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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Configurare il flusso di dati con la conversione con media ponderata

Esempio: Configurare il flusso di dati con la conversione con media ponderata

La
conversione con media ponderata
 è un'impostazione conto per conti cumulativi. Una formula predefinita estrae i dati da un conto periodico verso il conto cumulativo. La conversione con media ponderata converte quindi le valute del delta al tasso di cambio periodico medio. Ciò fornisce una conversione con media ponderata. Impostazioni aggiuntive: Reimposta saldo e Trasferisci saldo alla reimpostazione forniscono flussi di dati automatizzati.

Procedura

Per creare questo esempio, utilizzare conti personalizzati o CoGe. In questa procedura dettagliata vengono utilizzati conti CoGe. Questa procedura dettagliata illustra una configurazione comune di contabilità generale e calendario, ma le impostazioni specifiche potrebbero essere diverse.
  1. Creare un nuovo conto figlio per
    Utili non distribuiti
    , denominato
    Utili non distribuiti, Inizio
    .
  2. Creare un nuovo conto
    Utile (perdita) progressivo annuale
     come figlio di
    Utili non distribuiti
    .
  3. Controllare e confermare le impostazioni del conto
    Utile netto
    .
  4. Impostare uno stato patrimoniale di partenza per il conto
    Utili non distribuiti
    ,
    Inizio
    .
  5. Utilizzare le suddivisioni con tag per più valute (CTS) per definire il saldo di partenza di
    Utili non distribuiti, Inizio
    .
  6. Aggiungere i conti stato patrimoniale a un foglio Stato patrimoniale e osservare il flusso di dati.
Questa procedura dettagliata sostituisce i dati archiviati nel conto
Utili non distribuiti
 con i valori calcolati. I trasferimenti automatici si accumulano successivamente. Esportare i dati se si desidera salvare i dati esistenti in questo conto. In alternativa, contattare Workday per ricevere assistenza nella transizione.

Modificare gli utili non distribuiti in un conto di rollup

La maggior parte delle istanze include un conto
Utili non distribuiti
 nell'elenco della contabilità generale. Per convertire
Utili non distribuiti
 in un conto di rollup, creare un conto figlio.
Questo step sposta i dati presenti in
Utili non distribuiti
 nel nuovo conto figlio. Quando si aggiunge una formula predefinita al conto figlio, i dati vengono eliminati.
Modificare gli utili non distribuiti
Preparare il conto
Utili non distribuiti
 per renderlo un conto di rollup:
  1. Nel menu di navigazione, fare clic su
    Modellazione
    . Quindi fare clic su
    Conti CoGe
    .
  2. Nell'elenco dei conti, fare clic sul conto
    Utili non distribuiti
     (di solito disponibile in
    Passività e capitali netti
     >
    Capitale netto
    ).
  3. Nelle impostazioni:
    • Modificare il Nome in:
      Utili non distribuiti, Fine
    • Impostare
      Tasso di cambio
       su
      Media: media mensile
  4. Fare clic su
    Salva
    .
Creare il conto Utili non distribuiti, Inizio
Impostare un nuovo conto per ricevere il trasferimento di conversione con media ponderata.
  1. Nell'elenco dei conti, evidenziare
    Utili non distribuiti, Fine
    .
  2. Nella barra degli strumenti, fare clic su
    Crea nuovo conto
    .
  3. Per le impostazioni:
    • Codice
      :
      REBeg
       per il codice
    • Nome
      :
      Utili non distribuiti, Inizio
    • Tipo
      :
      Cumulativo
       per impostazione predefinita perché è figlio di
      un
       conto cumulativo
    • Pianificazione in base a
       ed
      Importi effettivi in base a
      : fare clic su
      Delta
      . Consente al conto di ricevere il trasferimento di conversione con media ponderata da
      Utile (perdita) progressivo annuale
      . L'impostazione non ha altri effetti sul conto perché non verranno immessi dati in questo conto.
  4. Per le impostazioni
    Tipo di dati
    :
    • Formula predefinita
      : immettere il numero
      0
       (zero) Lo zero nella formula rende il conto di sola lettura nei fogli. Il conto accumula gli importi immessi nei saldi di partenza e gli eventuali trasferimenti in entrata.
    • Conversione con media ponderata
      : fare clic sulla casella di controllo. Abilitare questa opzione in modo che il conto possa ricevere il saldo finale del conto
      Utile (perdite) progressivo annuale
      .
    • Tasso di cambio
      : scegliere
      Media: media mensile
      . Questo conto non calcolerà le conversioni di valuta a causa delle suddivisioni con tag per più valute (CTS) aggiunte allo stato patrimoniale di partenza. Come procedura ottimale, far corrispondere questa impostazione al tipo di tasso di cambio di
      Utile (perdita) progressivo annuale
      .
Risultato
L'elenco dei conti CoGe avrà il seguente aspetto al termine di questo step:
NewRollupandChildTree.png

