建立客戶合約的合併計費時間表
- 請為計費時間表類型啟用合併計費。
- 建立並核准客戶合約。
- 請在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置「計費時間表事件」業務流程和安全原則。
- 安全性︰「流程︰計費時間表 - 客戶合約」和「專案計費」功能區中的核心網域。
您可以建立合併計費時間表，針對分期、交易、預付款和依用量計費的客戶合約明細，指定計費和發票開立資訊。
Workday 會使用計費時間表來決定如何向客戶收取客戶合約明細中的成本費用。您可以將以下項目分組︰
- 客戶合約明細，涵蓋同一個計費時間表中的多份合約。
- 同一計費時間表中同一家公司和客戶的專案。
產生分期時，Workday 會將 1 筆合約明細與每個分期明細建立關聯。
- 存取「建立客戶合約的計費時間表」任務。
- 完成任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 時間表類型請選取您在「維護時間表類型」任務中啟用合併計費的時間表類型。客戶合約當您建立計費時間表時，Workday 會從您選取的合約中新增客戶合約明細。可計費專案請選取與您要為其建立計費時間表的客戶合約明細相關聯的可計費專案。 - (選用) 在時間表選項分頁上，請參考以下說明︰
選項 說明 法定發票類型請選取您在「維護髮票類型 - 依國家/地區」報告中為客戶發票配置的法定發票類型。Workday 會依您在計費時間表中選取的公司，篩選此提示中顯示的選項。Workday 使用法定發票類型來執行以下操作︰- 決定帳單來源地點。
- 將計費時間表中的法定發票類型填入客戶發票。 開立客戶發票時，您可以將法定發票類型變更為與計費時間表上的法定發票類型不同。
Workday 不支援資助合約、公司間合約或學生合約中的法定發票類型。週期性發票日請輸入當月中的哪一天，以覆寫您使用此計費時間表開立的客戶發票上的發票日期。合併計費時間表只會套用發票開立時間的發票日期。 - (選用) 填寫分期分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 計費頻率當您選取這些選項時，分期期間會在所選時間範圍的開始時開始計算︰- 曆週
- 曆月
- 曆季
- 曆年
當您選取這些選項時，分期期間會從開始日期開始︰- 每週
- 每月
- 每季
- 每年
重複執行請輸入數字，以計費頻率的倍數產生分期。範例︰當計費頻率為每週時，輸入3 可每 3 周向客戶計費一次。比例分配法在您選取「平均分配」計費方式和計費頻率時顯示。選取︰- 「實際行事歷天數」，使用每個計費單位 (28 到 31 天) 中包含閏年的實際天數。
- 「固定年度 365 天」以使用固定的年度 365 天 (忽略閏年) 按比例分配。
- 「30 天的月份」，以使用 30 天的月份 (一年 360 天) 按比例分配。
- 「每月加每日」，將整月計為 1.0，並依月平均長度 (365 ÷ 12) 按比例分配存根天數。
- 「依歷月」，跨歷月拆分存根，並依該月的實際天數按比例分配每個項目。
您可以使用「按比例計算第一期和最後一期」核取方塊，也可以使用「按比例分配方法」提示，但不可同時使用兩者。當您從此提示選取一個選項時，Workday 會停用「按比例計算第一期和最後一期的比例」核取方塊。有關按比例分配方法計算的詳細資料，請參閱「」。概念︰合併計費時間表的按比例分配方法 。計費期間決定分期日期是否在分期期間內或外。選取時︰- 將分期日期往前推，將從上個分期期間的最後一天開始算起。
- 欠款的分期日期是從下一個分期付款期間的第一天開始算起。
- 在目前，分期日期會從目前分期期間的第一天開始算起。
