從採購卡交易對應供應商
- (選用) 在信用卡整合範本中配置動態對應整合服務，以比對 Workday 中的信用卡交易檔案資料和供應商。
- 為貴公司用來匯入採購卡交易的公司卡建立整合。
- 將採購卡交易檔案載入 Workday。
- (選用) 在「變更建立供應商」中設定別名 相關動作 任務，然後選取「整合名稱相符」做為別名用途。「別名用途」可確保採購卡交易檔案中下載的供應商與 Workday 中的供應商精準配對。檔案中的 DUNS 號碼和供應商名稱不相符。
對應從採購卡交易檔案載入 Workday 的供應商、檢視比對的交易，並在需要時進行修改。
- 存取「尋找信用卡交易檔案」報告。
- 在顯示「缺少供應商的交易」數量的採購交易檔案上，按一下「檢視」。
- 按一下對應供應商。Workday 會列出採購卡交易載入中未配對的供應商。
- 從Workday 提示中的供應商名稱，選取要對應至檔案中的供應商名稱的供應商。
- 勾選儲存別名以對應供應商並儲存永久名稱，以便在未來載入交易時與此供應商相符。
- 請勾選以下其中一項︰
- 套用「對應並重新整理」以對應此供應商在檔案中的其他交易，並繼續對應其他供應商。
- 套用對應並完成作業，將對應套用至任何其他交易並完成對應此檔案。
- (選用) 按一下顯示所有交易，檢視檔案中的交易。交易包括未對應的交易、您已對應的交易，以及在整合期間匹配的交易。然後，您可以視需要修改供應商別名對應。
- 包含此供應商的未來交易對應已完成。
- Workday 會將下載的採購卡交易檔案中的供應商，與「驗證採購卡交易」和「驗證員工的採購卡交易」任務中的供應商進行比對。