建立供應商發票

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建立供應商發票

在供應商帳戶功能區中配置 供應商發票事件
業務流程和安全原則。

若要使用發票調整來起始相關供應商發票的供應商帳戶比對事件，請在 供應商發票事件業務流程中配置「起始相關供應商
發票的供應
商帳戶比對事件」服務步驟。

若要將發票傳送給指定的核准者，請在供應商 發票事件業務流程的核准步驟中配置供應
商發票指定的核准者安全群組。您只能對「核准」步驟執行此操作，而無法對業務流程的「檢閱供應商發票」步驟執行此操作。

在 供應商發票事件
業務流程中加入 檢查預算
完成步驟，以檢查供應商發票上的預算。

若要將供應商發票與相關文件比對，請在 「供應商發票事件」
業務流程的完成步驟後面加上 「供應商帳戶比對流程
」動作步驟。

針對供應商，建立採購文件，其中包含一或多個先前未新增至供應商發票的明細。

如果使用發票類型，請依國家/地區配置發票類型。

安全性︰ 流程︰供應商發票 - 供應商帳戶功能區中的發票工作台
網域。

您可以 c重新整理發票s 適用於尚未在供應商發票中使用的商品和服務明細。從採購單、供應商合約、收料單、工時記錄和任務記錄中選取明細。

(選用) 存取「 編輯公司會計詳細資料」
任務，然後針對 允許按核准日期進行會計處理的
提示選取 供應商發票
選項，以使用核准日期做為客戶發票和調整的會計日期，或依會計日期對文件序號進行排序。

安全性︰「設定︰「通用財務管理」功能區中的「公司會計」
網域。

存取

「建立供應商發票」

或

供應商發票工作台

任務

當您完成

發票資訊

區段，請考慮︰

選項	說明
公司	選取 t負責發票付款的公司若要為不同的供應商開立發票自在採購單供應商上，選取已勾選允許不同發票開立和採購供應商的公司。
供應商	選取發票的供應商。Workday 只會在以下時間顯示︰-可用於所選公司或公司階層的暫停或作用中供應商若要為不同的供應商開立發票自在採購單供應商上，選取已勾選任何供應商發票的供應商。
Currency	Workday 按優先順序，在此欄位中填入供應商貨幣或公司貨幣。您可以選取任何接受的貨幣是已為供應商定義。對於從供應商入口網站或採購單建立的發票，我們會填入 c貨幣從採購單
發票日期	如果您已定義以下項目的付款條件此供應商, 發票日期會控製到期日。範例︰ T付款條件為 Net 30 。T 到期日發票日期後 30 天。如果日期是在關閉的期間內，Workday 會將會計過帳至下一個可用期間。
發票接收日期	輸入貴公司從供應商收到發票的日期。您可能想要追踪貴公司收到發票的日期，以便進行報告，或分析處理髮票所需的時間它。「發票接收日期」可衡量組織的效率，依據的是發票從抵達到過帳所需的時間。
會計日期覆寫	輸入日期在開放的會計期間當您在「編輯公司會計詳細資料」任務中啟用允許欠款供應商發票時，系統會顯示此欄位。依據您配置公司會計的方式，會計日期覆寫可能是選填的，也可能是必填的。範例︰是您提供服務，但要等到下一個會計期間才建立發票，所以您選取服務日期做為會計覆寫日期。
稅務專用	選取此項可建立稅務專用發票，以追踪供應商或稅務主管機關並支付稅款。出於會計目的，Workday 會將發票明細視為僅含稅明細，並排除支出金額的會計資料。 Workday 也︰顯示標頭中的「參照發票提示」 P運算總發票金額從稅額。清除並鎖定運費金額和其他費用。
付款條件	Workday依優先順序，填入來自供應商收款連結方或供應商的付款條件。您可以根據需要變更該值。對於從供應商入口網站或採購單建立的發票，我們會從採購單填入付款條款。
參考類型	如果您選擇國際參考類型，請輸入最多 140 個字元的參考編號。
預設稅務選項	Workday 會從公司會計詳細資料填入此值，並使用此值填入發票明細的稅務選項。您可以選取不同的值。啟用預設稅額規則，針對從供應商發票申請建立的發票，在用戶層級啟用供應商發票申請發票的公司稅務選項。當供應商發票申請未指定稅額，且公司預設為「計算應付供應商稅額」或「計算自行評估的稅額」選項時，Workday 會在供應商發票明細填入以下欄位︰應稅適用性稅務代碼稅務選項稅額可回收性當供應商發票申請指定稅金時，Workday 會︰填入輸入供應商應付稅額選項。不填入發票明細的稅務欄位。
預設稅務代碼	Workday 會從供應商設定檔填入預設稅務代碼，並使用此值填入發票明細的稅務代碼。您可以選取不同的值。啟用第三方稅務時，您無法輸入預設稅務代碼。請參閱「」概念︰第三方稅務服務整合。
預設扣繳稅代碼	Workday 會從供應商設定檔填入預設稅務代碼，並使用此值填入發票明細的稅務代碼。您可以選取不同的值。啟用第三方扣繳稅時，您無法輸入預設稅務代碼。請參閱「」概念︰第三方稅務服務整合。
配送地址	在評估稅務規則時，Workday 會使用此地址來決定交易明細的稅務代碼和稅務適用性覆寫。對於公司間發票，Workday 會使用您在標頭和明細中最近的公司有效配送地址，以支援預設值稅額資訊在明細層級
參照發票	選取現有發票以建立標頭層級參照。

