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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Konzept: Buch-Bank-Abstimmung

Konzept: Buch-Bank-Abstimmung

Mit der Buch-Bank-Abstimmung können Sie Bankkontosalden und Bankaktivitäten mit Kassenkontosalden und operativen Aktivitäten vergleichen. Sie können den Bericht
Buch-Bank-Zusammenfassung
 und Unterberichte verwenden, um Ihre Salden zu analysieren und Abweichungen abzustimmen.
Abweichungen zwischen Bank- und Hauptbuch-Saldo können in folgenden Fällen auftreten:
  • Sie haben Transaktionen im Hauptbuch erfasst, die die Bank noch nicht verarbeitet hat. Beispiel: Ausstehende Kontoeinzahlungen oder Schecks.
  • Ihre Bankauszüge enthalten Nur-Bank-Posten, die Sie nicht im Hauptbuch erfasst haben. Beispiel: Bankservicegebühren oder Zinserträge für Bankkonten.
  • Sie haben manuell Transaktionen im Hauptbuch erfasst, die die Bank nicht bestätigt hat.
  • Sie haben Zahlungen für eine zukünftige Periode abgebrochen oder einen Heimfall berechnet.

Buch-Bank-Zusammenfassung

Der zusammengesetzte Bericht
Buch-Bank-Zusammenfassung
 gruppiert die Spalten in Abschnitte, die detaillierte Informationen aus aggregierten Unterberichtsdaten enthalten. Für jedes Bankkonto sollten folgende Elemente angezeigt werden:
  • Banksalden, die den Liquiditätssalden entsprechen
  • Nicht verrechnete Bankauszugspositionen, die 0 sind
  • Nicht verrechnete operative Transaktionen, die der Summe aller nicht abgestimmten Posten entsprechen
  • Journale aus nicht operativen Transaktionen
Abschnitt
Beschreibung
Beispiel
Informationen zum Bankkonto
Zeigt folgende Spalten an:
  • Unternehmen
     und
    Finanzinstitut
    : Das Unternehmen und das Finanzinstitut aus Ihrer Bankkontokonfiguration
  • Bankkontowährung
    : Die Währung aus Ihrer Bankkontokonfiguration
  • Transaktionswährung
    : Die Währung aus den Transaktionen
Für manuelle Journale zeigt der Bericht folgende Elemente an:
  • Eingaben mit unterschiedlichen Transaktionswährungen in mehreren Zeilen für das Bankkonto
  • Eingaben ohne das Worktag
    Bankkonto
     in einer Zeile mit den leeren Feldern
    Bankkonto
     und
    Unternehmen
Wenn Sie das Bankkonto mit einer Unternehmenshierarchie gemappt haben, zeigt der Bericht aggregierte Ergebnisse für alle Unternehmen in der Unternehmenshierarchie an.
Bank- und Kassenkontosaldo
Zeigt folgende Spalten an:
  • Banksaldo
    : Der Endsaldo des letzten nicht abgebrochenen Bankauszugs vor dem Periodenende
    Wenn im aktuellen Monat kein Bankauszug verfügbar ist, verwendet Workday den letzten verfügbaren Bankauszug aus dem Vormonat.
  • Kassenkontosaldo
    : Der Kassenkontobetrag, der dem Bank-Worktag zugeordnet ist
  • (A-B) Bruttodifferenz
    : Die Differenz zwischen den Saldobeträgen für die Abstimmung
Workday berechnet die Banksalden basierend auf dem letzten hochgeladenen Bankauszug, wie in den folgenden Szenarien beschrieben:
  • Sie haben den letzten Auszug am 29. März 2022 hochgeladen. Workday verwendet den Endsaldo im Auszug vom 29. März als Banksaldo für den Monat März.
  • Wenn Sie den Auszug vom 31. März hochladen, verwendet Workday diesen Banksaldo für den Monat März.
  • Wenn Sie keinen Auszug für den Monat April hochladen, verwendet Workday den Endsaldo aus dem Auszug vom 31. März.
Workday leitet die Liquiditätssalden am Periodenende nach Bank anhand der Hauptbuch-Konten ab, die in der Kontierungsregel für Kassenkonten angegeben sind. Workday fasst den gesamten Liquiditätssaldo für alle Hauptbuch-Konten in der Regel mithilfe der Saldenbilanz für jeden Monat zusammen.
Nicht abgestimmte Transaktionen
Zeigt die ausstehenden Bankauszugspositionen und operativen Transaktionen an, die nicht abgestimmt wurden. Jede Spalte entspricht einem Unterbericht, in dem Sie die Auszugsposition oder Transaktionsdetails anzeigen können:
  • Nicht verrechnete Bankauszugspositionen
    : Die nicht abgestimmten Bankauszugspositionen in einer vorherigen oder aktuellen Periode
