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Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Abgleichregelsätze für Bankabstimmung erstellen

Abgleichregelsätze für Bankabstimmung erstellen

Sicherheit: Folgende Domänen im funktionalen Bereich „Banking and Settlement“:
  • Access Matching Rule Set (Segmented)
  • Process: Matching Rule Set
  • Set Up: Matching Rule Set
Mit Workday können Sie in automatischen Bankauszugsabstimmungen Bankauszugspositionen mit Ihren operativen Transaktionen abgleichen. Sie können einen Regelsatz mit verschiedenen Abgleichregeln, Bedingungsregeln und Abgleichmethoden erstellen, die einem Bankkonto zugeordnet werden sollen. Abgleichregeln vergleichen:
  • Eine Bankauszugsposition mit einem abstimmbaren Posten
  • Eine Bankauszugsposition mit mehreren abstimmbare Posten
  • Mehrere Bankauszugspositionen mit einem abstimmbaren Posten
  • Mehrere Bankauszugspositionen mit mehreren abstimmbaren Posten
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleichregelsatz erstellen
    .
  2. Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Reihenfolge
    Ordnen Sie die spezifischsten Regeln numerisch vor den Regeln an, die eine geringere Genauigkeit beim Abgleich erfordern. Auf diese Weise können Sie den Abgleich mit der Bankauszugsposition sicher stoppen, wenn Workday eine Übereinstimmung findet.
    Beispiel: Sie möchten „Eins-zu-Eins“ nach
    Transaktionsdatum
     und
    Betrag
    nur
     abgleichen, wenn es keine alternativen genauen Übereinstimmungen gibt. Sie konfigurieren eine Regel für eine genaue Übereinstimmung als erste Regel im Regelsatz. Anschließend fügen Sie die Regel mit den Kriterien
    Transaktionsdatum
     und
    Betrag
     als zweite Regel in der Sequenz hinzu. Workday wendet die erste Regel für genaue Übereinstimmungen und anschließend die zweite Regel an, um verbleibende Elemente abzustimmen.
    Platzieren Sie Vorschlagsregeln in der Reihenfolge nach den Abstimmungsregeln.
    Abgleichgrund
    Identifiziert den Geschäftsgrund, mit dem eine Ad-hoc-Banktransaktion abgestimmt oder erstellt wird.
    Erweiterter Modus
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Abgleichregeln zu erstellen, die das Bedingungsregel-Framework verwenden, um Bankauszugspositionen mit abstimmbaren Posten abzugleichen.
    Gruppieren nach
    Aktivieren Sie
    Gruppieren nach
    , um mehrere Bankauszugspositionen oder mehrere abstimmbare Posten mithilfe eines gemeinsamen Attributs zusammenzufassen. Workday gleicht die Gruppen von Positionen oder abstimmbaren Elementen während der automatischen Abstimmung ab.
    Für die Methode „Eins-zu-Viele“ wählen Sie eine
    Abgleichsbasis
    , wenn die anderen verfügbaren Attribute nicht zutreffen. Dieses Attribut gruppiert alle abstimmbaren Elemente entsprechend den Kriterien, die für die Felder
    Abgleichsbasis
     oder
    Abgleichbedingung
     oder gegebenenfalls beide verwendet werden.
    Quelle 1
    Quelle 2
    Quelle 1
     und
    Quelle 2
     sind die Bankauszugsposition und der abstimmbare Posten. Definieren Sie die Kriterien für den Abgleich von Bankauszugspositionen und abstimmbaren Posten. Für zusätzliche Abgleichkriterien definieren Sie Bedingungsregeln.
    Wenn Sie die Abgleichmethode „Eins-zu-Eins“ verwenden, können Sie Toleranzen zwischen den Soll- und Habenbeträgen definieren. Sie legen einen Prozentsatz (oder Gesamtbetrag) vom Betrag der Bankauszugsposition fest. Sie müssen auswählen, dass Sie bei Differenzen zwischen der Bankauszugsposition und dem abstimmbaren Posten Ad-hoc-Banktransaktionen erstellen.
    Bei anderen Abgleicharten muss der Betrag der Bankauszugsposition mit dem Betrag der abstimmbaren Position übereinstimmen. Wenn Sie viele Positionen oder viele abstimmbare Posten abgleichen, müssen die Gruppenbeträge übereinstimmen.
    Um Bankauszugspositionen nach dem Wertstellungsdatum mit den abstimmbaren Posten abzugleichen, können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
    • Wertstellungsdatum
       Workday gleicht Auszugspositionen ab und verwendet dazu deren Wertstellungsdatum als zusätzliches Kriterium.
    • Wertstellungsdatum, falls verfügbar
       Wenn das Wertstellungsdatum in einer Auszugsposition nicht verfügbar ist, verwendet Workday das Datum der Bankauszugsposition.
    Abgleichbedingung
    Im erweiterten Modus können Sie Bedingungsregeln verwenden, um Bankauszugspositionen und abstimmbare Posten mithilfe zusätzlicher Attribute zu filtern. Anschließend gleichen Sie die Bankauszugspositionen mit den abstimmbaren Posten ab.
