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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Problembehebung: Automatische Prozesse der Bankauszugsabstimmung

Problembehebung: Automatische Prozesse der Bankauszugsabstimmung

Abstimmung von Nur-Bank-Posten wird nach der automatischen Bankabstimmung nicht ausgeführt

Die automatische Bankabstimmung wird mithilfe von Abgleichregeln, nicht mit den Regeln für Nur-Bank-Posten durchgeführt. Workday zeigt Nur-Bank-Posten in den folgenden Aufgaben und Berichten als nicht abgestimmt an:
  • Bankabstimmungsausnahmen verwalten
  • Manuelle Bankabstimmung
  • Bankauszug anzeigen
  • Bankauszugsposition anzeigen
Sie haben mehr als 50 Regeln für Nur-Bank-Posten im Regelsatz für Nur-Bank-Posten.
Für ein einzelnes Bankkonto können Sie beliebige Regeln aus dem Regelsatz für Nur-Bank-Posten entfernen, die nicht für das Bankkonto gelten.
  1. Öffnen Sie die den Bericht
    Regelsätze für Bankabstimmung und Nur-Bank-Posten anzeigen
    .
    Wählen Sie den Regelsatz für Nur-Bank-Posten aus, den Sie bearbeiten möchten.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Bank Reconciliation
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  2. Löschen Sie alle Regeln, die Sie nicht benötigen, aus der vollständigen Regelliste. Sie können die verbleibenden Regeln im Regelsatz auch nach Bedarf in eine neue Reihenfolge bringen. Workday stimmt Posten mit den Regeln in der angegebenen Reihenfolge ab.
  3. Führen Sie die Abstimmung von Nur-Bank-Posten entweder automatisch oder manuell aus.
Für mehrere Bankkonten können Sie zusätzliche Regelsätze für Nur-Bank-Posten erstellen, die für jedes Bankkonto angepasst werden können. Auf diese Weise können Sie dieselben Regeln verschiedenen Regelsätzen neu zuweisen oder neue Regeln hinzufügen.
  3. Führen Sie die Abstimmung von Nur-Bank-Posten entweder automatisch oder manuell aus.

Abgleichregel gleicht Schecknummern nicht ab, die führende Nullen in Bankauszugspositionen enthalten

Workday gleicht Felder von Bankauszugspositionen mit führenden Nullen nur mit den entsprechenden abstimmbaren Posten mit führenden Nullen ab.
Erstellen Sie einen Parsing-Regelsatz, um die führenden Nullen aus dem Schecknummernfeld in Ihren Bankauszügen zu parsen.
Sie können mehreren Bankkonten denselben Parsing-Regelsatz zuweisen. Wenn die Kriterien für das Parsen führender Nullen von Konto zu Konto unterschiedlich sind, können Sie für jedes Konto einen anderen Parsing-Regelsatz erstellen. Beispiel: Die Zeichenfolge mit führenden Nullen wird an verschiedenen Startpositionen in Ihren Bankauszügen angezeigt. Für jedes Bankkonto erstellen Sie einen benutzerdefinierten Regelsatz, der die Nullfolge aus ihrer eindeutigen Startposition analysiert.
Sie können folgende Lösung verwenden, wenn Sie keine führenden Nullen für Reportingzwecke oder zur Synchronisierung mit Drittanbietersystemen benötigen.
  1. Wenn Sie die Parsing-Regel erstellen, wählen Sie das Feld der Bankauszugsposition, das die Schecknummer enthält, als Quelle aus. Um das Zielfeld zu konfigurieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Ein anderes Feld der Bankauszugsposition. Wenn Sie die führenden Nullen aus dem
      Quellfeld
       parsen, verschiebt Workday sie in das
      Zielfeld
       und überschreibt dabei vorhandene Daten.
    • Das Quellfeld der Bankauszugsposition. Wenn Sie die führenden Nullen aus dem
      Quellfeld
       parsen, ersetzt Workday die Werte sowohl im
      Quellfeld
       als auch im
      Zielfeld
       mit der resultierenden geparsten Schecknummer.
  2. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleichregelsatz bearbeiten
    .
    Bearbeiten Sie Ihren vorhandenen Abgleichregelsatz für jedes Bankkonto, um eine neue Abgleichregel hinzuzufügen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Matching Rule Set
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  3. Erstellen Sie eine neue Abgleichregel, um Bankauszugspositionen basierend auf dem geparsten Quellfeld abzugleichen. Sie können dieses Feld entweder im Grid
    Abgleichbasis
     oder in den Bedingungsregeln auswählen.
  4. Führen Sie das Parsing aus.
    Sie können wie folgt parsen:
    • Automatisch, wenn Sie Bankauszüge importieren.
      Workday parst die Informationen aus und in die Felder der Bankauszugspositionen automatisch auf der Basis des Parsing-Regelsatzes, den Sie dem Bankkonto zuweisen.
    • Manuell, wenn Sie in den möglichen Aktionen eines nicht abgestimmten Bankauszugs
      Parsing ausführen
       auswählen.
  5. Führen Sie die Bankabstimmung erneut entweder automatisch oder manuell aus.
Erstellen Sie eine neue Abgleichregel, die die führenden Nullen in Schecknummern ignoriert, wenn Bankauszugspositionen mit abstimmbaren Posten abgeglichen werden.
Sie können folgende Lösung verwenden, wenn Sie die führenden Nullen im Referenznummernfeld in Ihrem Bankauszug beibehalten müssen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleichregelsatz bearbeiten
    .
    Bearbeiten Sie Ihren vorhandenen Abgleichregelsatz für jedes Bankkonto, um eine neue Abgleichregel hinzuzufügen.
    Sicherheit: Domäne
    Set Up: Matching Rule Set
     im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  2. Wählen Sie im Grid
    Abgleichsbasis
     folgende Elemente aus:
    • Auszugsposition - Referenznummer mit „Leading Zeros Stripped”
       aus der Werteliste
      Bankauszugsposition
    • Transaktionsreferenz mit „Leading Zeros Stripped”
       aus der Werteliste
      Abstimmbarer Posten
  3. Führen Sie das Parsing aus.
    Sie können wie folgt parsen:
    • Automatisch, wenn Sie Bankauszüge importieren.
      Workday parst die Informationen aus und in die Felder der Bankauszugspositionen automatisch auf der Basis des Parsing-Regelsatzes, den Sie dem Bankkonto zuweisen.
    • Manuell, wenn Sie in den möglichen Aktionen eines nicht abgestimmten Bankauszugs
      Parsing ausführen
       auswählen.
      Sicherheit: Domäne
      Process: Bank Statement Parsing
       im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“
  4. Führen Sie die Bankabstimmung erneut entweder automatisch oder manuell aus.