管理專案計費交易

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管理專案計費交易

若要將非人力可計費專案交易轉移至另一個專案，請配置會計調整日期和會計調整原因。

若要在關閉的時段內啟用交易轉移，請在

「設定專案計費配置」

任務的

「專案轉移選項」

分頁中，啟用全用戶選項

「允許在關閉的工時登錄期間內轉移」

。

若要在

「管理專案計費交易」

和

「轉移專案交易」

任務中提供

可指派角色的

搜尋提示

「專案可指派角色」

和「員工」，請在

「編輯用戶設定 - 財務」

任務中啟用「

依專案可指派角色和員工最佳化搜尋」

選項。

安全性︰

「專案」功能區中的「管理︰可計費專案」
網域。

流程︰「專案計費 - 專案計費」功能區中的核心
網域。

對於鎖定和關帳期間中的專案轉移︰

使用者還必須有權存取「工時追踪」功能區中的「工時追踪︰免除鎖定」
網域。

如果「專案交易調整事件」
業務流程︰

已配置，則專案轉移的起始者必須有權存取「工時追踪︰免除鎖定」
網域，否則業務流程將無法推進。

已配置核准者，這些核准者必須有權存取「工時追踪︰免除鎖定」
網域，否則業務流程將無法完成。

設定︰「專案計費 - 配置」功能區中的「專案計費 - 配置」
網域 (適用於

「允許在關閉的工時登錄期間內調動」

選項)。

您可以使用「管理專案計費交易」任務來檢閱專案計費交易的所有交易來源。Workday 可讓您檢視帳齡交易、檢視可能需要重新計算的交易，以及根據計費狀態深入探查交易。

您可以同時檢視所有交易來源中的交易，也可以依交易來源在分頁上將交易分組檢視。

您也可以︰

調整交易時數、費率和金額。

核准專案的交易。

變更交易的計費狀態。

建立交易的發票建議。

篩選及檢視先前已開立發票的可計費交易。

使用計費費率表重新計算交易金額。

將非人力可計費交易拆分為多筆交易 (依交易來源檢視時)。

將可計費交易轉移至另一個專案、階段或任務 (依交易來源檢視時)。

從摘要頁面存取

「轉移專案交易」

任務，轉移和拆分其他交易類型。

您可以將

「管理專案計費交易」

Worklet 新增至首頁，以檢閱專案計費交易。

請注意，合約明細日期可控制交易是否可計費。合約明細日期也會控制與合約明細中專案的對應。如果交易無法計費，可能是因為交易超出了合約明細的日期範圍，或是計費時間表或合約包含不正確的資訊。

