Referenz: Berichte zur Bankkontenabstimmung
Diese Tabelle enthält Berichte, die für die Verwaltung Ihrer Bankauszüge und Abstimmungen hilfreich sind.
Eine vollständige Liste der Bankabstimmungsberichte finden Sie in den Workday Standard Reports. Wählen Sie die folgenden Berichtskategorien aus:
- Banking
- Abstimmung und Abschluss
- Bankabstimmung einrichten
Bericht | Beschreibung |
|---|---|
Alle Bedingungsregeln
| Zeigen Sie Bedingungsregeln, ihre Beschreibungen und die Regeldefinitionen für Bedingungsregeln an, die in Workday verwendet werden. Wählen Sie die Bankauszugsregeln
Bedingungsregeln anzeigen mit Verwendung als , um Bedingungsregeln anzuzeigen, die für die Abstimmung und andere Aktivitäten mit Bankauszügen verwendet werden. Sie können Regeln auch bearbeiten oder löschen. |
Bankabstimmung
| Zeigt Zusammenfassungsinformationen zu einem abgestimmten Bankauszug an, z. B. Start- und Enddatum, Anfangs- und Endsaldo und verrechnete und nicht verrechnete Posten bis zum Auszugsdatum.
Führen Sie einen Drilldown im Gesamtbetrag der abstimmbaren Posten durch, um alle im Bankauszug verrechneten Transaktionen nach Soll oder Haben anzuzeigen. |
Bankabstimmungsdetails
| Zeigt Details zu einem abgestimmten Bankauszug an, z. B. Anfangs- und Endsaldo und verrechnete und nicht verrechnete Posten bis zum Auszugsdatum. Enthält außerdem einen berechneten Kontostand, der mit dem Bericht „Kontoübersicht“ abgestimmt wird, und einen Hauptbuch-Saldo zum Enddatum des Auszugs.
Führen Sie einen Drilldown im Gesamtbetrag der abstimmbaren Posten durch, um alle im Bankauszug verrechneten Transaktionen nach Soll oder Haben anzuzeigen. |
Buch-Bank-Bericht
| Vergleichen Sie die Bankauszugssalden mit den Hauptbuch-Salden einer bestimmten Periode. Nachdem Sie Bankauszüge abgestimmt haben, können Sie diesen Bericht zum Monatsende verwenden, um die Diskrepanzen zwischen Bank- und Hauptbuch-Salden zu prüfen. Beispiel: Identifizieren Sie Transaktionen, die im Hauptbuch gebucht wurden, aber noch nicht abgestimmt sind.
Die Berichtsinformationen enthalten:
|
Buch-Bank-Bericht nach Bankkontowährung
| Zeigen Sie den Buch-Bank-Bericht in einer einheitlichen Bankkontowährung an. Workday übersetzt Transaktionen mit mehreren Währungen, die im Hauptbuch gebucht wurden, mithilfe des angegebenen Umrechnungsregelsatzes und der Bankkontowährung. |
Auszugsübergreifender Abstimmungsbericht
| Zeigt Gruppen abgestimmter Posten und Bankauszugspositionen aus mehreren Bankauszügen an. Workday erstellt eine abgestimmte Gruppe, wenn mehrere Bankauszugspositionen mit einem oder mehreren Posten abgestimmt werden. |
Ad-hoc-Banktransaktionen suchen
| Listet Ad-hoc-Banktransaktionen nach Unternehmen oder Unternehmensbankkonto auf. |
Bankauszüge suchen
| Zeigen Sie eine Liste der Bankauszüge für ein Unternehmen oder ein bestimmtes Bankkonto an. Jeder Bankauszug enthält Status, Datum, Salden, Abstimmungsstatus und Transaktionsanzahl. Sie können einen Bankauszug in den möglichen Aktionen bearbeiten. |
Bankauszugspositionen suchen
| Zeigt alle Bankauszugspositionen und den Abstimmungsstatus für eine bestimmte Gruppe von Bankkonten und Bankauszügen an. |
Einseitige Abstimmung verwalten
| Hiermit können Sie alle abstimmbaren Posten anzeigen und verwalten, die mit anderen abstimmbaren Posten für ein bestimmtes Bankkonto abgestimmt sind.
Um die Abstimmung von Posten rückgängig zu machen, klicken Sie auf Abstimmung rückgängig machen für den Satz abgestimmter Posten. |
Nicht verrechnete Posten
| Zeigen Sie alle Posten in einem Bankkonto an, die zu einem angegebenen Datum nicht verrechnet wurden.
Führen Sie einen Drilldown in den Zahlungs- und Einzahlungssummen durch, um alle nicht verrechneten Transaktionen und Beträge anzuzeigen. Workday zeigt den Namen des Zahlungsempfängers und das Transaktionsdatum von Entgeltzahlungen an, wenn Sie Zugriffs- und kontextabhängige Sicherheitsrechte für die entsprechenden Sicherheitsdomänen und Unternehmen für Entgeltabrechnungen haben. |
Kontoübersicht anzeigen
| Zeigt alle Transaktionen für ein Bankkonto an. |
Regelsätze für Bankabstimmung und Nur-Bank-Posten anzeigen
| Zeigen Sie alle Regelsätze beider Arten und die Abstimmungsregeln in jedem Satz an. Sie können sehen, in welchen Gruppen jede Abstimmungsregel verwendet wird, die verwendeten Bedingungsregeln prüfen und neue Regelsätze erstellen. Sie können einen bestimmten Regelsatz auch in den möglichen Aktionen bearbeiten. |
Gründe für Bankabstimmung anzeigen
| Zeigen Sie die Abstimmungsgründe an, die Sie in Workday definiert haben. Sie können einen Abstimmungsgrund auch in den möglichen Aktionen bearbeiten. |
Regel für Bankabstimmung anzeigen
| Zeigen Sie die Definition der Regel für die Bankabstimmung und die Aktion an, die bei einer Übereinstimmung ausgeführt wird. Zu den Details gehören die Bedingungen, aus denen die Regel besteht, und die Regelsätze, die diese Regel verwenden. Sie können die Regel auch in den möglichen Aktionen bearbeiten. |
Regel für Nur-Bank-Posten anzeigen
| Zeigen Sie die Regeldefinition und die Aktion an, die bei einer Übereinstimmung ausgeführt wird. Sie können die Bedingungen anzeigen, aus denen die Regel besteht, und die Regelsätze, die diese Regel verwenden. Sie können die Regel auch in den möglichen Aktionen bearbeiten. |