    Eine Bedingungsregel besteht aus einer oder mehreren logischen Anweisungen, die Datenquellenattribute durch logische Vergleichsoperatoren wie AND oder OR vergleichen.
    Beispiel:
    Bankauszugsposition
     enthält
    Transaktionsreferenz
    .
    Ad-hoc-Banktransaktion erstellen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch übereinstimmende Einträge zu erstellen, wenn Bankauszugspositionen mithilfe von Betragstoleranzen mit abstimmbaren Posten abgeglichen werden. Workday erstellt Ad-hoc-Banktransaktionen, wenn der Betrag der Auszugsposition und der Transaktionsbetrag innerhalb der definierten Betragstoleranz liegen. Workday stimmt den Betrag der Bankauszugsposition mit dem Transaktionsbetrag ab, zusammen mit der Ad-hoc-Banktransaktion für deren Differenz. Die Ad-hoc-Banktransaktionen basieren auf der zugehörigen Vorlage für Ad-hoc-Banktransaktionen.
    Sie können Ad-hoc-Banktransaktionen nur für die Abstimmung „Eins-zu-Eins“ erstellen.
    Aktion
    Wählen Sie die Aktion aus, die ausgeführt werden soll, wenn Kriterien der Abgleichbasis erfüllt werden:
    • Bankauszugspositionen oder -gruppen mit abstimmbaren Posten oder Gruppen
      Abstimmen
      .
    • Vorschlagen
       von einem oder mehreren abstimmbaren Posten als möglichen Übereinstimmungen für eine Bankauszugsposition oder -gruppe. Sie können die vorgeschlagenen Übereinstimmungen prüfen und manuell abstimmen, wenn Sie Ausnahmen für die Bankabstimmung verwalten.
  3. (Optional) Klicken Sie auf
    Test
    , um Ihre Regeln zu testen und eine Reihe von Ergebnissen anzuzeigen.
    Die Ergebnisse enthalten auch nicht übereinstimmende Transaktionen und Bankauszugspositionen.
    Workday zeigt eine Fehlermeldung an, wenn mehr als 1.000.000 Kombinationen aus kumulativen Bankauszugspositionen und abstimmbaren Posten zum Abgleich verfügbar sind. Sie können Ihre Suchergebnisse mithilfe der Datumsfilter verfeinern.
  4. Weisen Sie den Abgleichregelsatz einem Unternehmensbankkonto zu.
    Sie können denselben Abgleichregelsatz mehreren Bankkonten zuweisen. Beachten Sie, dass Abgleichregelsätze nur Bankauszugspositionen mit abstimmbaren Posten im selben Bankkonto abstimmen. Sie stimmen keine Posten in mehreren Bankkonten ab.
Wenn Sie die automatische Abstimmung ausführen, verwendet Workday den von Ihnen konfigurierten Abgleichregelsatz, um die Bankauszugspositionen mit den abstimmbaren Posten im zugewiesenen Bankkonto abzugleichen. Workday berücksichtigt alle Bankpositionen und alle abstimmbaren Posten, die nicht abgestimmt werden und auch innerhalb definierter Toleranzen liegen. Zu den abstimmbaren Posten gehören Ad-hoc-Banktransaktionen, die für Betragsdifferenzen erstellt wurden. Sobald der Abgleich abgeschlossen ist, wendet Workday alle vorhandenen Regeln für die Bankabstimmung, für Vorschläge und für Nur-Bank-Posten an.
Um folgende Zahlungen abzustimmen, erstellen Sie einen Abgleichregelsatz mit der Abgleichmethode „Viele-zu-Eins“:
  • Die Bank verarbeitet Dateien für eine elektronische Zahlung über 2 Tage und erstellt die Bankauszugspositionen für viele Bankauszüge.
    Bei der Abstimmung werden diese vielen Bankauszugspositionen mit der abgewickelten elektronischen Zahlung abgeglichen.
  • Das Kreditkartenunternehmen zieht Gebühren von einer abgewickelten Kreditkartenzahlung ab, wodurch Bankauszugspositionen für die Gebühr und den Zahlungsbetrag entstehen.
    Workday wendet die Abgleichregeln an, um die beiden Bankauszugspositionen mit dem ursprünglichen Kreditkartenbetrag abzustimmen.
  • Öffnen Sie die Aufgabe
    Abgleichregelsätze verwalten
     , um wie folgt vorzugehen:
    • Zeigen Sie Details zu den Regeln in einem Regelsatz an, z. B. Abgleichmethode, Regelreihenfolge und ob eine Regel derzeit aktiv ist.
    • Bearbeiten Sie einen Regelsatz über die möglichen Aktionen, um bestimmte Regeln aus zukünftigen Abstimmungen hinzuzufügen, zu entfernen oder zu inaktivieren. Sie können auch den gesamten Regelsatz als inaktiv setzen.
  • Definieren Sie Bedingungsregeln, Regeln und Regelsätze für Nur-Bank-Posten.