存取

「管理專案計費交易」

任務。

每次存取任務時，Workday 都會顯示搜尋條件對話方塊，並儲存您先前的搜尋條件。

完成搜尋條件︰

必須至少填入以下其中一個欄位才能執行搜尋︰

專案階層

、

客戶

、

專案負責人

、

可計費專案

。

您可以使用

「配置選填欄位」

任務，為

「管理專案計費交易」

任務隱藏或要求特定搜尋提示。選取專案計費
>管理專案計費交易
功能區，然後選取要隱藏或必填欄位的安全群組。您對

「管理專案計費交易」

所做的配置變更，也會應徵

「轉移專案交易」

任務。

選項	說明
專案階層	請選取專案階層，以篩選出要檢閱的可計費專案。
專案負責人	選取專案擁有者，以篩選可計費專案進行檢閱。
專案可指派角色	(選用) 選取可指派的專案角色，例如「專案經理」或「專案計費專員」，以篩選要檢閱的可計費專案。 Workday 會儲存您的選取項目，並在您每次存取任務時使用。如果最近建立了新專案或對專案階層結構進行過變更，這些變更可能要過一段時間才會反映在搜尋結果中。「專案可指派角色」提示不支援與以下安全群組相關聯的可指派角色︰存取權限為「適用於目前組織」和「層級的下層為」。如果您選取此類型的可指派角色，搜尋結果將不會傳回任何交易。您選取的專案可指派角色可能會指派給多個角色型安全群組，而這些安全群組可各有不同的「組織存取權限」設定。在這種情況下，Workday 會遵循以下排名順序套用存取權限︰排名 1︰適用於目前的組織和所有下層組織排名 2︰適用於目前的組織和未指派的下層組織排名 3︰僅適用於目前的組織等級 4︰適用於目前的組織和所屬層級的下層組織
可指派角色的員工	(選用) 針對「專案可指派角色」提示中選取的角色，選取一個名為「員工」的人員，以篩選要檢閱的可計費專案。如果您為「專案可指派角色」選取值，但未為「可指派角色」選取「員工」，搜尋結果將包含目前使用者俱有其選定專案角色的專案。 Workday 會儲存您的選取項目，並在您每次存取任務時使用。如果最近建立了新專案或對專案階層結構進行過變更，這些變更可能要過一段時間才會反映在搜尋結果中。
可計費專案	請選取您要檢閱的可計費專案。「」專案「可指派角色」、「可指派角色的員工」、「專案階層」、「客戶」和「專案負責人」欄位，可用來篩選「可計費專案」欄位中可供選取的專案。 Workday 會儲存您的選取項目，並在您每次存取任務時使用。
顯示不可計費交易	(選用) 選取此項可顯示狀態為「」的交易。 Workday 會儲存您的選取項目，並在您每次存取任務時使用。
顯示固定費用交易	(選用) 選取此項可在專案摘要檢視中顯示固定費用欄，其中顯示該交易群組內的固定費用專案交易數。 Workday 會儲存您的選取項目，並在您每次存取任務時使用。
依來源檢閱交易	選取此選項可在交易詳細資料檢視中檢視依交易來源分組的專案計費交易。 Workday 會儲存您的選取項目，並在您每次存取任務時使用。
檢閱交易詳細資料	(選用) 選取此項可直接導覽至交易詳細資料檢視。 Workday 會儲存您的選取項目，並在您每次存取任務時使用。
結果分組依據	(選用) 在專案摘要檢視中選取用於將交易分組的選項。在您清除「檢閱交易詳細資料」核取方塊時顯示。 Workday 會儲存您的選取項目，並在您每次存取任務時使用。

(選用) 在專案摘要檢視中完成帳齡摘要區段︰

卡片	說明
等候檢閱的交易	檢閱在進度(WIP) 的可計費交易。您可以檢視依帳齡天數、專案和貨幣分組的可計費交易。
通知	當您在「維護標準計費費率規則」任務中修改相關聯的標準計費費率表規則，並有可能需要重新計算的可計費專案交易時，顯示此內容。