按一下

採購單

、

供應商合約

、

收料

單、工時

記錄

、

任務記錄

、

特殊明細

、

客戶發票

或

發放保留款

按鈕，選取發票明細。

您可以從以下項目中選取未開立發票的明細︰ 1 或更多業務文件您可以自我為條件以縮小搜尋範圍。

選項	說明
公司	搜尋特定公司，尋找要新增至發票的項目。發票的標頭公司是預設值，但您可以新增其他公司的項目。可用公司以標頭公司的發票公司間交易設定為基礎。
採購單供應商	您可以為不同的供應商開立發票自採購單供應商。
文件日期等於或晚於文件日期等於或早於	將行縮小至特定日期範圍。
選取的採購單	將結果限定為特定採購單、收據、工時記錄或任務記錄中的明細。
Item	僅傳回包含此項目的收料明細。
支出種類	傳回標有此支出種類的收料明細或任務記錄明細。發票明細的支出種類必須是「供應商發票支出種類」用途類型。
臨時員工	僅傳回此約僱人員的工時記錄明細。
職務基本資料	僅傳回與此職務基本資料相關的工時記錄明細。
地點	僅傳回此位置的工時記錄明細。
專案	僅傳回與此專案相關聯的任務記錄。

按一下

特殊明細

，將非採購單明細新增至供應商發票。

按一下

發放保留款

，將採購單或供應商合約中的明細新增至供應商發票，以解除保留款。

按一下

完成供應商發票

。

完成時

發票資訊

區段, 考慮︰

選項	說明
供應商收款連結方	您可以視需要更新預設值。
控制總金額	輸入金額至驗證依據計算得出的總發票金額。
運費金額其他費用	將這些登陸成本從交易標頭分配回明細。依照「維護支出種類」任務中的設定，將符合運費和其他費用分配資格的支出種類新增至至少 1 項明細。範例︰您採購了一台大型設備，其中 1 項產品線用於設備本身，另一項產品線用於安裝。
Worktag 拆分範本	S選擇要在發票的所有新明細中填入的範本。當您在標頭處選取新的或不同的範本時，Workday 不會在現有明細的範本上填入合計金額。若要設定供應商發票的 Worktag 拆分分配範本，請存取建立 Worktag 拆分範本任務。

完成時

條款與稅務

區段︰

選項	說明
折扣日期	依據包含提前給付折扣的付款條件和發票日期自動計算。
到期日覆寫	如果條款有例外，請選取不同的到期日。
覆寫付款類型	請為供應商選取不同的付款類型。
原始國家/地區付款目的	如果傳送此發票付款的國家/地區要求付款目的代碼它.當您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用「付款用途代碼」時，系統會顯示此欄位。請參閱「」步驟︰設定付款用途代碼。
接收國家/地區的付款用途	如果接收此發票付款的國家/地區需要用途代碼，請選取付款用途代碼。當您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中啟用「付款用途代碼」時，此欄位就會顯示。請參閱「」步驟︰設定付款用途代碼。
扣繳稅額	當稅額在發票時間有變現點時，Workday 會從發票明細計算扣繳稅額。此總計中不包含在給付時有變現點的稅額。若要覆寫此計算出的金額，您可以在「稅務」分頁上依稅率變更計算出的稅額。您可以根據供應商的扣繳稅率建立扣繳稅豁免。在計算扣繳稅時，Workday 會自動在供應商發票上套用豁免扣繳百分比。
更新稅額	按一下此選項可在更新發票明細的稅額後，重新計算標頭中顯示的稅額。當您提交或儲存以備後用時，Workday 會自動更新稅額。當您啟用第三方稅務時，Workday 會停用此按鈕。請參閱「」概念︰第三方稅務服務整合。

