參照︰總分類帳科目設定

Adaptive Planning

參照︰總分類帳科目設定

科目詳細資料區段

欄位	說明
代碼	不重複的字母、數字和底線組合。不能使用空格或其他特殊字元。若在匯入時保留空白，Adaptive Planning 會自動產生代碼。
名稱	顯示在工作表、報告和圖表上。名稱可以重複。如需應避免使用的字詞和其他準則，請參閱「參照︰命名慣例最佳做法」。
簡稱	字母、數字和特殊字元的任意組合。科目名稱較長時，覆寫科目在儀表板圖表上的顯示名稱。
彙總至	對內建總分類帳科目而言為唯讀。顯示父系科目。
類型	表示值與先前時段的關聯方式︰「累計」︰值會逐期累計「定期」︰任何指定時段內的值均等於該期間的淨活動「連結」(不適用於彙總科目)︰模型科目或 Cube 科目中的值會填入此科目的值請參閱「」概念︰科目分類的設定和概念︰來源連結科目。
規劃依據	適用於累計分葉科目。設定您在計畫版本的工作表儲存格中輸入資料的方式︰「差異」︰您在工作表上輸入相較於上一個時段的變化。範例︰2 月的餘額為 20，3 月的餘額為 25。則在 3 月輸入 5。「餘額」︰在工作表上輸入累計餘額。範例︰2 月的餘額為 20，3 月的餘額為 25。則在 3 月輸入 25。
實際值依據	適用於累計分葉科目。設定您在實際值版本的工作表儲存格中輸入資料的方式。「差異」︰您在工作表上輸入相較於上一個時段的變化。範例︰2 月的餘額為 20，3 月的餘額為 25。則在 3 月輸入 5。「餘額」︰在工作表上輸入累計餘額。範例︰2 月的餘額為 20，3 月的餘額為 25。則在 3 月輸入 25。
連結到	適用於來源連結分葉科目。列出做為彙總值填入科目的模型科目和 Cube 科目。
新增來源連結科目或編輯來源連結科目	適用於來源連結分葉科目。當您在連結到內容方塊中新增或編輯連結時顯示。使用提示來選取來源工作表，然後選取工作表上的科目。
變更正負號 +/-	適用於來源連結分葉科目。取得醒目提示連結的反向值，此值會採用相減而不是加總。範例︰累計折舊在模型工作表中為正值。連結至「總分類帳」科目時，您可以轉換符號，使其在「總分類帳」中顯示為負值。
套用維度值	適用於來源連結分葉科目。將醒目提示的來源工作表上不存在的維度值套用到資料上。
連結篩選條件	適用於來源連結分葉科目。僅提取標有您從下拉提示選取的維度或屬性內容的資料。
覆寫特定版本的連結	適用於來源連結分葉科目。啟用連結覆寫欄位，以便您在特定版本的連結科目中輸入資料。
連結版本選取器	必要︰選取「覆寫特定版本的連結」核取方塊。提供計畫版本清單。選取您要為連結科目啟用資料輸入的版本。資料輸入覆寫會移除連結，讓您能夠在工作表中、透過匯入或使用 Predictive Forecaster 輸入科目的資料。如果科目沒有連結，則為唯讀。
覆寫連結設定	啟用或停用資料輸入︰「無」︰使用所選版本的連結來源科目資料填入科目。資料輸入︰移除連結的來源資料，以便您可以輸入資料、匯入資料，或使用 Predictive Forecaster 填入資料。
時間彙總	唯讀。說明時間彙總如何彙總資料︰「彙總值的總和」(定期科目)︰加總期間的所有值。範例︰第一季彙總會加總 1 月至 3 月的值。「最後時段的值」(累計科目)︰採用最後一個期間的值，且不進行加總。範例︰顯示期末人員編制的累計值。
層級/維度彙總	適用於來源連結科目。「彙總值的總和」︰加總層級或維度的所有值。範例︰加總每個部門的費用。
啟用實際值	適用於分葉科目。不適用於來源連結科目。在計畫版本的計畫資料上顯示實際值資料。
科目沒有實際值	適用於未連結的分葉科目。僅顯示計畫版本中的計畫資料。如果公式參照實際值資料 (包括工作表中具有實際值套疊的儲存格)，無實際值套疊的科目公式會產生空白資料。
針對連結啟用實際值	適用於來源連結分葉科目。僅當來源科目已啟用實際值時，才會在計畫版本的計畫資料上顯示實際值資料。
如果來源連結科目有實際值則顯示	適用於來源連結分葉科目。僅當來源科目已啟用實際值時，才會在計畫版本的計畫資料上顯示實際值資料。
指定預設公式	適用於具有實際值套疊的分葉科目。將共用公式指派給實際值版本每個層級的科目。在工作表上，您仍然可用您輸入的其他公式或值覆寫共用公式。
設定預設值和公式	適用於分葉科目。依層級將共用公式指派給計畫版本。
檢視依存關係	指出模型參照科目的位置︰計算科目︰列出在科目設定公式中參照此科目的科目。共用公式︰依版本和層級列出使用共用公式參照此科目的科目。 Cube 分錄︰依 Cube 工作表名稱列出在 Cube 工作表上輸入的公式中參照此科目的科目。其他分錄︰依版本、層級和時段，列出在模型工作表和標準工作表上輸入的公式中參照此科目的科目。規則︰列出參照此科目的分配和銷除規則。日記帳分錄：僅適用於合併。依日記帳分錄號碼、版本和層級列出參照此科目的日記帳分錄。報告︰列出使用自訂計算參照此科目的報告名稱。
餘額類型	對於內建科目︰唯讀。遵循標準會計慣例。對於其他科目︰當餘額類型與根科目相反時，此科目為抵銷科目，並會減少彙總值。自動變更所有後代科目的餘額類型。