在專案摘要檢視中，選取您要詳細檢閱或執行整批動作的專案。

您可以核准交易、重新計算費率、建立客戶發票建議、整批修改可計費專案交易的金額，或起始「

轉移專案交易」

任務。請考慮︰

選項	說明
原計費總金額	整批修改調整前的計費總額。
調整的交易類型	(選用) 選取要以整批修改的方式調整的交易類型。此欄位預設為僅工時交易，但您可以新增其他支援的交易類型︰供應商發票、費用和雜項費用。不支援「每日工時」異動調整。
符合調整條件的金額	Workday 會依據在「調整的交易類型」欄位中所做的選擇，計算可供調整的總金額。
新計費總金額	(選用) 在交易明細中輸入您要計費的新金額。您輸入的金額是整列的金額，不僅僅是在「要調整的交易類型」欄位中選取的交易類型，Workday 只會對要調整的交易類型按比例分配，以達到您輸入的金額。
所選類型的調整百分比	(選用) 輸入整批修改調整的調整百分比。Workday 會將此百分比加上原計費總金額 () ，以計算新計費總金額 () 。正數會增加計費金額，負數會減少計費金額。計算中只會包含「調整的交易類型」欄位中選取的交易類型。
所選類型的調整金額	(選用) 輸入整批修改調整的調整金額。Workday 會將此金額加上原計費總金額 () ，以計算新計費總金額 () 。正數會增加計費金額，負數會減少計費金額。計算中只會包含「調整的交易類型」欄位中選取的交易類型。
零計費金額	(選用) 選取此核取方塊可將新計費總金額設為零。
核准	按一下可在專案層級核准可計費交易。Workday 會將「等候檢閱」和「暫緩」的可計費專案異動狀態更新為「已可計費」。
重新計算費率	按一下可在專案層級重新計算可計費交易的費率。Workday 會為處於「等候檢閱」、「保留」和「已可計費」的可計費專案交易重新計算費率。
建立發票建議	按一下可在專案層級為可計費交易建立客戶發票建議。Workday 會為處於「已可計費」狀態的可計費專案交易建立客戶發票建議。如果在點選此選項前未選取任何可計費交易，Workday 會開啟「建立客戶發票建議」任務。在您按一下更多按鈕時顯示。
提交整批修改金額	按一下可在專案層級整批調整可計費交易的金額。Workday 整批修改可計費專案交易的金額︰適用於原始交易和可抵銷可計費交易。「」狀態為「等候檢閱」、「暫緩」和「已可計費」。可計費金額為正數和負數。此動作適用於您在「設定專案計費配置」任務中透過「調整的交易類型」選項配置的交易類型。預設情況下，您可以調整以下交易類型的金額︰工時、供應商發票、費用和雜項費用交易。在您按一下更多按鈕時顯示。此選項可讓您在交易詳細資料檢視中，於專案層級完成與「修改金額」整批動作相同的動作。
轉移專案	按一下可起始「轉移專案交易」任務，以轉移和拆分交易。當您在開放期間轉移專案交易時，Workday 會針對該工時區塊執行工時計算，並重新評估 Worktag。Workday 會將員工在工時區塊上覆寫的任何 Worktag 值重設為預設值。如果您要從「管理專案計費交易」任務的摘要檢視中停用「轉移專案」選項，請存取「配置選填欄位」任務，選取「管理專案計費交易」功能區，然後選取要隱藏「摘要︰專案轉移」按鈕的安全群組。在您按一下更多按鈕時顯示。

