概念︰科目
Adaptive Planning 科目是用於實際值或計畫資料分組的容器。範例︰
- 資產
- 費用
- 負債
- 任何其他業務指標
科目主要包含原始數字和公式。您的團隊可在以下位置中檢視科目資料︰
- 儀表板圖表
- Microsoft Excel Interface for Planning
- Microsoft OfficeConnect
- 工作表
- Web 報告
您的團隊可以使用以下方法變更科目資料︰
- API
- 整合載入器
- 工作表
- 試算表匯入
透過管理者的角色，您可以︰
- 在不同的科目階層建立新科目
- 變更科目設定，藉此變更科目在模型中的運作方式
- 為科目階層組織結構
- 匯入對科目結構的大量變更
對於 Workforce Planning Configuration Manager 所建立的科目，您無法︰
- 變更科目代碼
- 變更科目屬性內容值「名稱」
- 變更科目屬性內容值「代碼」
- 匯入科目結構 (如果科目結構會改變名稱和代碼對應)
科目階層
下列階層是模型中不同的科目階層︰
- 假設。
- Cube 科目。每個 Cube 工作表都有唯一的科目階層。
- 自訂科目。
- 總分類帳。
- 指標科目。
- 模型科目。每個模型工作表都有唯一的科目階層。
您的規劃模型可將科目彙整成階層結構。階層中包含父系科目以及彙總至父系科目的子系科目。根科目沒有父系，位於階層結構的最高層。分葉科目沒有子系科目，屬於階層中的最小層級。
根科目
- 您無法刪除或建立根科目。
- 總分類帳中的根科目類似於彙總科目，這類科目會保存後代科目的彙總。
- 自訂、指標和假設的根科目類似於科目群組。這些根帳戶不儲存資料。在公式中也無法參照這些根。
科目群組
科目群組是類似於資料夾的組織工具，包含科目，但不會計算總計。在編寫公式、建立工作表或設計報告和圖表時，使用群組可讓您更輕鬆地尋找科目。您可以為所有科目分類建立群組，但總分類帳和模型科目除外。
彙總科目
彙總科目是加總子系科目總計的父系科目。彙總科目會顯示值，但無法儲存其本身的值。總分類帳、自訂、假設和 Cube 科目都有彙總科目。指標科目和模型科目則沒有。
指標科目彙總與計算科目彙總
- 計算總分類帳或自訂科目的毛利︰此公式會在每個層級將毛利除以營業收入。彙總科目會合計每個層級彙總的商數。
- 指標科目的毛利︰在彙總層級加總每個層級的毛利。每個層級的營業收入也會在彙總層級進行加總，然後進行計算。指標公式會將總毛利除以總營業收入。
- 指標科目和維度屬性內容
- 指標科目公式中的所有參數都是依維度屬性內容篩選。如果出現零而非預期的內容，請移除屬性內容篩選條件。
系統科目
- 只能存在於總分類帳和自訂科目階層中
- 只能存在於標準工作表上
- 保存無法使用工作表或其他方法變更的資料
- 最適合不會在工作表中管理的配入和配出科目
我們不建議您在儲存格或科目公式中，參照 Cube 工作表的系統科目。 FAQ: What's the best way to reference a system account from a cube sheet?
科目設定
科目設定會影響科目的行為、公開性和資料。根據科目分類不同，您最多可檢視 27 項設定。透過設定，您可以︰
- 將科目值定義為定期或累計。
- 指定如何根據時間和其他維度將資料彙總為總計。
- 建立使用加權平均換算的科目。
- 使用隱私權設定保護資料。
- 連結科目至 Cube 或模型科目以保留維度。
- 建立公司間科目。
- 在您的計畫版本上顯示實際值資料。
- 建立用於分配的系統科目。
- 使用已填入的公式計算值。您也可以選擇將覆寫公式新增至特定版本。
內建總分類帳科目的部分設定無法變更。