Exemplo: definir níveis para consolidação total
Este exemplo ilustra como criar uma empresa pai que é proprietária de uma subsidiária. Quando concluídos como parte da consolidação total, os dados são consolidados na hierarquia de níveis com os ajustes minoritários apropriados.
A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.
Seu modelo:
- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.
- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Segurança:
- PermissãoO modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
- PermissãoConsolidação
- Vá paraModelageme clique emNíveis.
- Na barra de ferramentas, clique emCriar novo nívele, nas configurações de:
- Nome, insiraPai.
- Seletor de versão, selecioneValores reaise clique na caixa de seleçãoDisponível na versão.
- Na seçãoPlanilhas, marque as caixas de seleção ao lado deDemonstrativo de rendaeBalanço patrimonial.
- Clique emSalvar.
- Clique emCriar novo nívele, nas configurações de:
- Nome, insiraFilho.
- EmConsolida em, selecionePai.
- Clique emSalvar, marque as caixas de seleção de aviso e clique emPróximoaté poder salvar.
Quando você abre as planilhas, pode ver os níveis na lista suspensa
Nível
. O Pai
tem dois filhos: Filho
e Pai (somente)
. Você só pode inserir dados em:
- Pai (somente)
- Filho
Para automatizar os ajustes de participação, defina as contas de renda líquida para consolidação total.