Abschlussprozess starten
- Erstellen Sie Hauptbuch-Jahre und Hauptbuch-Perioden.
- Erstellen Sie eine Checkliste, um Jahresabschlüsse direkt in Workday mit dem Geschäftsprozess Periodenabschlussereignis zu verwalten.
Schließen Sie offene Hauptbuch-Perioden für Unternehmen.
- Öffnen Sie die AufgabePeriodenabschluss startendirekt in den möglichen Aktionen für ein Unternehmen.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe für eine offenePeriodesind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung UnternehmenJedes Unternehmen oder jede Unternehmenshierarchie kann nur ein Abschlussereignis pro Hauptbuch-Periode haben.Das Schließen für eine Unternehmenshierarchie startet nicht den Schließungsprozess für jedes Unternehmen in der Hierarchie. Jedes Unternehmen innerhalb der Hierarchie benötigt seinen eigenen Abschlussprozess.Art des PeriodenabschlussesWählen Sie den AbschlussPeriode,QuartaloderJahr. Workday zeigt die Art in Berichten, Kennzahlen und Benachrichtigungen zum Periodenabschluss an. Wenn der GeschäftsprozessPeriodenabschlussereignisChecklistenschritte enthält, die für eine bestimmte Art gelten, schließt Workday diese Schritte in den Workflow ein.Voraussichtliches AbschlussdatumVerfolgen Sie das tatsächliche Abschlussdatum anhand dieses Zieldatums. Workday zeigt das Datum in Berichten, Metriken und Benachrichtigungen zum Periodenabschluss an. Um das Datum später zu ändern, wählen Sie in den möglichen Aktionen des Periodenabschlusses .
Mit
Übermitteln
wird der Geschäftsprozess Periodenabschlussereignis
initiiert. Bei Abschlussereignissen in Bearbeitung können Sie:
- Dokumente anhängen
- DenPeriodenabschluss - Arbeitsbereichverwenden, um Perioden-, Quartals- und Jahresabschlüsse zu verwalten
- Den BerichtPeriodenabschlüsse suchenprüfen, um Details des Abschlussgeschäftsprozesses anzuzeigen
- Den BerichtMetriken für Periodenabschlussverwenden, um Abschlussmetriken zu analysieren
- Klicken Sie auf die SchaltflächeBenachrichtigung zu Periodenabschluss, um Ad-hoc-Benachrichtigungen zu einem Periodenabschluss an Mitarbeiter zu senden.