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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Importación y exportación de cuentas

Importación y exportación de cuentas

  • Si desea utilizar plantillas preexistentes para añadir cuentas o fórmulas, compruebe que los nombres de las fichas tengan menos de 31 caracteres. De lo contrario, evite cambiar los nombres de las fichas.
  • Seguridad: permiso
    Importar estructuras
    .
Puede realizar cambios masivos en la estructura de su cuenta mediante las opciones de importación o exportación. Puede usar lo siguiente:
  • Las opciones de importación para descargarse una plantilla en blanco donde puede añadir cuentas o fórmulas o, simplemente, actualizarlas
  • Las opciones de exportación para empezar por la estructura de cuenta o las fórmulas existentes y actualizarlas Para realizar cambios en la estructura o las fórmulas de su cuenta, le recomendamos que comience con una exportación, en lugar de una plantilla en blanco.
Al preparar una hoja de cálculo de Excel para la importación, no haga lo siguiente:
  • Deje más de una fila en blanco entre cuentas. La importación ignora todas las filas después de la segunda fila en blanco.
  • Elimine las columnas de la plantilla, aunque no tenga que actualizarlas.
  • Ignore las columnas opcionales, especialmente cuando utilice una plantilla en blanco para realizar actualizaciones y cambios en las cuentas existentes. Muchas de las columnas opcionales tienen valores por defecto cuando se dejan en blanco que se importan de forma silenciosa. Además, algunas columnas opcionales se vuelven obligatorias en función de las otras columnas.
Cuando utilice el gestor de configuración de planificación de personal, tenga en cuenta lo siguiente:
  • No cambie los emparejamientos de Nombre y Código.
  • Al cambiar los nombres de las cuentas modeladas o personalizadas generados por el gestor de configuración de planificación, se muestran valores en blanco en la página de planificación de headcount ascendente en Workday.
  1. Vaya a
    Modelado
    .
  2. Para acceder a una estructura de cuenta, haga clic en el vínculo de una de las siguientes cuentas:
    • Cuentas de libro mayor
    • Cuentas personalizadas
    • Cuentas de métrica
    • Supuestos
  3. En el caso de las cuentas modeladas y de cubo, navegue a la página Resumen de hoja y seleccione allí el vínculo de las cuentas (opcional).
  4. En la barra de herramientas, seleccione una opción en la lista de valores de importación o exportación. Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Importar estructura de cuenta
    Seleccione esta opción para realizar las siguientes acciones:
    • Añadir algo a la estructura existente o actualizarla
    • Descargar una plantilla de Excel y rellenar la ficha
      Cuentas
       en blanco
    Importar sustituciones de fórmula
    Seleccione esta opción para realizar las siguientes acciones:
    • Añadir algo a las fórmulas existentes o actualizarlas
    • Descargar una plantilla de Excel y rellenar la ficha
      Cuentas
       en blanco
    Exportar estructura de cuenta
    Seleccione esta opción para realizar las siguientes acciones:
    • Actualizar la estructura de cuenta existente o añadirle algo
    • Introducir los cambios que desee en el archivo de exportación a Excel
    Exportar sustituciones de fórmula
    Seleccione esta opción para realizar las siguientes acciones:
    • Actualizar las fórmulas existentes o añadirles algo
    • Introducir los cambios que desee en el archivo de exportación a ExceI
  5. Para cambiar el tipo de saldo, introduzca
    Haber
     o
    Debe
     en la columna
    Tipo de saldo
     (opcional).
    La columna
    Contracuenta
     le ayuda a identificar las contracuentas en su estructura. Al cambiar este valor, no se actualiza el tipo de saldo de cuenta.
  6. Guarde los cambios localmente en su equipo.
    No deje más de una fila en blanco entre cuentas.
  7. Vuelva a la página de cuentas.
  8. En la barra de herramientas, haga clic en la lista de valores de importación y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Importar estructura de cuenta
    • Importar sustituciones de fórmula
    Mientras realiza esta tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Actualizar y anexar
    Mantenga esta opción seleccionada para las cuentas modeladas, las cuentas de cubo y las sustituciones de fórmula. Esta opción permite realizar las siguientes acciones:
    • Añadir nuevas cuentas y fórmulas
    • Actualizar las cuentas y fórmulas existentes
    • Dejar tal cual las cuentas y fórmulas no incluidas en la importación
    Volver a cargar toda la estructura
    Seleccione esta opción para las cuentas de libro mayor, personalizadas, de métrica y de supuesto. Esta opción permite realizar las siguientes acciones:
    • Eliminar todas las cuentas existentes y sus datos
    • Sustituir la estructura eliminada por la estructura importada
  9. Haga clic en
    Seleccionar archivo
     y cargue la hoja de cálculo con sus cambios.