步驟︰設定 AMEX KR1075 採購卡處理
Workday 計畫在 2022 年 3 月以 AMEX GL1076 取代 AMEX KR1075。2022 年 3 月之後，您可以繼續使用 AMEX KR1075 來維護現有的整合項目，但您必須使用 AMEX GL1076 來建立新的整合項目。
- 實施 AMEX KR1075 採購卡處理，包括將完整的採購卡卡號儲存在安全的環境中。這需要您向 Workday 客戶支援團隊記錄個案。我們安排了專業服務群組的成員與您聯繫，以確定與提供協助相關的範圍、工作量和潛在成本。
- 建立整合系統使用者帳戶，以保護以下項目的整合資訊︰
- AMEX GL1205 信用卡持卡人列表檔案匯入
- AMEX KR1075 信用卡交易檔案匯入
- (選用)清除員工信用卡
- 對於授權使用者，請設定「Manage: Credit Card Data」安全網域的存取權。此網域可讓您授權的使用者視需要檢視完整的採購卡號和相關聯的權杖。
將 AMEX 持卡人檔案下載到安全的環境中，以儲存未遮罩的採購卡號碼，並建立和維護員工的企業採購卡基本資料。在此環境中，完整的採購卡卡號會與權杖相關聯，而權杖會保護您下載至 Workday 用戶的採購卡交易。
使用 AMEX 採購卡處理功能，您可以︰
- 載入持卡人檔案。
- 載入交易檔案
- 結算支付給採購卡發卡機構或銀行的款項。
- (選用) 從 Workday 清除過時的採購卡。
- 為您的 AMEX 卡發卡行或銀行建立公司卡帳戶。請參閱「」 建立公司採購卡帳戶。
- (選用) 將採購卡設為供應商的預設付款類型。請參閱「」 建立供應商。
- 配置AMEX GL1205 信用卡持卡人清單檔案匯入整合。請參閱 「步驟︰設定信用卡和交易的整合」。
- 啟動或排定整合作業，將AMEX 持卡人列表檔案載入 Workday。請參閱 「步驟︰設定信用卡和交易的整合」。
- 請使用「變更 AMEX 採購卡持卡人詳細資料」任務來檢視並解決任何差異。
- 配置匯入採購卡交易檔案 (AMEX-KR1075)整合。請參閱「」 步驟︰設定 AMEX 採購卡交易的整合。
- 啟動或排程匯入商務卡交易檔案 (AMEX-KR1075)AMEX整合。請參閱「」 步驟︰設定 AMEX 採購卡交易的整合。
- 檢閱交易並解決採購卡交易檔案載入中的錯誤。請參閱「」 檢閱採購卡交易。
- 產生結算執行作業，以結算對發卡行的付款。請參閱 「建立手動結算執行作業」。視您組織的工作流程而定，您可以在員工驗證採購交易後，或在採購卡交易檔案載入 Workday 時，產生結算執行作業。
- 請核准付款發放，並完成並核准任何其他「付款發放事件」業務流程步驟，以便將付款匯入發卡行或銀行。
- (選用) 將採購卡交易檔案中的供應商對應至 Workday 中的供應商。請參閱「」 從採購卡交易對應供應商。
- 檢閱採購卡交易驗證，並視需要更新資訊。員工驗證採購卡交易並將其提交審核。
- 員工驗證採購卡交易。當員工的採購卡交易可供檢閱時通知員工。請參閱「」 通知員工採購卡交易。
- (選用) 配置清除商務卡整合的整合系統。請參閱 「步驟︰設定信用卡和交易的整合」。
- (選用) 排定或啟動採購卡清除作業。請參閱 「步驟︰清除員工信用卡卡號」。
您可以在 Workday 中檢閱採購卡交易，並向發卡機構或銀行付款。