Creare un nuovo conto utile (perdita) progressivo annuale

La maggior parte delle istanze include un
Utile netto progressivo annuale
,
ma non è possibile modificare questo conto nei modi richiesti per questa procedura dettagliata. Creare un nuovo conto
Utile (perdita) progressivo annuale
con le impostazioni appropriate.
  1. Nell'elenco dei conti, fare clic sul conto
    Utili non distribuiti, Fine
    .
  2. Nella barra degli strumenti, fare clic su
    Crea nuovo conto
    .
  3. In
    Dettagli conto
    :
    • Codice
      :
      YTDNI
      .
    • Nome
      :
      Utile (perdita)
      progressivo annuale
      .
    • Rollup a
      : verificare che si tratti di
      Utili non distribuiti, Fine
      .
    • Tipo
      :
      Cumulativo
       per impostazione predefinita perché è figlio di un
      conto cumulativo.
    • Pianificazione in base a
       ed
      Importi effettivi in base a
      : scegliere
      Delta
      . Questa impostazione applica il tasso di cambio alla variazione da un periodo all'altro, anziché al totale accumulato o periodico.
    • Formula predefinita
      : immettere
      ACCT.Net_
      Income,
       il codice per il conto
      Utile netto
      . Il conto inserisce il valore periodico del conto utile netto e accumula i valori.
    • Conversione con media ponderata
      : fare clic sulla casella di controllo. Il conto converte il delta in base al tasso di cambio selezionato prima di accumularlo. In questo modo si mantiene l'effetto del tasso di cambio in linea con i dati del conto periodico.
    • Reimposta saldo
      : fare clic sulla casella di controllo e selezionare
      Anno
      . Il conto si accumula fino alla fine di dicembre. Quindi azzera il saldo e ricomincia ad accumularsi.
    • Trasferisci saldo alla reimpostazione
      : fare clic sulla casella di controllo e selezionare
      Utili non distribuiti, Inizio
      . Il conto trasferisce il saldo alla fine dell'anno sul conto
      Utili non distribuiti, Inizio
       all'inizio dell'anno successivo.
    • Tasso di cambio
      : scegliere
      Media: media mensile
      . Far corrispondere il tasso di cambio utilizzato nel conto
      Utile netto
      per mantenere allineati gli effetti dei tassi di cambio.
Al termine di questo step, l'elenco dei conti avrà il seguente aspetto:
tree.png completato

Verificare le impostazioni di Utile netto (perdita)

Le istanze includono un conto radice
Utile netto
 per il conto economico. Verificare le impostazioni per assicurarsi che funzionino con il nuovo conto
Utile (perdita) progressivo annuale
:
  1. Evidenziare il conto
    Utile netto
    .
  2. Nelle impostazioni, per il tasso di cambio, selezionare
    Media: media mensile
    .
  3. Fare clic su
    Salva
    .

Creare il foglio per i saldi di partenza degli utili non distribuiti

Se non si utilizzano ancora suddivisioni con tag per più valute (CTS) per definire gli utili non distribuiti, i tassi di cambio per ciascuna valuta sono stati immessi o calcolati manualmente in ogni livello. L'impostazione delle suddivisioni con tag per più valute (CTS) non modifica questi dati, a condizione che si utilizzino gli stessi valori storici per ogni valuta quando si definisce il conto. Per una panoramica della funzionalità, consultare Frazioni con tag per valuta per i saldi di partenza .
  1. Accedere a
    Modellazione
     >
    Fogli assegnati a livelli
     per creare un foglio standard. Per il nome, immettere
    Immissione saldo di partenza per utili non distribuiti
    .
  2. Aggiungere il conto
    Utili non distribuiti, Inizio
     al foglio e fare clic su
    Mostra saldo di partenza
    .
  3. Per le dimensioni, aggiungere
    Valuta (sistema)
    . Le suddivisioni con tag per più valute (CTS) richiedono questa dimensione in un foglio.
  4. Aggiungere i livelli che possono accedere al foglio e salvare.
Quando si completa questo step, il foglio ha l'aspetto seguente e consente le suddivisioni con tag per più valute (CTS).
Nuovo stato patrimoniale di partenza

