Regelsätze für Nur-Bank-Posten erstellen
- Definieren Sie Regeln für Nur-Bank-Posten.
- Sicherheit: DomäneSet Up: Bank Reconciliationim funktionalen Bereich „Banking and Settlement“.
Sie können Regelsätze für Nur-Bank-Posten verwenden, um nach Bankauszugspositionen zu suchen, die keine übereinstimmenden Kontotransaktionen haben. Workday erstellt Ad-hoc-Transaktionen für diese Nur-Bank-Posten auf der Grundlage der Regeln in jedem Regelsatz. Regelsätze für Nur-Bank-Posten sind für automatische Bankabstimmungen optional.
- Öffnen Sie die AufgabeRegelsätze für Bankabstimmung und Nur-Bank-Posten erstellen.
- Wählen Sie beiArt des Regelsatzes für Bankabstimmungden WertRegelsatz für Nur-Bank-Posten.
- Geben Sie eineVorlage für Ad-hoc-Banktransaktionan.Workday verwendet diese Vorlage für alle Regeln im Regelsatz, die keine Vorlage angeben. Ad-hoc-Transaktionsvorlagen bieten mehr Flexibilität, sodass Sie Regeln in verschiedenen Bankkonten wiederverwenden können.
- Klicken Sie auf die Werteliste rechts, um eine Regel für Nur-Bank-Posten auszuwählen. Die Werteliste zeigt nur Regeln an, die mit derArt des Regelsatzes für Bankabstimmungübereinstimmen.
- Weisen Sie den Regelsatz für Nur-Bank-Posten einem Unternehmensbankkonto zu.
Wenn Sie eine automatische Bankabstimmung ausführen, wendet Workday die Regeln für die Bankabstimmung vor den Regeln für Nur-Bank-Posten an.