Exemplo: criar o balanço patrimonial original para consolidação total
Este exemplo ilustra como criar seu balanço patrimonial original para consolidação total. O balanço patrimonial original é uma planilha padrão que acumula a renda líquida anualmente. Este exemplo também ilustra como propagar os saldos originais das contas de ativos líquidos. Quando concluídos como parte da consolidação total, os dados são consolidados na hierarquia de níveis com os ajustes minoritários apropriados.
A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.
Seu modelo:
- Versão de valores reais.
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.
- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Defina a consolidação total e os percentuais de participação dos níveis. Consulte Exemplo: definir consolidação total e atribuir percentuais de participação.
- Segurança:
- PermissãoO modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
- PermissãoConsolidação
- Vá paraModelagem.
- No menuPlanilhas, clique emPlanilhas atribuídas a nível.
- Clique no botãoNova planilha.
- No nome, insiraSaldo original para ativos líquidose clique emPróximo.Padrãoé o valor por padrão para a lista de opções suspensaCriar nova planilha:, por isso, você não precisa especificar.
- Nas seçõesSelecionar conta, selecionePatrimônio líquidona lista de opções suspensaTipo.
- Nos resultados, realce a contaAtivos líquidos, Inícioe clique emAdicionar ao grupo.A caixa de seleçãoMostrar saldo originalé habilitada automaticamente.
- Clique emPróximo.
- Para ignorar a adição de dimensões, clique emPróximonovamente.
- Marque a caixa de seleçãoIniciar no modo de visualização por nívele clique emPróximo.
- Na lista de níveis, marque as caixas de seleção ao lado dePaieFilhoe clique emCriar planilha.
- Vá paraPlanilhas.
- Na lista de opções da versão, selecioneValores reais.Se você usa versões de valores sub-reais, deve selecionar um valor sub-real para inserir dados.
- Na lista de opçõesNível, selecionePai.
- Na lista de planilhas, clique emSaldo original para ativos líquidospara abrir a planilha.
- Na lista de opções da conta, selecioneAtivos líquidos, Início.
- Insira0na colunaSaldo originaldas linhasPai (somente)eFilho.
- Na lista de opções da conta, selecioneParticipação minoritária acumulada no ano.
- Insira0na colunaSaldo originaldas linhasPai (somente)eFilho.
- Clique no botãoSalvar.
Durante os períodos, cada valor de exibição no balanço patrimonial de ambas as contas continua a se acumular com base no saldo original inserido nesta planilha.
Inserir dados nas contas de renda líquida.