概念︰公司間科目和銷除規則
您只能將以下科目標記為公司間科目︰
- 具有合併解決方案的實例。
- 總分類帳科目
- 分葉層級科目
- 類型設定為「定期」或「累計」的科目
- 在資料輸入工作表類型設定中使用「標準」的科目
對於拆分銷除方法，您可以︰
- 可將任何總分類帳借項和貸項科目標記為公司間科目。範例︰為銷除規則標記 1 個公司間貸項科目和 3 個公司間借項科目。
- 無法標記依差異累計科目，因為您無法將拆分新增至這些科目。
對於屬性內容銷除方法，您可以為每個可能的交易夥伴配對標記借項和貸項科目組合。
範例︰A、B、C 和 D 公司是交易夥伴。您需要為屬性內容銷除方法標記以下 24 個科目︰
貸項 B 給 A | 貸項 A 給 B | 貸項 A 給 C | 貸項 A 給 D |
貸項 C 給 A | 貸項 C 給 B | 貸項 B 給 C | 貸項 B 給 D |
貸項 D 給 A | 貸項 D 給 B | 貸項 D 給 C | 貸項 C 給 D |
借項 A 給 B | 借項 B 給 A | 借項 C 給 A | 借項 D 給 A |
借項 A 給 C | 借項 B 給 C | 借項 C 給 B | 借項 D 給 B |
借項 A 給 D | 借項 B 給 D | 借項 C 給 D | 借項 D 給 C |
若要讓公司間科目對在銷除規則中運作，您還需要一個差異科目。差異科目會儲存貸項和借項配對之間的任何差異。對於銷除規則，差異科目必須是您新增至銷除規則的系統科目。
範例︰歐盟付給美國的應付帳款為 $100，但歐盟的美國應收帳款為 $105。銷除規則會將差額移至系統科目。