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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare suddivisioni con tag per più valute (CTS) per i saldi di partenza

Procedura: Configurare suddivisioni con tag per più valute (CTS) per i saldi di partenza

Se i dati nell'istanza eseguono il rollup a più livelli con valute diverse, utilizzare le suddivisioni con tag per più valute per i saldi di partenza anziché i tassi di cambio storici. In questo modo si risparmia tempo e si forniscono dati più accurati.
Consultare Procedura dettagliata di conversione con media ponderata, una procedura dettagliata che migliora il flusso di dati e l'automazione utilizzando le suddivisioni con tag per valuta e la conversione con media ponderata.

Come funzionano le suddivisioni con tag per più valute

Con le suddivisioni con tag per più valute (CTS), i valori storici vengono presi in considerazione solo quando si immette il saldo di partenza. In seguito, le conversioni vengono gestite automaticamente per ogni valuta. Ad esempio, un'istanza ha tre livelli che rilevano gli utili non distribuiti con tre valute diverse:
  • La Sede centrale utilizza la sterlina britannica (GBP).
  • La funzione Vendite e marketing utilizza il dollaro USA (USD).
  • Le Vendite canadesi, una divisione di Vendite e marketing, utilizzano il dollaro canadese (CAD).
Le Vendite canadesi eseguono il rollup a Vendite e marketing, che esegue il rollup alla sede centrale britannica.
Quando si immettono i saldi di partenza tramite suddivisioni con tag per più valute, si immette l'importo di ciascuna valuta in base al tasso storico. I valori vengono calcolati e convertiti automaticamente nel foglio degli utili non distribuiti:
  • Il livello Vendite canadesi mostra i valori CAD in base al saldo di partenza CAD.
  • Il livello Vendite e marketing mostra i valori calcolati in USD, inclusi i valori CAD convertiti dal relativo sottolivello.
  • Il livello Sede centrale visualizza i valori in GBP in base al valore iniziale immesso per GBP, inclusi i valori CAD e USD convertiti dai sottolivelli multivaluta.
Se i saldi di partenza sono già stati configurati, per garantire la precisione dei dati storici, i valori immessi nel saldo di partenza devono corrispondere agli importi calcolati in precedenza utilizzando i tassi storici.

Prerequisiti

Per abilitare le suddivisioni con tag per più valute, sono necessari:
  • Valute multiple
  • Conti che utilizzano i saldi di partenza
  • Conto di conversione con media ponderata
  • Foglio standard con la dimensione Valuta (di sistema)

Procedura

  1. Creare il conto di conversione con media ponderata. Consultare Creare conti di conversione con media ponderata.
  2. Creare un foglio standard solo per i saldi di partenza:
    1. Aggiungere il conto di conversione con media ponderata.
    2. Aggiungere la dimensione Valuta (di sistema).
  3. Aprire il foglio e aggiungere una suddivisione con tag per più valute per ogni valuta utilizzata dall'istanza.
  4. Per ogni suddivisione, aggiungere il saldo di partenza. Se i saldi di partenza sono già stati configurati in modo diverso, immettere l'importo
    esatto
    per ciascuna valuta in base ai tassi storici utilizzati in precedenza.

Creazione di un conto di conversione con media ponderata

È necessario creare conti di conversione con media ponderata per le suddivisioni con tag per più valute se i conti richiedono un saldo di partenza. Un esempio comune di conto da utilizzare è quello degli utili non distribuiti. Consultare Creare conti di conversione con media ponderata per istruzioni dettagliate e Concetto: Traduzione con media ponderata per informazioni generali.

Creazione di un foglio standard per i saldi di partenza

Creare un foglio per i saldi di partenza del conto di conversione con media ponderata. Come best practice, creare un foglio standard che includa solo i conti che richiedono i saldi di partenza utilizzando suddivisioni con tag per più valute.
  1. Accedere a
    Modellazione
    >
    Fogli assegnati a livelli
    e creare un foglio standard.
  2. Aggiungere il conto o i conti di conversione con media ponderata creati.
  3. Nella casella Dimensioni disponibili, fare clic su
    Valuta (di sistema)
     e fare clic sulla doppia freccia in modo che la dimensione
    Valuta (di sistema)
     venga visualizzata nel campo Dimensioni selezionate. Fare clic su
    Avanti
    .
  4. Al termine, fare clic su
    Crea foglio
    .

Apertura del foglio e aggiunta delle suddivisioni con tag per più valute

Aggiungere le suddivisioni con tag per più valute al nuovo foglio in ogni livello foglia (livello senza sottolivelli).
  1. Selezionare Fogli e fare clic sul foglio creato.
  2. Selezionare un livello foglia. Elencare i livelli a cui il livello selezionato esegue il rollup e riportare la valuta per ogni rollup.
  3. Per ogni valuta:
    1. Nella cella del saldo di partenza del conto di conversione con media ponderata, fare clic su
      Aggiungi suddivisione
      .
    2. Immettere il tipo di valuta nel campo Nome suddivisione.
    3. Nella colonna Valuta, selezionare dall'elenco a discesa la valuta corrispondente al valore da immettere nelle suddivisioni con tag per più valute.
    4. Immettere il saldo di partenza.
  4. Selezionare vari livelli e notare che il foglio visualizza la valuta predefinita di ogni livello nelle celle.