Regeln für Nur-Bank-Posten erstellen
- Definieren Sie Bedingungsregeln für Nur-Bank-Posten.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Reconciliationim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Regeln für Nur-Bank-Posten teilen Workday mit, ob eine Ad-hoc-Transaktion erstellt werden soll, wenn die angegebene Bedingungsregel festlegt, dass eine Bankauszugsposition ein Nur-Bank-Posten ist. Sobald Sie die Regeln erstellt haben, können Sie diese zu Abstimmungsregelsätzen hinzufügen, um sie für die automatische Bankabstimmung zu verwenden.
- Öffnen Sie die AufgabeRegel für Nur-Bank-Posten erstellen.
- Geben Sie einenRegelnamenein, mit dem Sie diese Regel unter anderen Regeln auswählen können, wenn Sie einen Regelsatz für Nur-Bank-Posten erstellen.
- Wählen Sie einenAbstimmungsgrundaus.Dieser Grund wird angezeigt, wenn die Regel einen Posten mit Nur-Bank-Posten im Bankauszug findet.
- Wählen SieAd-hoc-Banktransaktion erstellenaus.Workday erstellt eine Ad-hoc-Transaktion für jede Bankauszugsposition, die als Nur-Bank-Posten betrachtet wird.
- (Optional) Geben Sie eineVorlage für Ad-hoc-Banktransaktionan.Wenn dieses Feld leer ist, verwendet Workday die für den Regelsatz angegebene Vorlage.
- Geben Sie dieBedingungsregelan, die diese Abstimmungsregel verwenden soll, um Nur-Bank-Posten zu identifizieren.
Sobald Sie alle Regeln für Nur-Bank-Posten erstellt haben, können Sie einen Regelsatz für die Abstimmung erstellen.
Um diese Regel zu testen, wählen Sie in den möglichen Aktionen . In dieser Aufgabe muss ein nicht abgestimmter Bankauszug eingegeben werden. Zurückgegeben wird eine Ergebnismenge aller Übereinstimmungen mit den operativen Transaktionen und Bankauszügen für die Regel, die Sie testen. Wenn Sie die Regel testen, erstellt Workday keine Ad-hoc-Banktransaktionen. Mit dieser Aufgabe soll nur die Abgleichlogik anhand vorhandener Daten getestet werden.