步驟︰將客戶合約資產與負債重新分類
檢閱期末營業收入會計資料的設定注意事項。
當貴公司有以下情況時，您可以將 Workday 配置為管理您的期末會計資料，以將遞延收入餘額調整為零︰
- 衍生自具有收入分配的多重元素安排的遞延和應計收入調整。
- 因外幣客戶合約產生的匯兌損益調整。
- 在選取的期間內。
- 在下一個期間開始時迴轉。
Workday 不會計算或過帳與連結合約或預付款時間表相關的應計或迴轉。
- (選用) 存取編輯用戶設定 - 財務任務。選取「在期末收入會計中包含關帳分期收入認列」核取方塊，在計算總收入認列金額時包含關帳分期收入認列。請參閱 「參照︰編輯用戶設定 - 財務」。系統功能區中的「安全性︰設定︰用戶設定 - 財務」。
- (選用) 設定科目過帳規則。選取︰
- 維度提示中的重新分類
- 以下分類帳科目的值提示中的客戶合約資產和負債︰
- 遞延收入
- 未計費應收帳款
- 存取「維護日記帳來源與營業交易的對應」任務。若要過帳營業日記帳，請從客戶合約資產與負債重新分類日記帳分錄來源提示中選取客戶合約資產與負債重新分類。安全性︰
- 設定︰「通用財務管理」功能區中的「日記帳來源」網域。
- 設定︰薪資 - 核心薪資功能區中的公司特定 (會計)網域。
- (選用) 配置交易日記帳的 Worktag 平衡規則集。使用 Worktag 平衡時，請從「客戶合約資產與負債重新分類的預設 Worktag」提示中選取一個選項，以平衡您的營業日記帳。計入/計出調整任務不支援 Worktag 平衡。
- 請新增至少 1 個應計或遞延收入處理方式的合約明細。
- (選用) 存取維護時間表類型任務。當您要建立合併計費時間表時，請為某個時間表類型啟用合併計費。安全性︰設定︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「客戶合約 - 範本和類型」網域。
- 建立客戶合約的計費時間表。
- 存取「建立收入認列會計資料」任務。建立相關分期收入認列的會計資料。在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置收入認列分期事件業務流程和安全原則。
- (選用) 存取其中 1 項任務，以便為具有多重元素收入分配的客戶合約重新分類遞延收入餘額︰
- 建立計入/減出調整日記帳
- 時間表計入/減出調整日記帳
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中，配置「計入減計」或「匯兌調整日記帳事件」業務流程和安全性原則。 - (選用) 存取「建立客戶合約匯兌調整規則」任務。定義外幣調整的科目過帳規則和 Worktag。安全性︰設定︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「營業收入 - 調整」網域。
- (選用) 存取其中一項任務，根據交易期間和匯率計算計費與收入認列之間的差額︰
- 建立客戶合約匯兌調整日記帳
- 客戶合約匯兌調整日記帳排程
如果由於預付款發票與消耗發票之間的匯率差異，而導致您在完全套用預付款後仍有以基準貨幣計的預付款餘額，Workday 會在您完成其中一項任務時調整該金額。Workday 只會調整以下項目的金額︰- 具有預付款明細類型的客戶合約
- 合併計費時間表上的預付款明細
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中，配置「計入減計」或「匯兌調整日記帳事件」業務流程和安全性原則。 - 存取其中 1 項任務以建立資產和負債重新分類日記帳︰
- 建立客戶合約資產與負債重新分類日記帳
- 客戶合約資產與負債重新分類日記帳排程
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中，配置「客戶合約資產與負債重新分類日記帳事件」業務流程和安全原則。
Workday 使用收入處理和科目過帳規則，將
遞延收入
和 未計費應收帳款
分類帳科目借或貸。使用這些報告來檢視您的重新分類日記帳︰
- 尋找日記帳
- 尋找客戶合約資產與負債重新分類日記帳