當您從採購單或供應商合約建立供應商發票時，到岸成本的發票標頭金額等於採購單或供應商合約中未開立發票的金額。

當您從收料單建立發票時，到岸成本的發票標頭金額等於收到的採購單或供應商合約明細的分配總和。Workday 會依據收料數量或金額 (包括溢收) 按比例分配金額。

完成時

發票參考資訊

區段, 考慮︰

選項	說明
配送地址	在評估稅務規則時，Workday 會使用此地址來決定交易明細的稅務代碼和稅務適用性覆寫。
處理代碼	此欄位會在您配置付款處理指示時顯示。
暫停	選取可暫緩此發票的付款。
已收到供應商文件	選取時間供應商已提供發票或其他相關文件。預設情況下，Workday 提供已啟用此欄位的重複驗證。若要根據您自己的條件進行驗證，您可以使用用戶設定 - 財務任務停用此選項。您可以使用維護自訂驗證任務來建立自己的供應商發票條件規則。
供應商發票號碼	如果您已收到供應商文件，請輸入其參考號碼。範例︰ T他的供應商提供了n發票。E輸入供應商文件中的發票號碼。
外部採購單號碼	如果您使用 Workday 以外的採購系統，請輸入該採購單號碼。
法定發票類型	如果您使用發票類型將供應商發票分類以符合政府要求，請選取發票類型。
供應商合約 / 預設供應商合約	如果公司和供應商與此發票上的相符，請選取供應商合約。在您核准供應商發票後，Workday 會自動從合約餘額中扣除發票金額。如果您在用戶設定期間選取啟用跨供應商合約的請購單合併核取方塊，則會顯示預設供應商合約。
合約總金額	由選取的合約提供。
文件連結	如果您將輔助文件或影像儲存在外部儲存庫中，請輸入該位置的 URL。儲存交易後，Workday 會將 URL 顯示為影像的即時超連結。核准者可在核准交易前參照此文件。如果輔助文件或影像的位置發生變更，您必須更新 URL。 Workday 確保s 該連結有有效的統一資源 ID(URI) 模式，由您的安全管理者定義。此流程說明s 避免外部連結中包含惡意內容。若要設定有效的 URI，請在「維護外部連結驗證」任務的「供應商外部 URI 連結類型」提示中選取供應商發票文件連結。
備忘錄	您可以將 Workday 設定為在支付此發票的支票的「備註」欄位上列印此資訊。若要在供應商上配置此功能，請在「建立供應商」或「建立供應商變更」任務中選取使用發票備忘錄選項。如果多張發票都有備註，Workday 會在支票上將這些備註整理成一個序列。您也可以使用「輸入供應商付款備忘錄」 Web 服務任務，擷取其他資訊，並將其儲存在供應商付款標頭的「備忘錄」欄位中。範例︰輸入並追踪扣繳稅號。
核准者	選取指定的核准者來審查和核准供應商發票。若要設定指定的核准者，請將相關的「供應商發票指定核准者」安全群組新增至「供應商發票事件」業務流程安全性原則。