(選用) 在專案摘要檢視和交易詳細資料檢視中，按一下網格右上角的圖示來篩選網格資料、重新排序和隱藏欄，以及切換全螢幕模式。

(選用) 當您從交易詳細資料檢視完成搜尋條件時，在

「計費狀態」

提示中選取「不計費」，
系統會顯示狀態為「不計費」的
交易。

在交易詳細資料檢視中完成標頭︰

選項	說明
計費總金額	所選交易的計費金額總和。或者，當依交易來源檢視時，為每個交易來源所選交易的計費金額總和。
貨幣	當所選交易具有相同計費貨幣時顯示。
整批動作	選取多筆交易，然後一次將下列其中一種動作套用至所有選取的交易︰專案轉移︰將交易轉移至另一個專案、階段或任務。此選項在依交易來源檢視時可用。變更計費狀態︰變更交易的計費狀態；例如，從「暫停」改為「已可計費」。從預付款排除︰從預付款消耗中排除交易。修改金額︰修改所選交易的計費金額。此動作適用於您在「設定專案計費配置」任務中透過「調整的交易類型」選項配置的交易類型。預設情況下，您可以調整以下交易類型的金額︰工時、供應商發票、費用和雜項費用交易。
計費狀態	為選取的交易選取新的計費狀態，然後按一下套用。當您從「整批動作」提示中選取「變更計費狀態」時顯示。
原計費金額	所選交易的計費金額總和。當您從「整批動作」提示中選取「修改金額」時顯示。
新計費金額	(選用) 針對您在網格中選取的所有交易，輸入您要計費的金額。套用此動作的交易類型是由「設定專案計費配置」任務中的「交易類型調整」選項所配置。預設情況下，您可以調整以下交易類型的金額︰工時、供應商發票、費用和雜項費用交易。如果您希望可計費金額為正數，請輸入一個正值；可計費金額為負數時，請輸入負數。範例︰輸入 -150.00 表示可計費金額 (150.00)。 Workday 會決定每筆交易在可計費總金額中所佔的百分比。然後，Workday 會將該百分比套用至您輸入的新計費金額。範例︰您選取 2 個工時交易。交易 1 的可計費金額為 $150。交易 2 的可計費金額為 $480。2 筆交易的可計費金額總計為 $630。交易 1 為可計費總金額的 23.8% (150-630)，交易 2 為 76.19% (480-630)。您輸入的新計費金額為 $500。Workday 會自動在「計費金額」中填入交易 1 的 $119.05 和交易 2 的 $380.95 的計費金額。當您從「整批動作」提示中選取「修改金額」時顯示。
零計費金額	選取此項可將所選交易的計費金額更新為零。選取此核取方塊時，Workday 會停用「新計費金額」、「調整百分比」和「調整金額」欄位的資料輸入。當您從「整批動作」提示中選取「修改金額」時顯示。
調整百分比和調整金額	(選用) 在下列其中一個欄位中輸入數字，以調整您在網格中選取的所有交易的計費金額︰調整百分比︰Workday 會將您在此欄位中輸入的百分比加上原始計費金額，以計算新計費金額。正數會增加計費金額，負數會減少計費金額。調整金額︰Workday 會將您在此欄位中輸入的金額加上原計費金額，即可計算出新的計費金額。正數會增加計費金額，負數會減少計費金額。當您從「整批動作」提示中選取「修改金額」時，會顯示這些欄位。
調整原因	若將此提示保留空白，Workday 會使用您在「維護收入調整原因」任務中配置的預設收入調整原因，填入選取的交易。當您按一下時︰「套用」後，Workday 會在所選交易中按比例分配調整金額，並在交易中填入收入調整原因。提交後，Workday 會使用「調整」業務流程將交易送交檢閱和核准。您可以向下探查調整計數欄，檢視手動調整。當您從「整批動作」提示中選取「修改金額」時顯示。
轉移至專案計畫任務 (依交易來源檢視時可用)	選取要整批轉移工時或日工時交易的選項，然後按一下套用。此提示包含可計費專案所有階段層級的所有任務。當您從「整批動作」提示中選取專案轉移時顯示。
轉移至專案/階段/任務 (依交易來源檢視時可用)	選取整批轉移非人力可計費交易的選項，然後按一下套用。當您將交易轉移至︰專案計畫任務 Workday 會顯示可計費專案所有階段層級的所有任務。專案計畫階段，Workday 只會顯示可計費專案的最上層階段。當您從「整批動作」提示中選取專案轉移時顯示。

(選用) 在專案交易網格中 (在分頁檢視的

計費檢閱

分頁上)，您可以變更個別交易的計費狀態、計費時數、計費費率和計費金額。您也可以依據「篩選條件」、檢視先前已開立發票的可計費交易，以及檢視需要重新計算的可計費交易。對於依用量計費的交易，Workday 不會重新計算抵銷金額，也不會填入