  • Nicht verrechnete operative Transaktionen
    : Die nicht abgestimmten operativen Transaktionen in einer vorherigen oder aktuellen Periode
Workday empfiehlt, die Buch-Bank-Abstimmung zu starten, nachdem Sie alle nicht verrechneten Bankauszugspositionen aufgelöst haben. Siehe: Konzept: Verwaltung nicht abgestimmter Posten.
Workday zeigt die Bankauszugspositionen und operativen Transaktionen an, die entweder nie abgestimmt wurden oder die zuvor abgestimmt und später rückgängig gemacht wurden.
Transaktionsabweichungen
Zeigt die Aktivitäten an, die zu Abweichungen zwischen Bankauszugs- und Hauptbuch-Salden für die Periode führen können. Jede Spalte entspricht einem Unterbericht, in dem Sie die Auszugsposition oder Transaktionsdetails anzeigen können:
  • Periodenübergreifende abgestimmte Bankauszugspositionen
    : Die Auszugspositionen in einer zukünftigen Periode, die mit operativen Transaktionen mit einem Buchungsdatum abgestimmt wurden, das in der ausgewählten oder einer früheren Periode liegt.
  • Periodenübergreifende abgestimmte operative Transaktionen
    : Die operativen Transaktionen zukünftiger Perioden, die mit Auszugspositionen abgestimmt wurden, deren Positionsdatum in die ausgewählte oder eine frühere Periode fällt.
  • Abstimmbare Posten gestoppt, abgebrochen oder mit Heimfallzahlung in zukünftiger Periode
    : Die Zahlungen, die für einen bestimmten Datumsbereich und ein bestimmtes Unternehmen als gestoppt markiert wurden. Enthält auch abstimmbare Posten, die als abgebrochen oder Heimfallzahlung in zukünftiger Periode markiert wurden
  • Nicht operative Transaktionen
    : Die Kassenjournalpositionen nicht operativer Transaktionen, die in einer vorherigen oder aktuellen Periode auf das Hauptbuch-Konto gebucht wurden.
  • Zahlungen in Zahlungslauf
    : Zeigt alle abgewickelten Zahlungen in einer vorherigen oder aktuellen Periode an, die auf eine Zahlungsbestätigung warten oder von der Bank abgelehnt wurden. Die Zahlungen gelten für Bankkonten, die mit erforderlichen Zahlungsbestätigungen konfiguriert sind.
  • Periodenübergreifende abgestimmte Bankauszugspositionen
    : Sie stimmen eine im März gebuchte operative Transaktion mit einer im April erfassten Bankauszugsposition ab. Wenn Sie diesen Bericht im März ausführen, werden die abgestimmten Bankauszugspositionen für April angezeigt.
  • Periodenübergreifende abgestimmte operative Transaktionen
    : Sie stimmen eine im April gebuchte operative Transaktion mit einer im März erfassten Bankauszugsposition ab. Wenn Sie diesen Bericht im März ausführen, werden die abgestimmten operativen Transaktionen für April angezeigt.
  • Abstimmbare Posten gestoppt, abgebrochen oder mit Heimfallzahlung in zukünftiger Periode
    : Sie haben im März einen Scheck ausgegeben und gebucht. Sie brechen den Scheck dann im April ab. Wenn Sie den Bericht für März ausführen, werden die abgebrochenen (oder Heimfall-)Scheckzahlungen im April oder einer zukünftigen Periode angezeigt.
  • Nicht operative Transaktionen
    : Sie können die manuellen Journale anzeigen, die mit Kassenbuchkonten und Bankkonto-Worktags erstellt wurden.
  • Zahlungen in Zahlungslauf
    : Wenn die Bank den Zahlungseingang bestätigt, entfernt Workday die Zahlungen aus diesem Bericht. Abgelehnte Zahlungen können Sie entweder abbrechen oder erneut verarbeiten.
Zusammenfassung
Ein Analyseindikator markiert die Bankkonten rot, die ungeklärte Differenzen aufweisen.
Prüfen Sie die detaillierten Unterberichte
Buch-Bank-Zusammenfassung
, um die Ursachen zu ermitteln.
Wenn Sie den Zusammenfassungsbericht ausführen und ungeklärte Differenzen für die aktuelle Periode sehen, können Sie den Bericht für jede vorherige Periode ausführen, bis keine Differenzen mehr vorhanden sind.
Wenn Sie in der ersten Periode, in der Sie Workday verwenden, ungeklärte Differenzen feststellen, sollten Sie Ihre konvertierten Bank- und Saldenbilanzen prüfen. Sie können Buchungsjournale verwenden, um die Differenzen zu korrigieren.