Creare conti di conversione con media ponderata
Destinatari: amministratori che gestiscono il modello.
La
conversione con media ponderata
è un'impostazione conto per conti cumulativi. Una formula predefinita estrae i dati da un conto periodico verso il conto cumulativo. La conversione con media ponderata converte quindi le valute del delta al tasso di cambio periodico medio. Ciò fornisce una conversione con media ponderata. Impostazioni aggiuntive: Reimposta saldo e Trasferisci saldo alla reimpostazione forniscono flussi di dati automatizzati.In generale, utilizzare l'impostazione Conversione con media ponderata per i conti cumulativi che utilizzano dati dei conti periodici. Consultare Esempio: Configurare il flusso di dati con la conversione con media ponderata.
Prerequisiti
Prerequisiti
- In caso di primo utilizzo della conversione con media ponderata, Consultare Concetto: Conti, Concetto: Strumenti per più valutee Concetto: Conversione con media ponderata.
- Autorizzazione obbligatoria: Accesso alla gestione dei modelli > Modello.
- La conversione con media ponderata è disponibile solo per i conti CoGe e personalizzati. Consultare Concetto: Impostazione del tipo per i conti.cumulativi in base a delta
Navigazione
Dal menu di navigazione, selezionare Modellazione
. Dal menu Conti, scegliere Conti CoGe
o Conti personalizzati
. Impostazioni obbligatorie per la conversione con media ponderata
Se l'impostazione Conversione con media ponderata non è attiva o non è disponibile, verificare quanto segue:- Il conto non deve avere conti figlio.
- Tipo: Cumulativo.
- Pianificazione in base a e Importi effettivi in base a: Delta.
- Sovrapposizione importi effettivi: Abilita importi effettivi.
- Visualizza come: valuta per i conti personalizzati. L'opzione non è modificabile per i conti CoGe.
- Formula predefinita: fa riferimento a un conto di origine (in genere un conto periodico con un tasso di cambio medio).
- Tipo di immissione dati: Standard.
Se il conto che riceve il saldo non è disponibile nell'elenco a discesa, verificare che disponga di tutte le impostazioni e dei requisiti descritti sopra e delle seguenti aggiunte:
- Formula predefinita: immettere 0 (zero).
- Rollup temporale (solo per conti personalizzati): valore nell'ultimo periodo di tempo.
- Rollup per dimensione/livello (solo per conti personalizzati): somma dei valori di rollup.
- Conversione con media ponderata: selezionato.
- Reimposta saldo: non selezionato.
- Trasferisci saldo alla reimpostazione: non selezionato.
Creare conti di conversione con media ponderata
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(2 m 56 s): Dalla pagina dei conti:
- Selezionare un conto cumulativo che non abbia conti figlio. In alternativa, selezionare il conto padre cumulativo del nuovo conto e fare clic suCrea nuovo. Il tipo viene automaticamente impostato su cumulativo. Non modificarlo.
- Nella sezione Dettagli conto:
- Pianificazione in base aeImporti effettivi in base a: selezionareDeltaper entrambi. SeImporti effettivi in base aè bloccato, scorrere fino all'impostazione Sovrapposizione importi effettivi e selezionareAbilita importi effettiviper sbloccare. Questa impostazione applica il tasso di cambio al delta, anziché al totale accumulato o periodico.
- Rollup temporale: solo per i conti personalizzati. Se si tratta di un conto destinatario, scegliereValore nell'ultimo periodo di tempo.
- Rollup per dimensione/livello: solo per conti personalizzati. Se si tratta di un conto destinatario, scegliereSomma dei valori di rollup.
- Nella sezione Tipo di dati:
- Visualizza come: per i conti personalizzati, scegliereValuta. Per i conti CoGe, questa è un'impostazione di sola lettura. Il valore viene visualizzato sotto forma di numero nella valuta di ogni livello di rollup.
- Formula predefinita: immettere una formula che faccia riferimento al conto periodico. La formula compila i valori dei conti con i dati degli altri conti, anziché tramite immissione. Se si tratta di un conto destinatario per trasferimenti saldi con media ponderata, immettere zero. La formula aggiunge zero ai saldi di partenza immessi nel foglio correlato e accumula i trasferimenti ricevuti.
- Conversione con media ponderata: selezionare la casella di controllo. Questa impostazione converte il delta in base al tasso di cambio selezionato prima di accumularlo. Questo metodo mantiene l'effetto del tasso di cambio in linea con i dati del conto periodico.
- Reimposta saldo(facoltativo e disponibile se si selezionaConversione con media ponderata): selezionare la casella di controllo e selezionare l'intervallo di tempo. Gli intervalli disponibili dipendono dalla configurazione del calendario del modello. Le opzioni includono in genere Mese, Trimestre, Anno. Non selezionare questa casella di controllo per i conti destinatari. Questa impostazione consente al conto di accumularsi e azzerarsi.
- Trasferisci saldo alla reimpostazione(facoltativo e disponibile se si selezionaReimposta saldo): selezionare la casella di controllo e scegliere il conto che riceve il saldo. Questa impostazione trasferisce il saldo del conto al conto selezionato.
- Tipo di tasso di cambio: per evitare errori di conversione valuta, scegliere lo stesso tipo di tasso di cambio del conto a cui si fa riferimento nel campo Formula predefinita. Se si tratta di un conto destinatario, scegliere lo stesso tasso di cambio del conto che trasferisce il saldo. In generale, scegliereMedia: Media mensileo qualsiasi tasso personalizzato che sia una media periodica.
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