「重新計算」

欄。

完成

「專案移轉」

分頁 (在分頁檢視中依交易來源檢視時可用)︰

如果您在計算特殊工時交易成本後轉移這些交易，則需要執行「

建立專案人力成本匯總」

任務，從來源專案迴轉迴轉先前的會計日記帳，並為目標專案建立新的日記帳。

選項	說明
轉移至專案計畫任務	選取要轉移個別交易的專案計畫任務。此欄位僅適用於工時交易，並顯示可計費專案所有階段層級的所有任務。
轉移至的專案/階段/任務	請選取專案、專案計畫階段或專案計畫任務，以便將個別非人力可計費交易轉移至這些專案、專案計畫階段或專案計畫任務。此欄位適用於「費用」或「供應商發票」交易。轉移時︰做為專案計畫任務的交易後，Workday 會顯示可計費專案所有階段層級的所有任務。移至專案計畫階段的交易後，Workday 只會顯示可計費專案的最上層階段。「已付款 - 非人力可計費交易」會使用「供應商發票」或「費用報告」來源交易的詳細資料，建立會計調整明細。在未付款的非人力可計費交易中，Workday 會使用新的專案 Worktag 更新來源文件上的供應商發票或費用報告明細。
拆分	(費用和供應商發票) 按一下此選項可分配百分比或金額，以便在不變更原始交易金額的情況下，將非人力可計費交易拆分為多筆交易。拆分時︰「已付款 - 非人力可計費交易」會使用「供應商發票」或「費用報告」來源交易的詳細資料，建立會計調整明細。在未付款的非人力可計費交易中，Workday 會建立供應商發票明細拆分或費用報告列舉項目。
轉移原因	(費用和供應商發票) Workday 會在此欄位填入您在「設定專案計費配置」任務中配置的轉移原因。
會計調整日期	(費用和供應商發票) Workday 會在此欄位中填入您在「設定專案計費配置」任務中配置的日期。僅在已支付的非人力可計費專案交易中顯示。
會計調整原因	(費用和供應商發票) Workday 會在此欄位填入您在「設定專案計費配置」任務中配置的原因。僅在已支付的非人力可計費專案交易中顯示。

(選用) 檢視可計費專案交易的調整詳細資料。

當可計費交易有任何調整記錄 (例如轉移至另一個專案) 時，您可以檢視詳細活動，以更有效率地完成計費審查流程。

最初根據專案或專案階段/任務提交可計費交易時，或是從來源文件修改交易時，Workday 會建立這些活動。即使交易保留在同一個專案/任務中，使用者也可以查看某些特定交易屬性是否有任何變更。

選取可計費交易的相關動作圖示，然後選取

「可計費交易調整活動」

分頁。此分頁顯示以下交易類型的交易調整匯總資訊︰

時間

費用

供應商發票

雜項費用

所有來源的特殊交易

按一下

活動

欄中的放大鏡，可檢視該活動的進一步詳細資料。

Workday 只會記錄在可計費專案建立時就已記帳的交易活動。

範例︰

如果交易最初是在不可計費專案中建立，之後又轉移至可計費專案，則您在活動記錄中只會看到一項活動。

如果將交易從可計費專案轉移到不可計費專案，然後又轉回可計費專案，Workday 會記錄這兩項活動。

如果將工時交易 (員工工時區塊或特殊工時) 從可計費專案轉移到非計費專案，然後轉移到一或多個其他非計費專案，最後又轉回可計費專案，Workday 會記錄轉移。轉移至第一個不可計費專案，不會記錄轉移至其他不可計費專案的任何後續移轉，並在交易轉回至可計費專案後繼續記錄活動。對於從可計費專案轉移的非人力交易 (供應商發票和費用報告交易，包括特殊)，Workday 會記錄從不可計費專案到不可計費專案的轉移。

(選用) 在專案交易網格中 (分頁檢視的

預付款

分頁上)，將交易排除在預付款消耗之外。

您可以使用

「從預付款排除」

核取方塊逐一選取交易，或選取多個交易並使用「

從預付款排除」

整批動作來排除交易。

(選用) 在專案交易網格中 (在分頁檢視中依交易來源檢視時，在

Worktag

分頁上) 轉移或拆分非人力可計費交易時，檢視先前和目前的 Worktag。

(選用) 在專案交易網格中 (在分頁檢視的