Referencia: parámetros para cuentas personalizadas

Adaptive Planning

Sección Detalles de cuenta

Campo	Descripción
Código	Una combinación exclusiva de letras, números y guiones bajos. No puede utilizar espacios ni otros caracteres especiales. Si se deja en blanco para las importaciones, Adaptive Planning genera el código automáticamente.
Nombre	Se muestra en hojas, informes y diagramas. No es necesario que el nombre sea exclusivo. Para conocer las palabras que se deben evitar y otras pautas, consulte Referencia: prácticas recomendadas sobre convenciones de nomenclatura.
Nombre corto	Cualquier combinación de letras, números y caracteres especiales. Sustituye el nombre de visualización de la cuenta en los diagramas de tableros de control cuando el nombre de la cuenta es largo.
Se agrupa en	Indica la cuenta principal.
Tipo	Acumulativo : el valor se acumula de un periodo a otro. Periódico : el valor en un periodo determinado equivale a la actividad neta de ese periodo. Vínculo (no disponible para cuentas de agrupación): el valor de las cuentas modeladas o de cubo rellena los valores de esta cuenta. Consulte Concepto: configuración de tipo para cuentas y Concepto: cuentas vinculadas.
Planificado por	Disponible para cuentas hoja acumulativas. Establece el modo en que se introducen los datos en las celdas de las versiones de plan: Delta : en las hojas, se introduce el cambio con respecto al periodo anterior. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 5 para marzo. Saldo : en las hojas, se introduce el saldo en ejecución. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 25 para marzo.
Cifras reales por	Disponible para cuentas hoja acumulativas. Establece el modo en que se introducen los datos en las celdas de hoja de las versiones de cifras reales: Delta : en las hojas, se introduce el cambio con respecto al periodo anterior. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 5 para marzo. Saldo : en las hojas, se introduce el saldo en ejecución. Ejemplo: el saldo en febrero es 20 y el saldo en marzo es 25. Introduzca 25 para marzo.
Vínculo a	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra las cuentas modeladas y de cubo que rellenan la cuenta como un valor agregado.
Añadir cuentas vinculadas o editar cuentas vinculadas	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Se muestra cuando añade o edita vínculos en el cuadro de contenido Vínculo a . Utilice las listas de valores para seleccionar las hojas de origen y, a continuación, las cuentas en la hoja.
Cambiar signo +/-	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Extrae el valor inverso del vínculo resaltado, que resta en lugar de sumar. Ejemplo: la depreciación acumulada es un valor positivo en una hoja modelada. Cuando está vinculado a una cuenta de libro mayor, puede invertir el signo para que se muestre como un valor negativo en el libro mayor.
Aplicar valor de dimensión	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Aplica a los datos valores de dimensión que no existen en la hoja de origen resaltada.
Filtros de vínculo/Filtros vinculados	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Solo extrae los datos que se han etiquetado con la dimensión o el atributo que ha seleccionado en las listas de valores desplegables.
Sustituir vínculos para versión específica	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Activa los campos de sustitución de vínculo para que pueda introducir datos en cuentas vinculadas para versiones específicas.
Vincular selector de versiones	Obligatorio: seleccione la casilla Sustituir vínculos para versiones específicas . Proporciona una lista de versiones de plan. Seleccione la versión que desea activar para la entrada de datos en la cuenta vinculada. Las sustituciones de entrada de datos eliminan los vínculos y le permiten introducir datos para la cuenta en hojas, mediante importaciones y con Predictive Forecaster. Solo lectura si la cuenta no tiene vínculos.
Configuración de vínculo de sustitución	Activa o desactiva la entrada de datos: Ninguno : rellena la cuenta con los datos de la cuenta de origen vinculada para la versión seleccionada. Entrada de datos : elimina los datos de origen vinculados para que pueda introducir datos, importarlos o usar el predictor predictivo para rellenarlos con datos.