完成時

發票明細

分頁考慮︰

選項	說明
公司	顯示供應商發票所屬的公司。如果公司啟用公司間交易，您可以從公司間交易設定中包含的公司間交易中選取。如果您要從多公司採購單建立發票，當公司來自以下公司時，您的採購單明細公司會填入為發票明細公司︰採購單收料單採購單的任務記錄
Item	對於新的明細，請選取項目。
項目說明	加入說明，協助您和您的供應商更輕鬆地識別特定項目。如果有說明，Workday 會在您選取項目時自動填入說明。
支出種類	選取種類ies至連結項目複製到對應的會計過帳規則，並提供報告的其他詳細資料時間您選取的項目 Workday填入指派給項目的值，且您無法變更它。發票明細的支出種類必須是「供應商發票支出種類」用途類型。
供應商項目 ID	當您將明細與供應商項目相關聯時顯示供應商項目 ID，例如型錄或插入式項目。
供應商合約	選取供應商發票明細的供應商合約時間該已選取供應商合約連結至目錄，Workday 會將依據目錄的項目選擇限制為這些特定的目錄項目。您無法在選取項目時編輯供應商合約。如果您在用戶設定期間選取啟用跨供應商合約的請購合併核取方塊，就會顯示。
配送地址	Workday 會從標頭上的「配送地址」欄位自動填入，但您可以變更該欄位。 Th是地址會使用國家/地區的稅務規則來決定稅務代碼、稅務適用性和扣繳稅代碼。
應稅適用性	指出明細是否為應稅明細，以及可回收性 (若應稅)您可以使用應稅適用性來篩選報告中的交易。此核取方塊依據明細的配送地址，從項目特定的稅務規則填入，先依採購項目，然後再依支出種類填入。如果沒有符合項目，則從採購項目填入。否則，從支出種類填入。
稅務代碼	如果應稅，則代碼從您可以覆寫的標頭上的預設稅務代碼填入。目標允許 Workday 填入您的稅務代碼，請使用「建立國家/地區的交易稅務規則」任務。對於以公司間直接發票的客戶身分營運的公司，Workday 將稅務代碼從客戶發票明細填入供應商發票明細。若要停用此功能並啟用 Workday 填入稅務代碼從國家/地區的稅務規則，存取維護身為客戶或供應商的公司任務，並清除複製稅務欄位核取方塊。
扣繳稅代碼	代碼從您可以覆寫的標頭上的預設扣繳稅代碼填入。對於以公司間直接發票的客戶身分營運的公司，Workday 將客戶發票明細中的扣繳稅代碼填入供應商發票明細。若要停用此功能，請存取以客戶或供應商的身分維護公司任務，並清除複製稅務欄位核取方塊。
徵稅時點日期類型	選取發票明細的徵稅時點日期類型，如果類型為「商品/服務交付日期」，請指定徵稅時點日期。除非您為某家公司選取「付款時繳納加值稅」核取方塊，否則 Workday 會使用發票/調整日期填入徵稅時點日期類型。如果您在「編輯公司稅務詳細資料」任務中選取了付款時繳納的增值稅核取方塊，Workday 會將徵稅時點的日期類型設為「付款日期」。
徵稅時點日期	當您選取商品/服務交付日期做為徵稅時點日期類型時，您必須輸入徵稅時點日期。
稅額可回收性	Workday 會依據指定的應稅適用性和稅務代碼，自動填入交易明細的可回收百分比。您可以覆寫此選取項目。當您指定稅額可回收性時，Workday 會將可回收百分比和分配方法套用至稅務代碼內稅率的稅額。使用「維護稅額可回收性」任務，為每個稅務代碼指定多個稅率的可回收性。
稅務選項	當供應商或受款人不收稅時，請選取計算自行評稅。此選項可讓您將應稅責任過帳至個別的分類帳科目。否則，請選取計算應付供應商稅額，將已付給供應商或受款人的稅額過帳。
數量	針對︰ G商品明細中，請輸入項目數。 S服務明細, Workday 集數量設為零。
單位成本	以選取的項目為依據。時間如果項目和發票的貨幣不同，Workday 會自動將此值轉換為貨幣發票的編號Workday 使用針對以下項目定義的兩種貨幣之間的現行貨幣折算率。預設值用戶設定中的匯率類型對於服務明細，單位成本一律為零。
合計金額	對於商品明細，為「數量乘以單位成本」。如果您變更合計金額，Workday 會重新計算單位成本。如果您變更單位成本，Workday 會重新計算合計金額。對於服務明細，Workday 會自動填入合計金額。您可以視需要修改要開立發票的金額。若要建立零成本明細，您至少必須有 1 個其他明細項目使發票總金額大於零。當您建立零成本明細時，Workday 會分配以下項目︰當其他明細未指定應稅適用性時，將「稅額」計入單一零成本明細。當其他明細未使用運費或其他支出種類時，從「運費金額」和「其他費用」欄位到發票最後一個零成本明細的金額。
替代項目 ID	型錄項目、插入式項目或採購項目的替代項目 ID。當您在「維護項目 ID 類型顯示選項」任務中使用主要項目 ID 配置供應商發票時，Workday 會在欄中最多顯示 3 個項目 ID。您可以在其他項目 ID 欄中選取未標示為主要項目 ID 的其餘項目。
項目標記	與型錄項目、插入區項目或採購項目相關聯的項目標記。
保留款詳細資料	當您在採購單或供應商合約中選取「保留款」時，Workday 會顯示明細的「保留款詳細資料」欄。您無法修改要保留的付款金額和百分比。
預付款	勾選或取消勾選預付款以更新明細的預付款狀態。當您選取明細後，Workday 會自動在「預付款詳細資料」分頁中啟用「有預付款明細」選項。預付款明細的支出種類必須是︰不可追踪可使用費用會計處理方式進行追踪如果未在預付款明細上分配稅額，則不會將其計入相關發票的預付款會計資料中。而是使用交易稅科目過帳規則。
備忘錄	輸入或更新供應商發票的備忘錄。
Worktag	使用 Worktag 做為關鍵字，更輕鬆地分類和尋找交易。在「維護 Worktag 用途」任務中配置允許的 Worktag 類型。當您選取具有相關 Worktag 的 Worktag 類型時，Workday 會自動使用相關 Worktag 值填入交易。
可計費	時間發票明細包含可計費專案 Worktag,您可以如果明細或明細拆分可對專案計費，請選取「可計費」。此選擇不會影響會計資料時間您將其做為維度包含在科目過帳規則條件中。
Worktag 拆分範本	在您新建明細時從標頭範本填入。您可以選取新範本，或依據行中的公司將其覆寫。
拆分	按一下可依金額或數量拆分明細。然後，您可以指定拆分的金額或數量、輸入備註，並為每個明細拆分選取特定的 Worktag。您只能按金額拆分服務明細。對於零成本明細，您只能依數量拆分項目。

