Concetto: Strumenti per più valute

Valute convertite è una funzionalità che consente di caricare set di dati completi di importi effettivi in una valuta specifica per tutti i livelli. Con le valute convertite, è possibile caricare i dati nella valuta locale di ogni livello foglia come di consueto. Inoltre, è possibile caricare lo stesso insieme di dati in una valuta specifica per tutti i livelli.

Consultare Concetto: Valute convertite.

Utilizzare Valute report per conversioni di valuta più precise nei report. Quando le valute sono valute dei report, vengono eseguite conversioni dirette per i report. Ciò consente uno scambio più preciso nei report.

Consultare Concetto: Valute e tassi di cambio.

Utilizzare le versioni virtuali per creare report a valuta costante.

Le oscillazioni dei tassi di cambio possono migliorare o peggiorare gli scostamenti dei dati in base a tassi di cambio favorevoli o sfavorevoli anziché alle effettive metriche di performance. In termini contabili, la

valuta costante

elimina le oscillazioni dei tassi di cambio durante l'analisi degli scostamenti. È possibile ottenere un quadro delle performance aziendali senza gli effetti dei tassi di cambio.

Consultare Versioni di report e consolidamentoa valuta costante .

Utilizzare la rettifica conversione cumulativa per assicurarsi che lo stato patrimoniale sia in pareggio una volta effettuate le conversioni di valuta.

I conti dello stato patrimoniale, ad esempio Attivo e Passivo, utilizzano in genere tassi di cambio di fine periodo. Tuttavia, alcuni conti nella sezione Capitale netto dello stato patrimoniale utilizzano tassi di cambio medi per il periodo. In questo modo, lo stato patrimoniale non sarà in pareggio dopo la conversione della valuta. Se si abilita la rettifica conversione cumulativa viene creato un conto di sistema (Rettifica conversione cumulativa per impostazione predefinita; ma è possibile modificare il nome). Questo conto è un conto figlio del conto di capitale. Dispone di una formula predefinita che calcola la differenza fra i tipi di tasso di cambio.

Consultare Concetto: Conti di sistema CTA.

Per impostare i saldi di partenza in più valute per tutti i livelli foglia utilizzare le suddivisioni con tag per più valute (CTS), in modo da evitare di utilizzare tassi di cambio storici.

Se i dati nell'istanza eseguono il rollup a più livelli con valute diverse, immettere il saldo per ciascuna valuta come suddivisione di ciascuna valuta. Per tutti i periodi successivi, a ogni livello il valore viene visualizzato nella valuta del livello.

Consultare Frazionamenti con tag per valuta per i saldi di partenza.

Abilitare l'impostazione Conversione con media ponderata del conto per convertire le valute in conti cumulativi che utilizzano i dati dei conti periodici.

Questa impostazione del conto funziona con una formula predefinita. La formula predefinita estrae i dati da un conto periodico, ad esempio Utile netto, in un conto cumulativo, ad esempio Utile netto progressivo annuale nello stato patrimoniale. La conversione con media ponderata converte quindi le valute del delta ai tassi di cambio periodici medi. Procedere e utilizzare Reimposta saldo per fare in modo che il conto cumulativo smetta di accumularsi e si azzeri a intervalli periodici. Ad esempio, l'Utile netto progressivo annuale può azzerarsi all'inizio del nuovo anno. Utilizzare Trasferisci saldo alla reimpostazione per trasferire automaticamente il saldo al momento della reimpostazione a un altro conto, ad esempio a Utili non distribuiti a inizio anno.

Consultare Panoramica delle conversioni con media ponderata e Creazione di conti di conversione con media ponderata e Procedura dettagliata di conversione con media ponderata.

Utilizzare valute personalizzate per creare valute personalizzate con tassi di cambio diversi.

Creare un nome univoco, una descrizione e un codice alfanumerico per la valuta personalizzata. Immettere i propri tassi di cambio e utilizzarli per la pianificazione, la previsione, il budget e il consolidamento.

Consultare Aggiungere valute.