Schritte: Abschlussprozess einrichten

Vor dem Abschluss sollten Sie Regeln und Aktivitätsgruppen für den Abschlussprozess definieren. Sie können auch eine optionale Abschluss-Checkliste erstellen, um Perioden-, Quartals- und Jahresabschlüsse direkt in Workday über den Geschäftsprozess-Workflow zu verwalten. Mit einer Abschluss-Checkliste haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sie überwachen den Abschlussfortschritt.

Sie analysieren die wichtigsten Metriken.

Sie senden Benachrichtigungen zum Abschluss an die Mitarbeiter.

Regeln für die Verarbeitung des Jahresabschlusses definieren.

Aktivitätsgruppen für den Periodenabschluss einrichten.

Erstellen und verwalten Sie ein To-do.

Erstellen Sie To-do
-Elemente, die die Schritte wiedergeben, die Sie in Perioden- und Jahresabschlussprozessen in Workday und in externen Ressourcen ausführen.

Erstellen und verwalten Sie eine Checkliste.

Erstellen Sie eine Checkliste
für den Abschluss, um Gruppen von To-do
-Einträgen zum Periodenabschlussprozess hinzuzufügen. Jede Checkliste stellt einen einzelnen geordneten Schritt im Geschäftsprozess dar, aber Sie können To-do
-Elemente in dieser Checkliste in beliebiger Reihenfolge ausführen.

Benutzerdefinierte Geschäftsprozesse erstellen.

Fügen Sie To-do
-Elemente und Checklisten als Schritte zum Geschäftsprozess Periodenabschlussereignis
für Ihre Organisationen hinzu. Weisen Sie Mitarbeitern, die für die Ausführung der einzelnen Schritte verantwortlich sind, Sicherheitsgruppen zu.

Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess Benachrichtigung zu Periodenabschluss - Ereignis
.

Mit dem Geschäftsprozess können Sie Benachrichtigungen über einen Abschluss an beliebige Mitarbeiter senden.

Ihre Abschluss-Checkliste ist in den Geschäftsprozess Periodenabschlussereignis
integriert. Ordnen Sie die Aufgaben der Abschluss-Checkliste in einer logischen Reihenfolge an und legen Sie die Verantwortlichkeiten für jeden Schritt fest. Workday benachrichtigt die verantwortliche Person, wenn eine Aufgabe erledigt werden muss.

Sie können Ihre Checkliste mit den folgenden typischen To-do-Aufgaben in Workday erstellen:

Kassen- mit operativen Transaktionen abstimmen

Abstimmungsberichte für Kreditorenkonten ausführen

Anstehende Transaktionen genehmigen, z. B. Spesenabrechnungen

Transaktionen in Journalpositionen abgleichen

Status der Hauptbuch-Perioden aktualisieren

Regeln für den Jahresabschluss prüfen

Konten zertifizieren

Jahresabschlussprozess ausführen

Sie können Ihre Checkliste auch mit folgenden To-do-Aufgaben außerhalb von Workday erstellen:

Einzug für Kundenkonten ausführen

Koordination mit den Personen, die für die Ausführung der einzelnen Schritte verantwortlich sind