Schritte: Einfache Kontozertifizierungen verarbeiten
Wenn Sie die einfache Kontozertifizierung noch nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, das Feature „ Kontenabstimmung “ zu erkunden. Es ist nicht geplant, die einfache Kontozertifizierung in zukünftigen Versionen zu optimieren. SeeÜberlegungen zum Setup: Kontenabstimmung .
Sie können einen Prozess für folgende Zwecke einrichten:
- Erstellen Sie grundlegende Kontozertifizierungen und weisen Sie bestimmten Mitarbeitern Zertifizierung zu.
- Dezertifizieren Sie einfache Kontozertifizierungen, die Änderungen bei den Hauptbuch-Aktivitäten oder Hauptbuch-Salden aufweisen.
Workday leitet dann die Zertifizierung oder Dezertifizierung an Mitarbeiter mit zuweisbaren Rollen zur Prüfung und Genehmigung weiter.
Wenn Sie Worksheets verwenden, können Sie Beträge eingeben, die in einer Arbeitsmappe zertifiziert werden sollen, und dann die Arbeitsmappe und die Zertifizierung zur Prüfung und Genehmigung übermitteln.
- Sie erstellen eine Vorlage, wenn Sie Ihre Kontosalden mit Worksheets abstimmen und zertifizieren möchten.
- (Optional) Öffnen Sie die AufgabeRichtlinie, Zweck und Verfahren erstellen.Sie können ein Dokument mit Richtlinien und Verfahren erstellen, um Unternehmensrichtlinien und -verfahren für die Abstimmung von Kontosalden für den Periodenabschluss festzulegen. Sie können diese Dokumente für Richtlinie, Zweck und Verfahren mit den Zertifizierungssätzen und Zertifizierungsdefinitionen teilen.Wenn Sie bereits die Definitionen der einfachen Kontozertifizierung verwenden, können Sie das Dokument „Richtlinie, Zweck und Verfahren“ erstellen und zu einer vorhandenen Kontozertifizierung hinzufügen, indem Sie die AufgabeKontozertifizierungssatz bearbeiteninnerhalb der AufgabeEinfache Kontozertifizierungssätzeverwalten verwenden.Für neue Definitionen der einfachen Kontozertifizierung können Sie das Dokument Richtlinie, Zweck und Verfahren hinzufügen, wenn Sie in der AufgabeEinfache Kontozertifizierungssätze verwalteneinen neuen Kontozertifizierung erstellen.Sicherheit: DomäneSet Up: Account Certificationsim funktionalen Bereich „Financial Accounting“.
- (Optional) Einfache Kontozertifizierungen dezertifizieren.Dezertifizieren Sie zuvor genehmigte Zertifizierungen, die Änderungen bei den Hauptbuch-Aktivitäten oder Hauptbuch-Salden aufweisen.
Verwenden Sie benutzerdefinierte Berichte, um Berichte zu abgeschlossenen, dezertifiziert und offenen einfachen Kontozertifizierungen zu erstellen.