Concetto: Versioni di consolidamento

Oltre agli importi effettivi e alle versioni pianificate, le istanze che utilizzano il consolidamento utilizzano spesso versioni speciali per gestire e analizzare la complessità dei dati. Sono incluse le sottoversioni, le versioni registrazioni a giornale e le versioni virtuali. Ognuna ha una funzione ai fini del consolidamento.

Sottoversioni

Le sottoversioni
sono porzioni degli importi effettivi, create in una versione importi effettivi esistente nella struttura ad albero delle versioni. I dati di ogni sottoversione eseguono il rollup ai dati visualizzati in importi effettivi; ovvero i dati non sono duplicati. È possibile avere un numero qualsiasi di sottoversioni tra gli importi effettivi e le sottoversioni stesse possono includere sottoversioni. Creare sottoversioni degli importi effettivi per organizzare e filtrare gli importi effettivi in diversi modi.

Valori di rollup e versioni modificabili con sottoversioni

Gerarchia versioni: L'elenco a discesa delle versioni consente di comprendere il rollup delle versioni agli importi effettivi. Elenco di versioni di esempio:
Importi effettivi
Eliminazione preliminare
Da Contabilità generale
Rettifiche registrazioni a giornale
Ripartizioni
Eliminazioni
Due sottoversioni per Importi effettivi: Eliminazione preliminare ed Eliminazioni. Eliminazione preliminare ha tre sottoversioni.
Valori nelle versioni: 1
Gli importi effettivi radice visualizzano la somma di tutte le sottoversioni.

2
Le celle della sottoversione Eliminazioni sono bianche (modificabili) perché in Eliminazioni non sono presenti sottoversioni, come mostrato nella gerarchia.

3
Le celle della sottoversione Eliminazione preliminare sono grigie (solo lettura) perché in Eliminazione preliminare vengono visualizzati i valori di rollup delle sottoversioni.

Versione registrazioni a giornale

Le versioni registrazioni a giornale
sono un tipo di sottoversione che consente alle istanze di consolidamento di mantenere l'integrità dei valori effettivi importati. Anziché modificare i dati, si creano registrazioni a giornale che rettificano i dati. Queste rettifiche devono essere in pareggio, il che significa che la somma di tutti gli addebiti in una rettifica deve essere uguale alla somma di tutti gli accrediti prima di poter contabilizzare la registrazione a giornale. Creare più versioni delle registrazioni a giornale da IFRS a GAAP, maturazioni e riclassificazioni.

Valori di rollup con registrazioni a giornale

Le versioni registrazioni a giornale effettuano il rollup della gerarchia delle versioni allo stesso modo delle sottoversioni standard, con alcune differenze importanti.

1	Come padre, Eliminazione preliminare mostra i valori di rollup, comprese le rettifiche apportate nella sottoversione della registrazione a giornale.
2	Ripartizioni è una versione modificabile. È stato immesso 10.000 per ogni gruppo di prodotti.
3	Nella sottoversione Rettifiche registrazioni a giornale, le rettifiche vengono apportate ai valori tramite Consolidamento > Registrazioni a giornale > Nuovo . Al gruppo di prodotti A sono stati addebitati 10.000 USD. Il credito corrispondente è stato suddiviso tra il Gruppo di prodotti B e il Gruppo di prodotti C. La versione delle registrazioni a giornale mostra le rettifiche.

Versione virtuale

Le versioni virtuali
sono versioni pianificate che utilizzano i dati di due versioni diverse per creare una versione composita di sola lettura. Con le versioni virtuali è possibile utilizzare i dati di una versione e applicare il tasso di cambio di un'altra versione, così da rimuovere le fluttuazioni del tasso. Creare versioni virtuali per abilitare Report valuta costante.

Ora, il confronto dei ricavi tra i due set di dati mostrerà solo le differenze "reali", poiché il tasso di cambio viene mantenuto costante.

1	Gli importi effettivi radice visualizzano la somma di tutte le sottoversioni.
2	Le celle della sottoversione Eliminazioni sono bianche (modificabili) perché in Eliminazioni non sono presenti sottoversioni, come mostrato nella gerarchia.
3	Le celle della sottoversione Eliminazione preliminare sono grigie (solo lettura) perché in Eliminazione preliminare vengono visualizzati i valori di rollup delle sottoversioni.