分期日如果某個月份沒有您選取的日期，Workday 會使用當月的最後一天。例如，當您選取30 日，Workday 會將 28 日當做 2 月的分期。當計費期間為︰- 「前進」，Workday 會使用今天的日期或最接近上一個分期期間結束日期的日期。
- Workday 會使用最接近下個分期付款期間開始日期的金額來計算欠款。
- 「目前」，Workday 會使用距目前分期付款期間開始日期最近的日期。
按比例計算第一期和最後一期當您選取「平均分配」計費方式和下列其中一種計費頻率時顯示︰- 曆週
- 曆月
- 曆季
選取此項後，當第一期和最後一期分期未涵蓋整個分期期間時，系統會按比例分配第一期和最後一期。範例︰當計費頻率為「歷週」且「開始日期」為星期四，第一個計費分期涵蓋 4 天，而不是整個歷週。如果第一期和最後一期都是不完整的期間，請使用下列計算︰- 第一期 = (計費天數 % 期間內的總天數) x (總計費金額 % 分期數)
- 最後一期 = ((計費總天數 - 第一期分期金額)) ((計費總天數 - 第一期分期數)))
- 其他分期 = (總計費金額 - 第一期金額 - 最後一期金額) ÷ (分期數 - 2)
當第一期或最後一期為部分期間，而另一期為完整期間時，請使用下列計算︰- 部分分期 = (計費天數 % 期間內的總天數) x (總計費金額 % 分期數)
- 其他分期 = (總計費金額 - 部分分期金額) ÷ (分期數 - 1)
您可以使用「按比例計算第一期和最後一期」核取方塊，也可以使用「按比例分配方法」提示，但不可同時使用兩者。當您選取此核取方塊時，Workday 會停用「按比例分配方法」提示。自動重新產生分期選取此項後，當您修改客戶合約的合約明細金額時，將會產生新的分期。當您為第一期和最後一期啟用按比例分配時，Workday 會相應地更新按比例分配計算。修訂合約時自動提交時間表當您選取「自動重新產生分期」核取方塊時顯示。選取以提交新的分期以供核准。當您的業務流程有合約修訂時，Workday 不會更新分期。狀態當您建立貸項調整或貸記客戶發票並重新計費時，Workday 會將已完成的分期狀態變更為「已貸記」。當您︰- 取消此計費時間表後，Workday 只會刪除狀態為「」的分期。
- 請變更計費時間表，您無法編輯狀態為「」的分期。
發票Workday 會使用您在以下任務中配置的自訂ID產生器，將 ID 附加至貸項調整以及貸項與重新計費的客戶發票︰- 編輯公司 ID 定義
- 編輯用戶設定 - 財務
範例︰您可以配置以下自訂 ID，以顯示在貸項調整以及貸項與重新計費客戶發票上︰- 9874CR - 貸方
- 9875RB - 重新計費
- (選用) 在交易分頁上，選取專案發票摘要定義，以將工時交易分組，而不是顯示個別明細。您可以在「維護專案發票匯總定義」任務中建立專案發票匯總定義。
- (選用) 填寫「預付款」分頁時，請參考以下說明︰
選項 說明 將預付款分期與其它交易類型一起開立發票當您建立的客戶合約至少有 1 種預付款明細類型和 1 種其他明細類型時顯示。當您開立客戶發票時，Workday 會自動啟用此核取方塊，並在其他分期和交易的同一張發票上對預付款分期計費。當您在計費時間表中配置的核取方塊與在「編輯用戶設定 - 財務」任務中選取的核取方塊不同時，Workday 會使用計費時間表中的選取項目來對預付款分期進行計費。預付款對應將預付款客戶合約明細對應至分期或交易類型明細。分期為每個預付款對應設定預付款分期。若要從計費時間表中移除有預付款餘額的預付款明細，請建立負分期，將預付款餘額歸零。您可以將預付款分期設為「暫停」，但無法針對這些分期計費或消耗。您也無法取消有預付款餘額的計費時間表。當您建立貸項調整或預付款分期的貸項並重新計費時，Workday 會顯示貸項調整和已重新計費的分期。 - (選用) 從更多功能表中選取管理附件以新增附件。
Workday 會將計費時間表傳送至
「計費時間表事件」
業務流程，以供檢閱。從合約開立客戶發票。