Exemplo de etapas: automatizar participação minoritária com consolidação total
Este exemplo ilustra como usar o método de consolidação total para automatizar os ajustes de participação minoritária. Quando você automatiza os ajustes minoritários, os dados fluem do demonstrativo de renda para o balanço patrimonial automaticamente. Os dados também são consolidados na empresa pai com os ajustes de participação minoritária.
A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.
Seu modelo:
- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.
- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Segurança:
- PermissãoO modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
- PermissãoConsolidação
- Para refletir a participação da subsidiária, crie sua hierarquia de níveis.A hierarquia faz com que os dados das subsidiárias sejam consolidados na empresa pai.
- Defina contas de renda líquida.A renda líquida no demonstrativo de renda exibe a renda periódica. Você cria duas contas filho que são consolidadas na renda líquida. Uma das contas filho é uma conta do sistema que calcula o ajuste minoritário. Em seguida, ela reduz a renda líquida da conta pai com base no percentual de participação da subsidiária.
- Defina contas de ativo líquido.Os ativos líquidos são contas no balanço patrimonial. A participação minoritária acumulada no ano extrai dados das contas de renda líquida, acumula e os redefine como zero em intervalos regulares.
- Defina percentuais de participação.Use uma planilha especial na áreaModelagempara indicar os percentuais de participação. Esses percentuais controlam como a conta do sistema de renda líquida calcula o ajuste minoritário.
- Crie um balanço patrimonial original para os ativos líquidos e propague os saldos originais.
- Insira dados no balanço patrimonial e no demonstrativo de renda.