Schritte: Operative Kassentransaktionen mit dem Hauptbuch abstimmen
Sie können operative Kassentransaktionen mit Ihren Kassenbuchkonten abstimmen.
- Erstellen Sie die Ausgangssalden des Kassenkontos als Startpunkt für Ihre Abstimmung.
- Ändern Sie den Status der Hauptbuch-Periode inGeschlossen. Der Prozess erstellt Anfangssalden für die nächste Periode. Erstellen Sie Anfangssalden, bevor Sie die Abstimmungsberichte ausführen. Andernfalls werden in den Abstimmungsberichten nur Aktivitäten angezeigt.Wenn Sie den Status von Hauptbuch-Perioden nicht ändern, müssen Sie die AufgabePeriodenanfangssalden für Abstimmungsaktivitäten generierenöffnen, um Anfangssalden zu generieren. Mit dieser Aufgabe können Sie nur dann Anfangssalden erstellen, wenn Ausgangssalden vorhanden sind.
- Führen Sie die Abstimmungsberichte aus.Öffnen Sie den BerichtKasse-Bank-Abstimmung - Zusammengesetzt, um zu bestätigen, dass operative Kassentransaktionen mit dem Hauptbuch-Konto abgestimmt werden.Der BerichtKasse-Bank-Abstimmung - Zusammengesetztstimmt Kassensalden nur in der Hauptbuch-Währung ab. Wenn Sie Kassentransaktionen in der Währung des Bankkontos abstimmen möchten, empfiehlt Workday die Verwendung des vorhandenen BerichtsKasse-Bank-Abstimmung - Kontosalden.Öffnen Sie den BerichtKasse-Bank-Abstimmung - Aktivitäten suchen, um Details zu operativen Kassentransaktionen für eine bestimmte Periode anzuzeigen. Sie können diesen Bericht mit einer beliebigen Zeitperiode ausführen, als Standard ist jedoch die aktuelle Periode vorgegeben.