Concepto: cuentas
Las cuentas de Adaptive Planning son contenedores que agrupan cifras reales o datos de planificación. Ejemplo:
- Activo
- Gastos
- Pasivo
- Cualquier otra métrica empresarial
Las cuentas contienen principalmente números sin procesar y fórmulas. Su equipo puede consultar los datos de la cuenta en:
- Diagramas de tablero de control
- Microsoft Excel Interface for Planning
- Microsoft OfficeConnect
- Hojas
- Informes web
Su equipo puede cambiar los datos de la cuenta mediante:
- API
- Cargadores de integración
- Hojas
- Importaciones de hojas de cálculo
Como administrador, puede hacer lo siguiente:
- Crear nuevas cuentas en distintas jerarquías de cuentas
- Cambiar la configuración de cuenta para cambiar el funcionamiento de las cuentas en su modelo
- Organizar la estructura de la jerarquía de cuentas
- Importar cambios masivos a sus estructuras de cuenta
En el caso de las cuentas creadas por el gestor de configuración de planificación de personal, no se puede hacer lo siguiente:
- Cambiar el código de cuenta
- Cambiar el valor del atributo de cuenta Nombre
- Cambiar el valor del atributo de cuenta Código
- Importar estructuras de cuenta si alteran las asignaciones de Nombre y Código
Jerarquías de cuentas
Estas jerarquías representan las distintas jerarquías de cuentas de su modelo:
- Supuesto
- Cuentas de cubo. Cada hoja de cubo tiene una jerarquía de cuentas exclusiva.
- Cuentas personalizadas
- Libro mayor
- Cuentas de métrica
- Cuentas modeladas Cada hoja modelada tiene una jerarquía de cuentas exclusiva.
Su modelo de planificación organiza las cuentas en una jerarquía. Hay cuentas principales y cuentas secundarias, que se agrupan en las cuentas principales. Las cuentas raíz no tienen principal. Son el nivel superior de la jerarquía. Las cuentas de nivel hoja no tienen cuentas secundarias. Son el nivel inferior de la jerarquía.
Cuentas raíz
- No puede eliminar ni crear cuentas raíz.
- Las cuentas raíz del libro mayor actúan como cuentas de agrupación. Contienen el agregado de sus cuentas descendientes.
- Las cuentas raíz de cuentas personalizadas, de métrica y de supuesto actúan como grupos de cuentas. Estas cuentas raíz no contienen datos. Tampoco puede hacer referencia a estas raíces en las fórmulas.
Grupos de cuentas
Los grupos de cuentas son herramientas de organización similares a carpetas que contienen cuentas, sin sumar sus totales. Utilice grupos para facilitar la búsqueda de cuentas al escribir fórmulas, crear hojas o diseñar informes y diagramas. Puede crear grupos para todos los tipos de cuenta, a excepción de las cuentas de libro mayor y las modeladas.
Cuentas de agrupación
Las cuentas de agrupación son cuentas principales que suman el total de las cuentas secundarias. Las cuentas de agrupación muestran valores, pero no pueden almacenar valores propios. Las cuentas de libro mayor, personalizadas, de supuesto y de cubo tienen cuentas de agrupación. Las cuentas de métrica y modeladas no.
Agrupaciones con cuentas de métrica frente a cuentas calculadas
- Margen bruto como cuenta calculada personalizada o de libro mayor: la fórmula divide el margen bruto entre los ingresos en cada nivel. Las cuentas de agrupación presentan el total de los cocientes de cada agrupación de niveles.
- Margen bruto con una cuenta de métrica: el margen bruto de cada nivel se suma en el nivel de agrupación. Los ingresos de cada nivel también se suman también en el nivel de agrupación. A continuación, se realiza el cálculo. La fórmula de métricas divide el total de margen bruto por el total de ingresos.
- Cuentas de métrica y atributos de dimensión
- Todos los argumentos de las fórmulas de cuenta de métrica se filtran por atributo de dimensión. Puede eliminar los filtros de atributo si aparecen ceros en lugar del resultado esperado.
Cuentas de sistema
- Solo pueden existir en las jerarquías de cuentas personalizadas y de libro mayor.
- Solo pueden existir en hojas estándar.
- Contienen datos que no puede cambiar mediante hojas ni por otros métodos.
- Son la mejor opción para cuentas de origen y de destino que no va a gestionar en hojas.
No se recomienda hacer referencia a cuentas de sistema desde hojas de cubo, ni en celdas ni en fórmulas de cuenta. Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo?
Configuración de cuenta
La configuración de cuenta afecta al comportamiento, la visibilidad y los datos de la cuenta. Según el tipo de cuenta, puede consultar hasta 27 configuraciones. Con la configuración puede realizar lo siguiente:
- Definir los valores de la cuenta como periódicos o acumulativos
- Especificar cómo se agrupan los datos para los totales en función del periodo y otras dimensiones
- Crear cuentas que utilicen la conversión del valor medio ponderado
- Proteger los datos con una configuración de privacidad
- Vincular cuentas a cuentas modeladas o de cubo para conservar la dimensionalidad
- Crear cuentas interempresa
- Mostrar los datos de cifras reales en las versiones de plan
- Crear cuentas de sistema para asignaciones
- Calcular valores con fórmulas rellenas. De manera opcional, añadir fórmulas de sustitución a versiones específicas.
Algunas configuraciones de las cuentas integradas de libro mayor no se pueden cambiar.