Creare regole di ripartizione
- Creare livelli. Consultare Procedura: Creare i livelli.
- Completare le gerarchie dei conti per i dati che si desidera allocare. Consultare Creare i conti.
- Condizionale: quando si prevede di contabilizzare gli attributi, contrassegnare i conti che richiedono ripartizioni con un attributo conto per le ripartizioni.
- Criteri di sicurezza: autorizzazioneRegole di ripartizione
Le ripartizioni suddividono i costi tra i diversi reparti o attività all'interno di un'azienda. In Adaptive Planning, le regole di ripartizione distribuiscono automaticamente i valori tra i livelli con i conti di sistema.
Le regole hanno definizioni e ambiti. L'ambito indica dove e quando applicare la regola. La definizione descrive i debiti e gli accrediti per la contabilità. I debiti escono dai livelli di origine e gli accrediti entrano nei livelli di destinazione.
Quando non si desidera distribuire uniformemente il valore totale tra i livelli di destinazione, è possibile applicare le ponderazioni. Esempio: è possibile utilizzare un conto Effettivi per distribuire le ripartizioni in base agli effettivi del livello.
Per mantenere le performance del modello, è consigliabile limitare il modello a 10 regole di ripartizione.
- Creare conti di sistema corrispondenti per i dati di ripartizione in entrata e in uscita.I conti devono essere conti di sistema nella gerarchia di contabilità generale o nella gerarchia conti personalizzati:Si consiglia di:
- Tutti i conti di ripartizione vengono riportati a un conto di ripartizione padre all'interno della gerarchia.
- Si dispone di una coppia di ripartizione corrispondente a ogni tipo di ripartizione. Esempio: Ripartizione strutture in entrata e Ripartizione strutture in uscita.
Come tutti i conti di sistema, i conti di ripartizione sono di sola lettura nei fogli. Inoltre, non è possibile importare dati nei conti di ripartizione. Solo la distribuzione specificata dalle regole popola questi conti.Consultare Creare i conti. - SelezionareModellazionedal menu principale.
- Fare clic suRegole di ripartizione.
- Fare clic suNuova regola.La nuova regola richiede almeno una coppia di livelli e una coppia di conti di ripartizione.
- La schedaDefinizionecontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione NomeImmettere un nome descrittivo. Il nome della regola viene visualizzato nell'elencoRegola di ripartizionee inEsplora cella.DescrizioneImmettere una descrizione per aiutare l'utente e gli altri a comprendere la regola e le relative conseguenze.Livelli origineSelezionare i livelli per indicare quali livelli contengono i valori da assegnare.Livelli di destinazioneSelezionare i livelli per indicare quali livelli ricevono la ripartizione.Conto di origine ripartizioneSelezionare il conto che detiene l'addebito della ripartizione nei livelli di origine. Vengono visualizzati solo i conti di sistema.Conto di destinazione ripartizioneSelezionare il conto che detiene il credito della ripartizione nei livelli di destinazione. Vengono visualizzati solo i conti di sistema.Valore di origine ripartizioneUtilizzare formule o attributi per indicare quali conti contengono i valori da distribuire ai conti di ripartizione.- Formule: immettere almeno un riferimento di conto. È possibile fare riferimento a più conti e la regola di ripartizione sposta i valori in tutti i conti. Esempio:Acct.6470_OfficeRent.
Conti con attributi: selezionare il valore dell'attributo. La regola sposta i valori somma di tutti i conti contrassegnati con il valore attributo.Formula ponderazioneDescrive come distribuire i valori tra i Livelli di destinazione. Esempio: immettereAcct.Personnel.Headcountper ponderare la distribuzione in base al valore degli effettivi di ogni livello. La formula di ponderazione viene valutata a ogni livello obiettivo.Per distribuire in modo uniforme, lasciare vuoto questo campo.Considera ponderazione come valutaFare clic sulla casella di controllo quando laFormula di ponderazionefa riferimento a un conto in valuta. Esempio:Ricavi. Converte tutte le ponderazioni nella valuta di primo livello prima di applicarle ai livelli di destinazione.Deselezionare la casella di controllo quando la formula di ponderazione non fa riferimento a un conto in valuta. Esempio:Effettivi. - Fare clic sulla schedaAmbito.
- La schedaAmbitocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Si applica a tutte le versioniSelezionare le versioni per la regola di ripartizione.Versione importi effettiviPer le istanze con sottoversioni Consolidamento e importi effettivi, selezionareImporti effettivi di origineper indicare quale sottoversione contiene gli importi di origine spostati. Utilizzare l'elenco a discesaImporti effettivi previstiper selezionare la sottoversione per i crediti di ripartizione.Periodo regolaSelezionareInizioeFine. È possibile selezionare periodi specifici in base al calendario oppure selezionareInizio versioneeFine versione.Mantieni dimensioniSelezionare il valore dimensione da conservare quando i valori vengono trasferiti ai conti di ripartizione. In caso contrario, i valori perdono le dimensioni personalizzate. - Accanto al nome della regola di ripartizione, utilizzare le frecce per modificare l'ordine delle regole di ripartizione.L'ordine delle regole nella pagina indica l'ordine dell'ordine di attivazione. L'output di una regola potrebbe influire sull'input di un'altra. Assicurarsi che le regole siano nell'ordine corretto per produrre i risultati desiderati.
Le ripartizioni si spostano automaticamente tra i livelli. È possibile rivedere il movimento nei conti di ripartizione per ogni livello.