Concetto: Valute e tassi di cambio
In Adaptive Planning è possibile avere molte valute. Le valute vengono assegnate ai livelli. Questa valuta assegnata viene indicata come valuta locale per quel livello. Quando si immettono o si importano dati, i dati rappresentano la valuta del livello.
Adaptive Planning converte i valori tra le valute applicando i tassi di cambio caricati. La conversione tra le valute avviene:
- Nella gerarchia dei livelli quando un livello padre ha una valuta locale diversa da un livello figlio. Esempio: il livelloVendite(EUR) è un livello figlio del livelloSede centrale(USD). Adaptive Planning converte il valore del livelloVenditein USD prima di aggiungerlo al valore di rollup diSede centrale.
- Nei report con valute diverse rispetto ai livelli visualizzati. Esempio: si crea un report con i dati per il livelloVendite(EUR). Il report è destinato ai dirigenti di livello C, quindi è necessario aggiungere la valuta USD al report. Adaptive Planning converte i ricavi delle vendite da EUR a USD.
Per gestire la conversione di valuta, sono disponibili i seguenti strumenti: Valuta report e valuta convertita.
Valuta aziendale
La valuta aziendale è la valuta assegnata al primo livello del modello. Questa assegnazione avviene durante l'implementazione iniziale del modello. Quando tutti i livelli hanno la stessa valuta, è possibile modificare la valuta del primo livello, modificando automaticamente la valuta aziendale.
Quando i livelli hanno valute diverse, non è possibile modificare la valuta di primo livello finché non si assegnano tutti i livelli alla stessa valuta. Quindi è possibile modificare la valuta del primo livello, che cambia automaticamente la valuta aziendale.
Valute standard
In caso di esigenze aziendali internazionali, potrebbe essere necessario aggiungere altre valute. Esempio: un'azienda con sede negli Stati Uniti sta aprendo un ufficio in India. In alternativa, si dispone di un'azienda europea che prevede di vendere prodotti in Messico.
Adaptive Planning fornisce le valute standard con il codice valuta standard. È possibile definire il posizionamento decimale e scegliere se utilizzare o meno i tassi di rendicontazione per la valuta. Dopo aver aggiunto le valute, è possibile assegnarle ai livelli nell'area
Livello
di Modellazione
. Valute personalizzate
È anche possibile aggiungere valute personalizzate. Le valute personalizzate non devono necessariamente corrispondere a valute reali. È possibile creare il codice, la descrizione e i tassi di cambio. Utilizzare valute personalizzate per:
- Differenziare le stesse valute in versioni diverse. Esempio: si dispone di diversi tassi di cambio definiti contrattualmente per l'euro, quindi è possibile creare una valuta personalizzata per ciascuno.
- Analizzare gli scenari migliori e peggiori interessati dai tassi di cambio. Esempio: utilizzare un euro personalizzato con un tasso favorevole come scenario migliore e un euro personalizzato con un tasso sfavorevole come scenario peggiore.
Guarda il video:
Tipi di tasso di cambio
I Tipi tasso di cambio sono metodi per applicare i tassi di cambio ai valori dei dati. L'istanza viene fornita con i seguenti metodi comuni:
- Media mensile, che è l'impostazione predefinita per i conti di conto economico nella gerarchia dei conti CoGe.
- Fine mese, che è l'impostazione predefinita per i conti di stato patrimoniale nella gerarchia dei conti CoGe.
È possibile aggiungerne altri. Esempio: si desidera aggiungere una tariffa media trimestrale.
L'utente è responsabile dell'aggiunta delle tariffe effettive.
Valute report
Tutte le valute vengono convertite nella valuta aziendale. Esempio: la valuta aziendale è USD. Sono disponibili anche CAD ed EUR. È necessario caricare i tassi di cambio per le seguenti valute per ciascuno dei tipi di tasso di cambio:
- USD e CAD.
- USD ed EUR.
Per convertire CAD in EUR, convertiamo prima CAD in USD, la valuta aziendale. Quindi convertiamo USD in EUR. Oppure da EUR a USD, quindi da USD a CAD.
