建立員工採購卡
- 配置公司信用卡計費帳戶，開立信用卡發卡行或銀行。
- 安全性︰「通用財務管理」功能區中的「設定︰信用卡」網域。
為您的公司信用卡計費帳戶方案建立員工費用和採購信用卡。
- 存取「建立信用卡」任務。
- 請選取此卡的公司信用卡計費帳戶。您選取的帳戶會決定信用卡類型，以及與發卡機構結算帳戶的負責人︰公司、受款人或共同負責人。
- 選取員工信用卡做為信用卡種類「」。
- 如果AMEX 持卡人列表檔案整合未包含隱蔽或清除的信用卡卡號 ()，請輸入或更新這些卡號 ()。
- 執行此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 已啟用重新指派如果配置的公司卡用途為費用，則可使用此選項。選取此項後，員工和信用卡管理者可以將信用卡交易重新指派給其他費用受款人，讓他們可計入費用。帳戶狀態若要變更帳戶狀態，請選取以下任一項︰- 作用中
- 已取消
- 已刪除
- 錯誤
- 已暫停
帳戶狀態預設為「作用中」。對於 AMEX 信用卡計費帳戶，帳戶狀態是從「持卡人列表檔案」產生。如果您因為「持卡人列表檔案」匯入未載入所有必要資料而收到錯誤，請搜尋帳戶狀態以更正信用卡基本資料。每月限額用於報告此信用卡帳戶的每月累計限額。從 POS 交易累計的信用卡限額。交易限額用於報告超出指定限額的交易。Workday 會在 POS 交易期間強制執行交易限制。允許存取現金選取此項可讓員工使用此卡取得現金以進行非信用卡交易，例如過橋費。
透過從發卡機構下載的外部檔案，將信用卡交易載入 Workday。
- 對於商務卡，員工可以在費用報告中包含下載的交易。
- 對於採購卡，員工可以使用「驗證採購卡交易」任務來驗證下載的交易。
若要將載入的信用卡費用交易重新指派給非已配置的費用受款人，請存取
「重新指派商務卡交易」
任務。如果您在公司信用卡計費帳戶上啟用手動輸入信用卡交易，員工也可以在費用報告中輸入信用卡交易。
如果關聯的持卡人不正確，且該卡沒有任何交易，請在
「變更持卡人」
相關動作中選取正確的持卡人。