Agrupación de periodos	Suma de valores agrupados (solo cuentas periódicas): suma todos los valores del periodo. Ejemplo: suma de enero a marzo para la agrupación del primer trimestre. Valor en último periodo (solo cuentas acumulativas): toma el valor del último periodo antes de la agrupación de datos. Ejemplo: toma el valor acumulado de marzo para la agrupación del primer trimestre. Promedio de valores agrupados : toma el promedio de los valores del periodo. Ejemplo: totaliza los valores de enero a marzo y luego los divide por tres para la agrupación del primer trimestre. Promedio ponderado de valores agrupados : utiliza los valores de una cuenta o un supuesto para ponderar cada periodo antes de promediar. Ejemplo: un gasto promedio por agrupación de periodos de headcount, ponderado por el headcount. Las cuentas vinculadas heredan la agrupación de periodos de la cuenta de origen.
Agrupación por nivel/dimensión	Establece cómo calcula la cuenta los totales para las agrupaciones de niveles y dimensiones. Ejemplo: Total de empresa es un nivel que tiene tres niveles secundarios: Ventas, Fabricación y TI. Introduzca 100, 200 y 0 para cada nivel, respectivamente. En el nivel superior, seleccione cómo desea que Total de empresa muestre el valor de agrupación: Suma de valores agrupados : suma todos los valores del nivel o la dimensión. Ejemplo: la agrupación de niveles es 300 (100 + 200 + 0). Promedio no vacío de valores agrupados : toma el promedio de los datos, excluyendo los valores en blanco. Si una celda contiene cero (no en blanco), el cero se incluye en el cálculo del promedio. Ejemplo: la agrupación de niveles es 100 ((100 + 200)/3). Promedio ponderado de valores agrupados : utiliza los valores de una cuenta o un supuesto para ponderar cada dimensión antes de promediar. Ejemplo: si Ventas tiene el doble de ponderación que los otros dos departamentos, el promedio ponderado de los departamentos y la agrupación de los departamentos es 133 ((2100+200)/3). Para las cuentas de cubo específicas, debe seleccionar esta opción en la jerarquía de la cuenta personalizada. Texto* : muestra el texto que especifique para la agrupación de dimensiones. Seleccione esta opción si no desea mostrar datos para las agrupaciones de dimensiones. Las cuentas vinculadas heredan la agrupación de niveles y dimensiones de la cuenta de origen.
Ponderado por	Obligatorio cuando Agrupación de niveles/dimensiones es Promedio ponderado de valores de agrupación . Proporciona el promedio ponderado del agrupamiento de periodos o por dimensión.
Texto de visualización	Es obligatorio cuando el valor de Agrupación por nivel/dimensión es Texto . Proporciona el texto que se muestra para los agrupamientos de dimensiones. Introduzca cualquier tipo de texto, como N/D o --, o déjelo en blanco.
Activar cifras reales	Disponible para cuentas hoja. No disponible para cuentas vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan de las versiones de plan.
Ninguna cifra real para la cuenta	Disponible para cuentas hoja. Disponible para cuentas hoja que no están vinculadas. Solo muestra los datos de plan en las versiones de plan. Las fórmulas para cuentas sin superposición de cifras reales dan como resultado datos en blanco cuando la fórmula hace referencia a datos de cifras reales, incluidas las celdas de la hoja con superposición de cifras reales.
Activar cifras reales para el vínculo	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan tanto en la cuenta de origen como en la de destino.
Mostrar cifras reales si están activadas en la cuenta vinculada	Disponible para cuentas hoja vinculadas. Muestra los datos de cifras reales sobre los datos de plan para las versiones de plan solo cuando la cuenta de origen ya tiene activadas las cifras reales.
Especificar fórmulas por defecto	Disponible para cuentas hoja con superposición de cifras reales. Asigna fórmulas compartidas a la cuenta para cada nivel en las versiones de cifras reales. En las hojas, todavía puede sustituir la fórmula compartida por otras fórmulas o valores que introduzca.
Establecer fórmulas y valores por defecto	Disponible para cuentas hoja. Asigna fórmulas compartidas a versiones de planificación por nivel.
Ver dependencias	Indica dónde hace referencia el modelo a la cuenta: Cuentas calculadas : enumera las cuentas que hacen referencia a esta cuenta en la fórmula de la configuración de cuenta. Fórmulas compartidas : enumera las cuentas por versión y nivel que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas compartidas. Entradas de cubo : enumera las cuentas por nombre de hoja de cubo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas de cubo. Otras entradas : enumera las cuentas por versión, nivel y periodo que hacen referencia a esta cuenta con fórmulas introducidas en hojas modeladas y estándar. Reglas : enumera las reglas de asignación y eliminación que hacen referencia a esta cuenta. Asientos : disponibles solo para consolidación. Enumera los asientos que hacen referencia a esta cuenta por número de asiento, versión y nivel. Informes : enumera los nombres de informes que hacen referencia a esta cuenta con cálculos personalizados.

