Regeln für die Verarbeitung des Jahresabschlusses definieren
Definieren Sie Kontengruppen für das Unternehmen.
Siehe: Kontengruppen einrichten.
Definieren Sie Regeln, die beim Vortrag von Kontosalden Quellkonten mit Zielkonten mappen.
- Öffnen Sie die AufgabeJahresabschlussregeln verwalten.
- Bei der Bearbeitung der Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
Option Bezeichnung KontengruppeDie Gruppe von Konten, für die Sie die Jahresabschlussregeln erstellen möchten.Hauptbuch-KontoquelleDas Hauptbuch-Konto, aus dem Sie beim Abschluss eines Hauptbuch-Jahres Salden verschieben möchten. Sie können nur Bilanzkonten wählen.Hauptbuch-KontozielDas Hauptbuch-Konto, in das Sie beim Abschluss eines Hauptbuch-Jahres Salden verschieben möchten. Sie können nur Bilanzkonten wählen.
Workday wendet diese Regeln in folgenden Fällen an:
- Sie tragen die Jahresendsalden mit der AufgabeJahresendsaldo vortragenvor.
- Sie schließen ein Hauptbuch-Jahr mit der AufgabeHauptbuch-Jahr schließen.
Sie können eine Regel mit demselben Quell- und Zielkonto für Gewinnrücklagen angeben. Wenn Sie keine Regel angeben, trägt Workday bei der Verarbeitung des Vortrags und Jahresabschlusses Kontosalden in dasselbe Konto vor. Wenn Sie Änderungen auf zukünftige Abschlüsse anwenden möchten, ändern Sie die Regeln. Wenn Sie frühere Hauptbuch-Jahre wieder öffnen und wieder schließen möchten, verwenden Sie neue Regeln. Sie können Regeln jederzeit ändern.
Mit dem Bericht
Jahresabschlussregeln
können Sie vorhandene Regeln nach Kontengruppe prüfen.Sie buchen Gewinnrücklagen des aktuellen Jahres und des Vorjahres auf separate Konten. Am Jahresende verschieben Sie die Gewinnrücklagen aus dem Konto des aktuellen Jahres in das Konto des Vorjahres. Dadurch wird ein leeres Konto für das aktuelle Jahr erstellt, das für das nächste Jahr verwendet werden soll. Wenn Sie einen Bericht für das neue aktuelle Jahr erstellen, wird der Überschuss angezeigt.
Schließen Sie ein Hauptbuch-Jahr ab.