È possibile modificare questo processo per i report impostando CAD o EUR o entrambi come valuta report. Quando le valute sono valute di report, vengono eseguite conversioni dirette. Ciò consente uno scambio più preciso nei report.
Quando si seleziona questa opzione, è necessario caricare i tassi di cambio per tutte le valute dei report. Esempio: si creano valute di report USD e CAD. È necessario caricare i tassi per le seguenti coppie per ogni tipo di tasso di cambio:
- USD a CAD.
- Da USD a EUR.
- CAD in USD.
- CAD in EUR.
Si consiglia di utilizzare questa opzione con moderazione perché potrebbe influire sulle performance dei report.
Valute convertite
Valute convertite è una funzionalità che consente di caricare set di dati completi di importi effettivi in una valuta specifica per tutti i livelli. Con le valute convertite, è possibile caricare i dati nella valuta locale di ogni livello foglia come di consueto. Inoltre, è possibile caricare lo stesso insieme di dati in una valuta specifica per tutti i livelli.
L'area Valute di Modellazione
È possibile accedere alla pagina
Valute
nell'area Modellazione
quando si dispone dell'autorizzazione Valute
. Nella pagina Valute
sono disponibili pochissime azioni da eseguire, ma queste azioni hanno un grande impatto sul modello. Sono presenti 3 sezioni: - Valute
- Tipi di tasso di cambio.
- Impostazioni
Valute
è possibile:
- Rivedere l'elenco delle valute già aggiunte al modello.
- Utilizzare i segni di spunta verdi per indicare quali valute sonoTassi report predefinitie quali sonoPersonalizzate.
- Rivedere laValuta aziendalein basso a destra nella sezioneValute.
- Modificare o eliminare valute,
- Aggiungere valute standard o personalizzate.
- Collegare alivelliin modo da poter assegnare valute ai livelli.
- Immettere i tassi di cambio per ogni coppia e tipo di valute utilizzando il collegamento per aprire il foglioTassi di cambio valuta.
Nelle righe verranno visualizzati tutti i tipi di tasso di cambio elencati per ogni coppia di valute. Utilizzare il foglio per immettere i valori delle tariffe effettive su base mensile. Questo foglio è un foglio speciale per gli utenti con l'autorizzazione
Valute
. È possibile accedere al foglio solo dalla pagina Valute
in Modellazione
. È anche possibile importare i tassi di cambio utilizzando la scheda
Importa
nell'area Integrazione
. Nella sezione
Tipi tasso di cambio
è possibile:- Rivedere i tipi di tassi di cambio già utilizzati dal modello.
- Modificare o eliminare i tipi di tasso di cambio.
- Aggiungere nuovi tipi di tasso di cambio.
Dopo aver aggiunto i tipi di tasso di cambio, questi vengono visualizzati nel foglio
Tipi tasso di cambio
, che si trova nella sezione Valute
. È necessario aggiungere al foglio i tassi di cambio effettivi. Diventano anche disponibili per l'assegnazione ai conti.La sezione
Impostazioni
ha tre opzioni. È possibile:
- Impostare il metodo del tasso di cambio.
- Abilitare la rettifica di conversione cumulativa (CTA).
- Collegarsi al conto di sistema CTA in Account Admin dopo aver abilitato la CTA.
Quando si seleziona
Moltiplicatore
come metodo del tasso di cambio, i valori di origine vengono moltiplicati per i tassi di cambio per ottenere il valore nella valuta di destinazione. Quando si seleziona Divisore
, i valori di origine vengono divisi per i tassi di cambio per ottenere il valore nella valuta di destinazione.Quando si abilita la CTA, viene creato un conto nel rollup del conto Capitale netto per gestire gli eventuali scostamenti creati nel conto padre Equity e nel conto padre Attività e passività risultanti dalla presenza di diversi tipi di tasso di cambio. Non è possibile modificare o importare dati in questo conto. Una volta abilitato il conto, è possibile modificarne il nome e altre impostazioni dalla gerarchia dei conti CoGe.