Atributos de cuenta

Campo	Descripción
Listas de valores con los atributos de cuenta disponibles en su modelo. Varía según la instancia.	Disponible si su modelo tiene atributos de cuenta. Etiqueta la cuenta con atributos. El número de listas de valores desplegables coincide con el número de atributos de cuenta disponibles en su modelo.

Tipo de datos

Campo	Descripción
Estrato temporal de cuenta	Indicación de solo lectura de la intersección de estratos temporales donde existen datos.
Mostrar como	Moneda : convierte a la moneda del nivel. Seleccione esta opción si su modelo convierte monedas en distintos niveles. De lo contrario, las agrupaciones de datos de la cuenta muestran el total de la primera cuenta secundaria en lugar del total de todas ellas. Número : muestra un valor numérico. Porcentaje : muestra un porcentaje.
Selector de versión de fórmula	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Lista de valores para mostrar la fórmula por defecto o de sustitución de la versión seleccionada. Solo lectura si la cuenta no tiene una fórmula por defecto.
Configuración de fórmula de sustitución	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Añade sustituciones de fórmulas a la versión seleccionada. Fórmula de sustitución : añada una fórmula de sustitución. Entrada de datos : convierta la cuenta en editable. Esta opción no está disponible para cuentas calculadas en hojas de cubo fusionadas u hojas modeladas. Ninguno : revierte a la fórmula por defecto. Solo lectura para versiones bloqueadas o archivadas con una casilla de selección Desactivar configuración de fórmula específica de versión activada.
Desactivar configuración de fórmula específica de versión	Disponible para cuentas hoja. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Revierte todas las sustituciones de fórmula existentes para las versiones activas, incluidas las versiones bloqueadas, a la fórmula por defecto. No cambia los datos en las versiones archivadas. Bloquea los ajustes Selector de versión de fórmula y Configuración de fórmula de sustitución . Los datos calculados en la versión bloqueada siguen cambiando cada vez que cambia la fórmula. Desmarcada: puede añadir sustituciones por versión o proteger automáticamente los datos en las versiones que bloquee.
Fórmula por defecto/Fórmula de sustitución	Disponible para cuentas hoja. Solo lectura para versiones bloqueadas o archivadas. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Calcula el valor de la cuenta mediante una fórmula en todos los niveles y todas las versiones. Puede cambiar la fórmula por defecto o crear una sustitución para una versión específica. No puede sustituir la fórmula en hojas. Para las cuentas de cubo, no se recomienda crear fórmulas que hagan referencia a cuentas de sistema. Consulte Preguntas frecuentes: ¿cuál es la mejor manera de hacer referencia a una cuenta de sistema desde una hoja de cubo?
Conversión de valor medio ponderado	Disponible para cuentas acumuladas de nivel hoja con Delta para Plan por y Cifras reales por y una fórmula por defecto. No está disponible en las cuentas de cubo específicas. Convierte monedas según la tasa promedio por periodo en la diferencia de cuentas acumuladas. Generalmente, hace referencia a una cuenta periódica en la fórmula por defecto y proporciona una forma de convertir la moneda de los datos periódicos en cuentas acumulativas.
Restablecer saldo	Requiere Conversión de valor promedio ponderado . Restablece el saldo a cero en el periodo especificado. Al inicio del siguiente periodo, la cuenta vuelve a acumularse. Seleccione el periodo. Las opciones disponibles se basan en la configuración del calendario de su modelo, normalmente Mes, Trimestre y Año.
Transferir saldo al restablecer	Requiere Restablecer saldo . Transfiere el saldo acumulado a otra cuenta. Seleccione la cuenta para recibir la transferencia de saldo.
Posiciones decimales	Indica el número de las posiciones decimales de los datos: Cualquier número del 0 al 9 Precisión de moneda : sigue la configuración de la moneda. Puede usar el vínculo para revisar las posiciones decimales de todas sus monedas.
Tipo de cambio	Obligatorio cuando el valor Precisión de moneda es el parámetro Posiciones decimales . Determina cómo convertir las monedas de la cuenta. Seleccione lo siguiente: Promedio: Promedio mensual : utiliza el tipo de cambio promedio del mes para convertir la moneda. Fin de mes (EOM): Fin de mes : utiliza el tipo de cambio de final de mes para convertir la moneda por mes. Cualquier clase de tipo de cambio adicional que haya creado para su modelo

Hojas

Campo	Descripción
La cuenta puede suprimirse cuando esté a cero o en blanco.	Oculta la cuenta en las hojas cuando todos los valores son cero o están en blanco.
La cuenta no se suprimirá pese a estar a cero o en blanco.	Siempre muestra la cuenta en las hojas.
Iniciar expandido	Está disponible en las cuentas de agrupación. Sí : expande las cuentas de grupo o agrupación en las hojas para mostrar las cuentas secundarias. No : contrae las cuentas de grupo o agrupación en las hojas. Cada persona que abre una hoja puede cambiar la vista de la hoja y guardarla como valor por defecto, lo que sustituye esta configuración.
Tipo de hoja de entrada de datos	No está disponible en las cuentas con fórmulas. Estándar : puede añadir la cuenta a cualquier número de hojas estándar. Cubo : convierte la cuenta en una cuenta de cubo específica. Puede añadir la cuenta a cualquier número de hojas estándar y a un máximo de una hoja de cubo.
Introducido en la hoja	Vincula con la jerarquía de cuentas de cubo que tiene la cuenta de cubo específica.
Solo lectura en la hoja	Disponible solo para cuentas estándar de cubo. Bloquea la cuenta en la hoja de cubo.

Privacidad de datos

Campo	Descripción
El valor de cuenta es privado.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia a la cuenta en el nivel actual y en los niveles secundarios directos.
El valor de cuenta es público solo para el nivel superior.	Puede introducir fórmulas en cualquier nivel que hagan referencia al valor de agrupación de nivel superior. Da error si hace referencia a la cuenta en cualquier otro nivel.
El valor de cuenta es público para todos los niveles.	Puede introducir fórmulas que hagan referencia al valor de esta cuenta en cualquier nivel.
Contiene detalles salariales	Disponible para cuentas que tiene seleccionado Estándar como Tipo de hoja de entrada de datos . Solo lectura para cuentas vinculadas. Sí : las personas con permiso Detalles salariales pueden ver los datos. No : cualquier persona con acceso a la cuenta puede ver los datos.