建立公司採購卡帳戶
安全性︰「一般財務管理」功能區中的
「設定︰信用卡」
。您可以建立組織用於採購的公司信用卡帳戶。您也可以決定如何處理員工的信用卡交易。
- 存取「建立公司信用卡計費帳戶」任務。
- 填寫「科目詳細資料」區段時，請參考以下說明︰
選項 說明 帳號輸入顯示在發卡機構外部檔案中的帳號。如果帳號在檔案中為遮罩，請在「帳號」欄位中遮罩該號碼。有效字元僅包括 X 和數字。範例︰隱蔽式信用卡卡號xxxxxxxxxxxx5678。- 請輸入「計費基本帳號」欄位中顯示的AMEX GL1025、AMEX KR1075和AMEX GL1076帳號。
- 請完全按照「公司帳號」欄位中顯示的方式輸入Bank of America SBF帳號。
用途選取採購。付款責任方選取「公司」做為採購卡的付款責任方。非作用中選取此項可停用公司信用卡帳戶。 - 若要在將採購卡交易載入 Workday 時建立會計日記帳分錄，請填寫以下欄位︰
- 公司。
- 支出種類「」。
- 平衡 Worktag (若貴公司使用 Worktag 平衡)
- 選用平衡 Worktag︰當您在「維護 Worktag 平衡配置」任務中啟用選用 Worktag 平衡時，Workday 會依選用平衡 Worktag 來完全平衡日記帳明細。自動日記帳明細︰
- 依據選取的 Worktag 類型繼承選用的平衡 Worktag。
- 產生應付帳款和到期交易分錄。
- 完成處理選項︰
選項 說明 僅電子載入Workday 會自動為採購卡選取此選項，且您無法變更。允許負數的可報銷項目總金額選取此項後，您在處理企業負債項下的信用卡交易時，可啟用負數的可報銷金額。手動收回員工的可報銷金額為負數，並在 Workday 之外管理處理流程。支付未核准的採購卡交易選取後，會在員工驗證及檢閱人員核准採購卡交易前，先向信用卡發卡機構付款。使用企業卡完成交易後，即無法變更此選擇。 - 完成付款明細︰
選項 說明 預設付款類型選取用於匯款的預設付款類型。產生匯款檔案僅用於商務卡。匯款整合系統僅用於支付費用信用卡。 - 完成這些分頁︰
選項 說明 聯絡資訊請輸入聯絡資訊，例如付款給發卡機構的收款地址。銀行結算帳戶如果您將付款直接匯給發卡行或銀行，請填寫付款明細和銀行結算帳戶資訊。別名請指定受款人與參考資訊。
- 若要為員工建立信用卡帳戶，請存取「建立信用卡」任務。
- 若要檢視現有的信用卡帳戶，請使用「ind 信用卡 - 公司信用卡計費帳戶」報告。