worktag auf der Seite der Gegenbuchung von Journalen angewendet werden soll.
Prüfen Sie den Bericht
Regelsatz für Transaktionen mit Worktag-Ausgleich anzeigen,
 um die Details Ihres Regelsatzes zu bestätigen.
Konfigurieren Sie den Worktag-Ausgleich auf Mandantenebene.