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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Bankauszüge parsen

Bankauszüge parsen

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
  • Process: Bank Statement Parsing
  • Set Up: Bank Statement Parsing
Sie können Daten aus Feldern der Bankauszugsposition parsen, um die automatische Abstimmung von Bankauszügen zu optimieren und das Reporting zu verbessern. Felder für Bankauszugspositionen wie „Addenda“ enthalten häufig Schlüsselwerte in einem unstrukturierten Format. Erstellen Sie einen Parsing-Regelsatz, um diese Werte zu identifizieren, zu extrahieren und in dieselben oder andere Felder für Auszugspositionen zu kopieren und sie in Abstimmungsbedingungsregeln zu verwenden und in Berichten hervorzuheben.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Parsing-Regelsatz erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Reihenfolge
    Platzieren Sie die spezifischsten Regeln vor die allgemeineren Regeln, die beim Parsing eine geringere Genauigkeit erfordern.
    Sie können für einen Parsing-Regelsatz bis zu 50 Regeln erstellen. Wenn Sie mehr als 50 Parsing-Regeln haben, sollten Sie erwägen, mehrere Regelsätze zu erstellen, die für die verschiedenen Bankkonten gelten.
    Quellfeld
    Zielfeld
    Workday extrahiert und kopiert die Datenzeichenfolge aus dem Quellfeld in das Zielfeld und überschreibt dabei alle vorhandenen Daten.
    Sie können ein Feld sowohl als Quelle als auch als Ziel auswählen, um den Feldwert in die geparste Datenzeichenfolge zu ändern. Beispiel: Wählen Sie
    Addenda
     als Quell- und Zielfeld, um die Zeichenfolge der verketteten Werte nur durch den geparsten Lieferantennamen zu ersetzen.
    Parsing-Art
    Um festzulegen, wie Inhalte aus dem Quellfeld geparst werden sollen, wählen Sie folgende Elemente aus:
    • Parsing nach Trennzeichen
      , um Daten zwischen Start- und End-Trennzeichen zu extrahieren. Sie können entweder eine Textzeichenfolge oder ein Zeichen, z. B. ein Sternchen (*) oder einen senkrechten Strich (|), als Trennzeichen eingeben. Wählen Sie die Kontrollkästchen
      Leerzeichen als Start-Trennzeichen verwenden
       und
      Leerzeichen als Start-Trennzeichen verwenden
      , wenn Leerzeichen als Start- und End-Trennzeichen verwendet werden sollen. Beispiel: WertA
      Leerzeichen
       WertB.
      Wenn das Feld ein anderes Trennzeichen des gleichen Typs enthält, geben Sie dessen Vorkommen an.
      Beispiel: Um eine Filialnummer zu parsen, die zwischen dem zweiten und dritten senkrechten Strich angezeigt wird, geben Sie | als
      Start-Trennzeichen
       und
      2
       als
      Start-Trennzeichen-Vorkommen
       ein. Geben Sie dann | als
      End-Trennzeichen
       und
      3
       als
      End-Trennzeichen-Vorkommen
       ein.
    • Mit
      Parsing nach genauer Übereinstimmung
       können Sie eine bestimmte Wortgruppe oder Textzeichenfolge extrahieren.
      Beispiel: Sie geben für den Lieferantennamen
      Dell
       als
      Übereinstimmenden Text
       ein. Workday parst den Quellfeldinhalt
      17-Zoll-Dell XPS-Laptop
       und gleicht den von Ihnen eingegebenen Lieferantennamen ab. Dann kopiert Workday
      Dell
       in das Zielfeld.
    • Mit
      Parsing nach Position
       können Sie Daten von einer Startposition bis zu einer Endposition extrahieren.
      Beispiel: Um die ersten sechs Ziffern einer Zahlungsreferenznummer zu extrahieren, geben Sie
      1
       als
      Startposition
       und
      6
       als
      Endposition
       ein.
  3. (Optional) Konfigurieren Sie Parsing-Regelbedingungen, um die einzelnen Bankauszugspositionen zu filtern, z. B. nach Artcode oder Addenda-Wert, um die Parsing-Regeln anzuwenden. Sie können auch das Bedingungsregel-Framework nutzen, um erweiterte Filterkriterien zu definieren.
  4. (Optional) Um die Parsing-Regel vor dem Parsing von Bankauszügen zu testen, klicken Sie auf
    Testen
    . Kopieren Sie den vollständigen Quellfeldwert aus einer Bankauszugsposition in die
    Parsing-Zeichenfolge
    .
    Dieser Test gibt die Parsing-Ergebnisse basierend auf jeder Regel zurück, die im Satz definiert wurde.
  5. Weisen Sie den Parsing-Regelsatz einem Unternehmensbankkonto zu.
Wenn Sie einen Bankauszug importieren, parst Workday die Informationen aus und in die Felder der Bankauszugsposition automatisch auf der Basis des Parsing-Regelsatzes, der mit dem Bankkonto verknüpft ist. Dieser Prozess findet vor der automatischen Bankauszugsabstimmung und dem Reporting statt.
Beachten Sie: Wenn Sie eine Parsing-Regel mit einem Start- und End-Trennzeichen erstellen und dann einen Bankauszug mit nur einem der Trennzeichen importieren, parst Workday den Bankauszug nicht. Um teilweise Übereinstimmungen nur basierend auf einem der Trennzeichen zurückzugeben, erstellen Sie eine zusätzliche Regel mit einem Start- oder End-Trennzeichen.
Um einen Parsing-Job manuell auszuführen, wählen Sie in den möglichen Aktionen eines nicht abgestimmten Bankauszugs
Parsing ausführen
.
Sie definieren eine Parsing-Regel, die die Zahlungsreferenznummer aus dem Feld
Addenda
 extrahiert und sie in das Feld
Referenznummer
 in den Bankauszugspositionen einfügt. Auf diese Weise können Sie Zahlungen in Bankabstimmungsberichten anhand ihrer Referenznummer identifizieren.
  • Um falsch geparste Daten zu löschen, wählen Sie
    Parsing löschen
     aus den möglichen Aktionen eines Bankauszugs. Workday stellt die ursprünglichen Feldwerte in allen betroffenen Bankauszugspositionen wieder her. Sie können Ihre Parsing-Regel bearbeiten und den Parsing-Job im Bankauszug manuell erneut ausführen.
    Um Parsing für Werte zu löschen, die Sie für die Abstimmung verwendet haben, müssen Sie zuerst die Abstimmung der Bankauszugspositionen rückgängig machen.
  • Konfigurieren Sie Bedingungsregeln, um Bankauszugspositionen oder Nur-Bank-Posten basierend auf den neuen Zielfeldwerten abzustimmen.
  • Um Berichte zu Ihren Zahlungen nach einem geparsten Wert zu erstellen, erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und verwenden das Zielberichtsfeld, das die analysierten Daten enthält.