建立客戶合約的分期或交易計費時間表

建立並核准客戶合約。

在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置 計費時間表事件
業務流程和安全原則。

安全性︰「流程︰計費時間表 - 客戶合約」和「專案計費」功能區中的核心
網域。

您可以建立分期或交易計費時間表，以指定客戶合約的計費和發票資訊。Workday 會使用計費時間表來決定如何針對客戶合約明細中的成本向客戶計費。您可以將以下項目分組︰

跨同一個計費時間表中多份合約的客戶合約明細。

同一計費時間表中同一公司和客戶的專案

當您產生分期時，Workday 會將 1 個合約明細與每個分期明細建立關聯。

存取

「建立客戶合約的計費時間表」

任務。

完成此任務時，請參考以下說明︰

選項	說明
計費類型	選取︰固定金額合約明細類型的分期依用量計費或專案工時和費用合約明細類型的交易。
里程碑	選取整個計費時間表的里程碑。必須完成里程碑，才能對分期進行計費流程。顯示︰可計費專案所有階段層級中的所有任務當您從計費類型提示中選取分期時。
法定發票類型	請選取您在「依國家/地區維護髮票類型」報告中為客戶發票配置的法定發票類型。Workday 會依您在計費時間表中選取的公司，篩選此提示中顯示的選項。 Workday 使用法定發票類型來執行以下操作︰確定帳單來源地點。將計費時間表中的法定發票類型填入客戶發票。建立客戶發票時，您可以將法定發票類型變更為與計費時間表上的法定發票類型不同。 Workday 不支援資助合約、公司間合約或學生合約中的法定發票類型。
發送類型	唯讀欄位，顯示在客戶基本資料上指定的文件發送方式。
發送類型覆寫值	針對指定的計費分期或交易選取文件發送選項。此值會覆寫客戶基本資料上定義的預設文件發送類型值。
計費方式	當您選取已定義的分期時，您可以指定第一期和最後一期的金額。Workday 會將餘額分配給其他分期。
分期數	當您指定分期數時，Workday 會依據計費方式決定分期日期。
發票日期選項	Workday 會使用分期日期資訊回滾 1 個月，然後套用您為發票日期選取的選項。範例︰當您選取計費頻率為「每月」、選擇開始日期為 2020-07-01，以及發票日期為 15 日，則第一期日期為 2020-06-15。
自動重新產生分期	選取此項可在修改客戶合約的合約明細金額時產生新的分期。當您從計費方式提示中選取平均攤分時顯示。
修訂合約時自動提交時間表	選取以提交新的分期以供核准。如果您的業務流程有合約修訂，Workday 不會更新分期。當您選取自動重新產生分期核取方塊時顯示。

完成或編輯計費時間表草稿時，請參考以下說明︰

選項	說明
定義分期金額	按一下以輸入每個客戶合約明細的「定期」、「第一期」和「最後一期」金額。當您從計費類型提示中選取分期時顯示。
管理里程碑	按一下以定義里程碑資訊。 Workday 會顯示︰交易計費時間表的里程碑提示中，可計費專案所有階段層級中的所有任務僅限「將里程碑限制為階段」提示中的可計費專案最上層階段。當您從計費類型提示中選取交易時顯示。

(選用) 在填寫

分期

分頁時，請參考以下說明︰

選項	說明
狀態	當您建立貸項調整或貸項客戶發票並重新計費時，Workday 會將已完成的分期狀態變更為「貸項」。當您︰取消計費時間表，Workday 只會刪除狀態為「可用」的分期。變更計費時間表後，您將無法編輯狀態為「貸項」的分期。
發票	Workday 使用您在以下任務中配置的自訂 ID 產生器，將 ID 附加至貸項調整以及貸項和重新計費客戶發票︰編輯公司 ID 定義編輯用戶設定 - 財務範例︰您可以將這些自訂 ID 配置為顯示在貸項調整以及客戶發票的貸項與重新計費上︰ 9874CR - 貸方 9875RB - 重新計費