使用

「稅務」

分頁檢閱發票明細中指定的稅務代碼及其適用性

如果多個明細共用相同的稅額，此分頁會合併這些明細，並加總含此稅額的金額。

若要在採購單或供應商合約上指定保留款發放金額，請存取

保留款發放明細

並輸入

發放金額

。

當您為採購單或供應商合約選取

「保留款」

時，請使用

「保留款詳細資料」

分頁來檢視此發票的保留總金額和發放總金額。

(選用) 填寫

匯率

分頁時，請參考以下說明︰

對於外幣發票，您可以進行調整以取得不同的匯率。您在

「匯率」

分頁上所做的任何變更都會記錄在

「有效匯率」

欄位中，該欄位會顯示會計用於將分期金額轉換為分類帳貨幣的匯率。您輸入的任何覆寫都會觸發選取

「匯率覆寫」

核取方塊。

選項	說明
匯率類型覆寫	選取一個選項，覆寫用於查詢匯率的預設匯率類型。
匯率日期覆寫	選取一個日期，以覆寫用於查詢匯率的預設匯率日期。
匯率手動覆寫	輸入匯率以覆寫匯率，或在預設匯率不可用時提供匯率。
預設值	此區段會依據發票日期顯示用戶預設匯率。

要將任何供應商發票明細定義為預付款，請存取

預付款詳細資料

分頁，然後選取

預付款攤銷類型

。

如果您已在基礎採購單中定義預付款詳細資料，則這些資料會預設在您可以更新的供應商發票中。

選項	說明
手動	選取此項可將預付款支出攤銷至未來某個日期，以手動方式攤銷。您可以選擇輸入「預期攤銷日期」，以便進行追踪和報告。您可以使用「預計攤銷日期」進行報告和建立自訂提醒，但 Workday 不會依據此日期進行驗證。在攤銷支出之前，先結算並支付手動預付款攤銷類型的付款。
收料單	選取此項可在以下項目的「收料單」業務流程完成後攤銷預付款支出︰採購單從採購單或供應商合約產生的供應商發票
排程	指定此項可定義採購單核准後預付款支出攤銷的時間表。