科目屬性內容區段

欄位	說明
包含科目屬性內容標籤的提示	當您的模型具有科目屬性內容時可用。使用屬性內容標記科目。下拉提示的數目與模型中可用的科目屬性內容數目相符。

資料類型區段

欄位	說明
科目時間級別	資料所在時間級別交集的唯讀指示。
顯示為	唯讀的指示，指出值的顯示方式。「貨幣」指以所選層級的貨幣顯示的值。
公式版本選取器	適用於分葉科目。不適用於納入 Cube 的科目。提示會顯示選取版本的預設公式或覆寫公式。如果科目沒有預設公式，則為唯讀狀態。
覆寫公式設定	適用於分葉科目。不適用於納入 Cube 的科目。將公式覆寫新增至選取版本。「覆寫公式」︰新增覆寫公式。「資料輸入」︰將科目設為可編輯。此選項不適用於合併的 Cube 工作表或模型工作表上的計算科目。「無」︰還原為預設公式。已啟用停用版本特定公式設定核取方塊的已鎖定或已封存版本為唯讀狀態。
停用版本特定公式設定	適用於分葉科目。不適用於納入 Cube 的科目。將作用中版本 (包括已鎖定的版本) 的任何現有公式覆寫還原為預設公式。不會變更已封存版本中的資料。鎖定公式版本選取器和覆寫公式設定每當您變更公式時，已鎖定版本中的已計算資料會持續變更取消勾選︰您可以在每個版本新增覆寫，或自動保護鎖定版本中的資料。
預設公式/覆寫公式	不適用於納入 Cube 的科目。適用於分葉科目。已鎖定或封存的版本為唯讀。在所有層級和版本中透過公式計算科目的值。您可以變更預設公式，或為特定版本建立覆寫。您無法覆寫工作表中的公式。對於 Cube 科目，我們不建議您建立參照系統科目的公式。請參閱「」常見問題︰從 Cube 工作表參照系統科目的最佳方式是什麼？
加權平均換算	適用於規劃依據和實際值依據設定為「差異」且具有預設公式的分葉層級累計科目。不適用於納入 Cube 的科目。依據累計科目的差異，按每個期間的平均匯率轉換貨幣。通常會在預設公式中參照定期科目，並提供在累計科目中轉換定期資料貨幣的方式。
重設餘額	需要加權平均換算。在指定的時段將餘額重設為零。在下一個期間開始時，科目將再次開始累計。選取時段。可用的選項取決於您模型的行事曆設定，通常是「月份」、「季度」、「年度」。
重設時轉移餘額	需要重設餘額。將累計餘額轉移至另一個科目。選取要接收餘額轉移的科目。
小數位數	表示資料小數位數的數目︰ 0 到 9 之間的任何數字。「貨幣的精確位數」︰遵循貨幣的設定。您可以使用此連結來檢閱所有貨幣的小數位數。
匯率	決定科目的貨幣轉換方式︰「平均︰月平均」︰使用當月的平均匯率來換算貨幣「EOM︰月末」︰使用月末的匯率來換算每月的貨幣任何您為模型建立的其他匯率類型。

工作表區段

欄位	說明
可以在值為零或空白時隱藏科目	當所有值皆為零或空白時，隱藏工作表上的科目。
即使值為零或空白時也不隱藏科目	一律在工作表上顯示科目。
在工作表上輸入	連結至具有「納入 Cube 的科目」的 Cube 科目階層。
開始時展開	彙總科目可使用此設定。「是」︰展開工作表上的彙總科目或群組科目，以顯示子系科目「否」︰收合工作表上的彙總科目或群組科目每個開啟工作表的人員都可以變更工作表檢視，並將其另存新檔為預設值，這會覆寫此設定。
資料輸入工作表類型	不適用於具有公式的科目。「標準」︰您可將科目新增至任意數量的標準工作表。「Cube」︰使科目成為納入 Cube 的科目。您可以將科目新增至任意數量的標準工作表以及最多一個 Cube 工作表。避免將納入 Cube 的科目當成公司間科目。納入 Cube 的科目無法對銷除規則正確銷除。

資料隱私保護區段

欄位	說明
科目的值不公開	您可以輸入參照目前層級和直接子系層級科目的公式。
科目的值僅在最上層公開	您可以在任何層級上輸入參照最上層彙總值的公式。如果您參照在其他任何層級的科目，則會發生錯誤。
科目的值在所有層級公開	您輸入的公式可以參照此科目任何層級上的值。
包含薪資明細	適用於資料輸入工作表類型為「標準」的科目。來源連結科目為唯讀狀態。「是」︰具有「薪資明細」權限的人員可以檢視資料「否」︰任何可存取科目的人員皆可檢視資料

合併區段

欄位	說明
公司間	當您有「合併」時，可用於分葉科目。「是」︰您可以將科目用於銷除規則避免將納入 Cube 的科目當成公司間科目。納入 Cube 的科目無法對銷除規則正確銷除。「否」︰您無法將科目用於銷除規則
銷除交易夥伴	公司間需要為「是」。選取做為交易夥伴的層級清單。