建立手動結算執行作業

建立要結算的未付款項和待處理付款。

若要結算客戶退款付款，請在

「維護功能選擇啟用」

報告中選擇

啟用客戶退款最佳化

。

在 Workday 中設定用於結算公司間項目的公司間交易設定。

安全性︰Process︰「Banking and Settlement」功能區中的「Settlement」
網域，或以下一或多個網域︰

流程︰「銀行與結算」功能區中的「特殊付款結算」
網域。

流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行帳戶轉帳結算/結算
網域」。

流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款/結算」
網域。

流程︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶退款結算
」網域。

流程︰「費用」功能區中的「費用報告付款/結算」
網域。

流程︰「財務會計」功能區中的「公司間付款/結算」
網域。

流程︰「雜項付款」功能區中的「雜項付款申請結算」
網域。

流程︰「核心薪資」功能區中的「薪資結算」
網域。

流程︰「核心薪資」功能區中的「薪資第三方付款結算」
網域。

流程︰「學生財務」功能區中的「待處理學生退費/結算」
網域。

流程︰「採購」功能區中的「採購卡付款/結算」
網域。

流程︰「學生財務」功能區中的「學生付款/結算」
網域。

流程︰「Student Financials」功能區中的「獎助學金贊助單位退款/結算」
網域。

流程︰「供應商帳戶」功能區中的「供應商發票付款/結算」
網域。

您可以建立、編輯、預覽和處理結算執行作業，以結算未付款的未結項目和待處理的付款。Workday 會與銀行互動，以傳送轉出付款和接收轉入付款。

存取

「建立結算執行作業

」任務。

或者，您可以從未付款的未結項目或待處理的付款的相關動作功能表結算一次性付款。Workday 會建立一筆過付款的結算執行草稿。

完成任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
貨幣	此貨幣值可以與銀行帳戶貨幣不同，但銀行路由規則中的銀行帳戶必須接受該值。若要選取多個或所有貨幣，您必須在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用多重貨幣結算執行。搜尋要新增至結算執行作業的項目或付款時，您可以選取多種貨幣。Workday 會使用每筆交易的貨幣來結算付款。
顯示貨幣	對於單一貨幣結算執行，顯示貨幣為結算執行貨幣。在使用交易貨幣結算付款時，Workday 會以此貨幣顯示結算執行作業的轉入或轉出付款總計，以供參考。您可以將預設公司貨幣變更為與公司銀行帳戶相關聯的另一種貨幣。
自動選擇篩選條件	Workday 包含所有符合以下項目結算篩選條件的未付款未結項目和待處理付款︰組織 Currency 執行日期您可以在處理執行之前，視需要在結算執行中新增或移除選擇項目。在英國，結算執行日期為 BACS 處理日期。
包含代其他公司支付的付款	選取此項可針對以下付款種類結算其他公司的付款申請，並代表其他公司進行付款︰推進現金付款商務卡交易費用報告雜項付款申請供應商發票可用的公司是以您的公司間交易設定為基礎。如果您要結算公司階層的付款，則無法使用此選項。如果您在自訂篩選條件中指定了代表其他公司，請一併選取此核取方塊。
排除負數金額付款	選取此項可在結算執行作業中排除負數付款，例如未登載的貸項調整。 Workday 會依公司、付款種類和貨幣將所有負數付款的付款分組在同一列中，並在「檢視結算執行作業」任務中標示為「排除」。當您選取此核取方塊時，Workday 會︰不包括結算執行作業的薪資迴轉結果。完全按照最初計算的方式迴轉稅額，並將其從結算執行作業中排除。
動態供應商付款日期	選取結算執行作業要使用的供應商付款日期。當供應商發票折扣日期為過去的日期時，Workday 會使用供應商發票到期日做為付款日期。當供應商發票到期日為過去的日期時，Workday 會使用結算執行日期做為付款日期。結算執行作業可以有不同付款日期的供應商付款。銀行會依據付款日期執行供應商付款，而不是您傳送付款檔案的日期。 Workday 也會根據您選取的付款日期值，將供應商貸項調整分組。您可以在「編輯用戶設定 - 財務」任務中選取「將供應商貸項調整登載至第一次到期付款」核取方塊，以便在結算期間將供應商發票貸項調整自動登載至發票付款。無論到期日為何，Workday 都會依據供應商發票扣除待處理貸項通知單。