Concetto: Conversione con media ponderata

Destinatari: amministratori che gestiscono il modello.

La conversione con media ponderata
è un'impostazione conto per conti cumulativi. Una formula predefinita estrae i dati da un conto periodico verso il conto cumulativo. La conversione con media ponderata converte quindi le valute del delta al tasso di cambio periodico medio. Ciò fornisce una conversione con media ponderata. Impostazioni aggiuntive: Reimposta saldo e Trasferisci saldo alla reimpostazione forniscono flussi di dati automatizzati.

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Progettata pensando ai conti utili non distribuiti, utile netto e utile netto progressivo del periodo, la conversione con media ponderata allinea i diversi modi in cui questi conti convertono le valute e automatizza il flusso tra i conti.

Senza l'impostazione Conversione con media ponderata,

Adaptive Planning

accumula i saldi nei conti da inizio periodo e quindi converte le valute. Con l'impostazione Conversione con media ponderata,

Adaptive Planning

converte la valuta nel delta prima dell'accumulo.

Reimposta saldo e Trasferisci saldo alla reimpostazione automatizzano il flusso di dati. Con Reimposta saldo, il conto smette di accumulare e si azzera in un momento specifico. Con Trasferisci saldo alla reimpostazione, il saldo viene spostato su un altro conto al momento della reimpostazione.

Consultare Creare conti di conversione con media ponderata. Consultare Strumenti per valuta di consolidamento per riepiloghi e collegamenti ad altri strumenti per più valute.

Quando utilizzare la conversione con media ponderata

Utilizzare l'impostazione Conversione con media ponderata quando:

Si hanno più valute E

Si desidera accumulare dati di un conto periodico in un conto cumulativo.

Il caso d'uso più comune è l'automatizzazione del flusso di dati e la conversione da un conto utile netto nel conto economico a un utile netto progressivo annuale nella sezione utili non distribuiti dello stato patrimoniale per ogni periodo fiscale.

Altri casi d'uso:

Dividendi e altri conti che pesano cumulativamente sugli utili non distribuiti.

Riporto di attività fisse o investimenti con conti basati sulle attività (aggiunte, pensionamenti e altro).

Come funziona la conversione con media ponderata

1	L'utile netto converte i valori periodici del tasso medio mensile come previsto.
2	Il saldo iniziale di utili non distribuiti utilizza i tassi storici. È anche possibile utilizzare i frazionamenti con tag valuta per immettere questi valori in più valute.
3	La formula predefinita estrae ogni valore periodico del conto utile netto. L'impostazione Conversione con media ponderata converte il delta con il tasso di cambio medio periodico. Si noti che i valori corrispondono ai valori dell'utile netto periodico. Questi valori non corrisponderebbero senza la conversione con media ponderata. La conversione avverrebbe solo per il saldo accumulato al tasso di fine mese o al tasso medio di febbraio. La conversione non terrebbe conto del tasso di gennaio.
4	L'utile/perdita netto progressivo annuale nello stato patrimoniale si accumula in ogni valuta.

Per utilizzare l'impostazione Conversione con media ponderata, i conti devono avere determinate impostazioni. Consultare Creare conti di conversione con media ponderata.

Reimposta saldo e Trasferisci saldo alla reimpostazione

Reimposta saldo
e Trasferisci saldo alla reimpostazione
sono impostazioni facoltative da utilizzare con la conversione con media ponderata.

Con Reimposta saldo
, il saldo accumulato si azzera e ricomincia ad accumularsi a in un momento specifico. Ad esempio, l'utile netto progressivo annuale accumula i dati dal conto utile netto nel corso dell'anno. Quindi si azzera e ricomincia ad accumulare i dati dell'utile netto a gennaio dell'anno successivo.

I periodi di tempo disponibili dipendono dalla configurazione del calendario. Le opzioni comuni includono mese, trimestre e anno.

Con Trasferisci saldo alla reimpostazione
, il saldo accumulato del conto viene trasferito su un altro conto al momento della reimpostazione. Ad esempio, il saldo finale del conto utile netto progressivo annuale viene trasferito al conto utili non distribuiti all'inizio dell'anno.

I conti disponibili per ricevere un bonifico hanno impostazioni specifiche: consultare Creare conti con media ponderata.

Esempio con Reimposta saldo e Trasferisci saldo alla reimpostazione

1	Progressivo annuale accumula il valore dell'utile netto durante tutto l'anno.
2	All'inizio dell'anno, il saldo progressivo annuale si azzera e ricomincia ad accumularsi.
3	Il saldo finale (a fine esercizio) viene trasferito in modo effettivo al conto utili non distribuiti iniziale.

Tassi di cambio con e senza conversione con media ponderata

Impostazioni del conto	Cosa succede
Conto cumulativo in base a saldo con tassi di fine periodo o tassi medi del periodo.	Converte il saldo finale con il tasso di cambio di fine mese o medio del periodo.
Conto cumulativo in base a delta con tassi di fine periodo o tassi medi del periodo.	Accumula i delta nel tempo, quindi converte il totale con il tasso di cambio di fine mese o medio del periodo finale.
Conto cumulativo con conversione con media ponderata e tassi di periodo medi.	Converte ogni delta con il tasso di cambio medio di ogni periodo, quindi accumula i delta convertiti per ogni periodo futuro.
Conto cumulativo con conversione con media ponderata e tassi di fine periodo.	Converte ogni delta con il tasso di fine mese di ogni periodo, quindi accumula i delta convertiti per ogni periodo futuro.