Definire i saldi di partenza per Utili non distribuiti, Inizio

Per questa procedura dettagliata, l'istanza ha diversi livelli che rilevano gli utili non distribuiti con tre valute diverse:
  • La sede centrale utilizza la sterlina britannica (GBP).
    • Il reparto Ricerca e sviluppo utilizza la sterlina britannica (GBP)
    • Il reparto Vendite e marketing utilizza il dollaro USA (USD)
      • Il reparto Vendite in Canada, una divisione di Vendite e marketing, utilizza il dollaro canadese (CAD)
      • Il reparto Vendite negli USA, una divisione di Vendite e marketing, utilizza il dollaro USA (USD)
      • Il reparto Marketing, una divisione di Vendite e marketing, utilizza il dollaro USA (USD)
Il reparto Vendite in Canada esegue il rollup a Vendite e marketing, che esegue il rollup alla sede centrale britannica. Si immettono solo i saldi di partenza nei livelli foglia per ciascuna valuta. In questo esempio sono presenti quattro livelli foglia (livelli senza sottolivelli): Ricerca e sviluppo, Vendite in Canada, Vendite negli USA e Marketing.
Per definire il saldo di partenza:
  1. Dal menu di navigazione, fare clic su
    Fogli
     e aprire il foglio
    Immissione saldo di partenza per utili non distribuiti
    .
  2. Scegliere Importi effettivi dall'elenco a discesa delle versioni. Scegliere un livello foglia dall'elenco a discesa dei livelli. In questo caso, selezionare
    Vendite in Canada
    .
  3. Prendere nota di tutti i livelli a cui viene eseguito il rollup di
    Vendite in Canada
    . Vendite in Canada prevede il rollup a due livelli:
    Vendite e marketing
     e
    Sede centrale
    . Prendere nota delle valute per ogni livello di rollup:
    GBP
     e
    USD
    .
  4. Aggiungere suddivisioni per ogni valuta annotata nello step 3 e per la valuta del livello: (
    CAD
    ).
    1. Fare clic con il pulsante destro su una cella nella colonna
      Saldo di partenza
       per
      Utili non distribuiti, Inizio
      . Selezionare
      Aggiungi suddivisione
      :
      Crea suddivisione
    2. Immettere il nome della suddivisione in modo che corrisponda alla valuta. Iniziare con
      CAD
      .
    3. Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa nella cella della colonna
      Valuta
       e scegliere la valuta corrispondente al nome della suddivisione:
      Elenco a discesa Valuta
  5. Immettere il saldo di partenza per ogni suddivisione di valute.
    Eseguire il seeding dei saldi di partenza con frazionamenti con tag per valuta
  6. Salvare il foglio.
Quando si definisce il saldo di partenza, il livello foglia mostra i valori in tutte e tre le valute nel tempo:
Saldi iniziali utili non distribuiti
I livelli di rollup, come Vendite e marketing, riportano il totale solo nella valuta definita per quel livello. Esplorare la cella per visualizzare i livelli partecipanti e i relativi valori in tutte le valute:
Livello di rollup con suddivisioni

Flusso di dati risultante

Dei quattro conti (Utili non distribuiti, Utili non distribuiti, Inizio, Utile (perdita) progressivo annuale e Utile netto), l'unico conto che si aggiorna nei fogli è
Utile netto
. In questo esempio, Utile netto è un valore calcolato in base all'attività di ricavi e spese. Per semplicità, nel conto economico di ogni mese è stato calcolato lo stesso importo per Utile netto: 75.000 USD.
I dati vengono inseriti in Utile (perdita) progressivo annuale dello stato patrimoniale dalla formula predefinita. I dati di Utile (perdita) progressivo annuale convertono le valute nel delta. Quindi si accumulano nel corso dell'anno.
Relazione tra i conti Utile netto e Utile (perdita) da inizio anno
Si noti che nello stato patrimoniale le celle relative a Utile (perdita) progressivo annuale sono in grigio. Ciò significa che i dati non possono essere modificati né dall'amministratore né dal team. Nella cella è presente anche un triangolo blu, a indicare che i dati vengono calcolati da una formula. Esplorare una cella Utile (perdita) progressivo annuale per vedere che i dati sono il risultato di una formula predefinita che deriva l'utile netto e lo accumula.
Esplora cella annuale
Il saldo in Utile (perdita) progressivo annuale si azzera alla fine dell'anno e ricomincia ad accumularsi.
Ripristino annuale
Anche le celle del conto Utili non distribuiti, Inizio sono in grigio. Ciò è dovuto al fatto che il conto ha una formula e non è possibile modificare i dati. Di mese in mese, il saldo non cambia. All'inizio dell'esercizio fiscale, il conto riceve il trasferimento di saldo da Utile (perdita) progressivo annuale e si accumula con il saldo precedente.
Trasferimento utili non distribuiti