Exemplo: inserir dados de renda líquida para consolidação total
Este exemplo ilustra como inserir dados para que eles fluam e sejam consolidados conforme o esperado para a consolidação total.
A empresa avô detém 80% de uma empresa subsidiária chamada empresa pai. A empresa pai detém 80% de uma subsidiária chamada empresa filho. Você quer que a conta de renda líquida no demonstrativo de renda flua corretamente para a conta de ativo líquido no balanço patrimonial. Você também quer que os dados sejam consolidados na empresa pai com ajustes baseados na participação.
Seu modelo:
- Versão do ano atual
- Calendário definido com Meses, Trimestres e Anos.
- Seu demonstrativo de renda é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão de renda líquida.
- Seu balanço patrimonial é uma planilha padrão que inclui a conta do livro-razão do patrimônio líquido.
- Entre em contato com a Workday para habilitar o Consolidation. Consulte Referência: entre em contato conosco.
- Insira os saldos originais das contas de ativo líquido. Consulte Exemplo: criar o balanço patrimonial original para consolidação total.
- Segurança:
- PermissãoO modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
- PermissãoConsolidação
- Vá paraPlanilhas.
- Na lista de opçõesNível, selecionePai.
- Na lista de planilhas, clique emDemonstrativo de rendapara abrir a planilha.
- Na primeira coluna, clique com o botão direito e selecioneVisualizar por nível.
- Na lista de opções suspensaConta, selecioneRenda líquida (pré-ajuste).Lembre-se de que essa conta contém a renda líquida bruta gerada por cada empresa.
- Insira estes valores em cada linha:
- Para Filho, insira100.000, clique com o botão direito do mouse e selecioneCopiar para a frente>Copiar até o fim.
- Para Pai (somente), insira200.000, clique com o botão direito do mouse e selecioneCopiar para a frente>Copiar até o fim.
- Clique no botãoSalvar.
- Na primeira coluna, clique com o botão direito e selecioneVisualizar por conta.
- No menu suspensoNível, selecionePai.O valor na linha de consolidação Renda líquida é 280.000.
- Expanda Renda líquida para ver os valores de contribuição:ContasJan de 2018Renda líquida- Renda líquida (pré-ajuste)300.000- Ajuste de participação minoritária-20.000- Total280.000
- O valor de Renda líquida (pré-ajuste) é 300.000. O valor soma a renda líquida gerada pelo Pai (200.000) e a renda líquida gerada pelo Filho (100.000).
- O valor de Ajuste de participação minoritária é -20.000, um valor gerado automaticamente. O valor é resultado dos 100.000 que você inseriu para Filho na conta de Renda líquida (pré-ajuste) e dos 80% de participação que você inseriu na planilha Percentuais de consolidação. Consulte Exemplo: definir consolidação total e atribuir percentuais de participação.
- Na trilha de navegação, clique emPlanilhas.
- Na lista de planilhas, clique emBalanço patrimonialpara abri-lo.Você já está no nível pai.
- Na barra de ferramentas, clique emOpções de exibição.
- Desmarque a caixa de seleçãoTodospara limpar todos os períodos. Em seguida, marque as caixas de seleção na colunaTrimestrepara as linhas2018e2019.
- Clique emOK.
- Nas linhas, expanda Ativos líquidos para ver os dados gerados automaticamente:ContasT1 - 2018T2 - 2018T3 -2018T4-2018T1-2019Ativos líquidos- Participação minoritária, Início0000120.000-Participação minoritária acumulada no ano30.00060.00090.000120.00030.000- Total30.00060.00090.000120.000150.000
- Participação minoritária, Início exibe o saldo original zero ao longo do ano.
- A participação minoritária acumulada no ano usa a fórmula por padrão que você criou. O valor é o sinal trocado de -10.000 da conta do sistema de participação minoritária. Ele se acumula ao longo dos meses, a 30.000 por trimestre.
- No primeiro trimestre de 2019, o valor acumulado no ano da participação minoritária é movido para Participação minoritária, Início.