建立客戶合約
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置
客戶合約事件
業務流程和安全性原則。您可以建立客戶合約，指定管轄客戶合約的規則、條款和條件。Workday 使用您指定的條款來建立︰
- 計費時間表
- 收入認列時間表
- 客戶發票
- 會計資料
- 存取「建立客戶合約」任務。當您從範本建立合約，而您的 Worktag 值發生衝突時，系統會優先使用客戶或公司特定的 Worktag。
- 完成標頭︰
選項 說明 帳單寄件者地址此欄位會根據公司資訊自動填入，並傳播至客戶發票建議和客戶發票。在「編輯客戶帳戶選項」任務中選取「在客戶發票上啟用帳單寄送地址和配送地址」選項時顯示。配送地址此欄位會根據公司資訊自動填入，並傳播至客戶發票建議和客戶發票。在「編輯客戶帳戶選項」任務中選取「在客戶發票上啟用帳單寄送地址和配送地址」選項時顯示。合約類型選取您在「維護客戶合約類型」任務中建立的合約類型。相關客戶合約選取此項可將 1 份相關客戶合約與此客戶合約建立關聯，以便產生報告。連結的客戶合約選取此項可將多個子系客戶合約與此父系客戶合約相關聯，以實現營業收入。當您選取已為連結合約啟用的合約類型時顯示。上層客戶合約選取此項可將此客戶合約與父系客戶合約相關聯，以達成營業收入。當您檢視父系客戶合約時，Workday 會將此客戶合約顯示為連結的合約。多元要素收入分配當合約有需要不同收入分配的明細時選取此選項。然後，Workday 可讓您選取公允價值價目表，並在合約明細中定義公允價值單價和合計金額。公允價值價目表當您選取多元要素收入分配核取方塊時顯示。預設稅務代碼當合約明細包含應稅項目時，請選取稅務代碼。Workday 會依據您在「建立客戶」任務中輸入的值，將稅務代碼填入以下項目︰- 公司
- 客戶
- 收入種類
- 配送地址
- 配送地址
Worktag若要在客戶合約明細中追踪公司間的收入和支出，請選取您在「維護 Worktag 使用情況」報告上為客戶合約配置的公司間關係組織Worktag。Workday 會將「公司間關係組織」Worktag 填入客戶合約明細中。Workday 也會將客戶合約明細中的公司間關係組織Worktag 填入至︰- 特殊專案交易
- 計費分期
- 分期類型的交易
- 專案交易
- 分期收入
- 依用量計費的交易
計費範本選取以建立合併計費時間表。若同時包含分期或交易計費時間表範本，則無法包含計費範本。 - 完成明細資料分頁︰
選項 說明 商品代碼您在此處選取的商品代碼會傳播至客戶發票建議和客戶發票。Revenue Category (收入種類)Workday 會依據您在「銷售項目」提示中所做的選擇，填入此欄位。組合當您從「銷售項目」提示中選取捆綁銷售項目時，Workday 會填入此欄位。按一下可更新捆綁銷售項目資訊。若要分配搭售銷售項目的營業收入，請按一下搭售方案按鈕，並在「營業收入覆寫金額」欄位中輸入金額。當您在「商品和服務」分頁上變更合約明細上的數量，或在捆綁銷售項目明細上變更每個組合的數量時，Workday 會填入捆綁銷售項目明細上的以下欄位︰- 總數量= (每個組合的數量x 合約明細上的數量)
- 清單合計金額= (總數量x清單單價)
- 公允價值合計金額= (總數量x公允價值單價)
明細類型當您從商品與服務分頁上的明細類型提示中選取預付款，並建立客戶發票或客戶發票建議時，Workday 會在客戶發票明細中顯示可計費專案。可計費專案當您從「依用量計費」分頁上的「可計費專案」提示中選取專案時，Workday 會將可計費專案與依用量計費的客戶合約明細相關聯。當依用量計費客戶合約明細與以下項目相關聯時，您無法變更可計費專案︰- 計費時間表。
- 收入認列時間表
- 發票
- 依用量計費的交易
數量 2計量單位 2當您從「明細類型」提示中選取訂閱時顯示。當您需要在計費分期和客戶發票上顯示已售項目數量時使用。範例︰您的客戶決定每月購買 20 小時的服務。合約明細金額Workday 會使用計費時間表上的合約明細金額。公允價值單價計算︰公允價值合計金額 ÷ 總單位數。公允價值合計金額當您執行多重元素分配時，Workday 會使用此值做為營業收入覆寫金額。當您變更其中一個值時，Workday 會更新合計金額和單價。階段任務(僅限專案)選取此項可在「專案工時與費用」、「固定費用專案」和「價值型專案」合約明細中包含 1 或多個階段和任務。標準費率表 (僅限專案)選取此項可使用您在「建立專案標準成本費率表」任務中建立的用戶範圍規則，例如︰- 專案成本費率規則
- 員工專屬費率
- 專案角色費率
合約費率表 (僅限專案)當您同時選取標準費率表和合約費率表時，Workday 會先套用標準費率表中的費率。若要將合約費率表新增至任何專案明細類型，請從「專案交易來源」提示中選取選項。若要比較固定費用金額與時間和材料金額，請將計費費率表與以下項目相關聯︰- 交易型計費專案的專案工時和費用明細類型
- 分期計費專案的固定費用專案和價值型專案明細類型
- 完成「營業收入與計費」分頁︰
選項 說明 收入處理當您建立發票和認列營業收入時，Workday 會使用營業收入處理方式來決定要貸記和借記科目過帳規則中的哪個分類帳科目。選取︰- 應計金額，在開發票期間用於貸記未計費應收帳款分類帳科目，並在收入確認期間借記未計費應收帳款分類帳科目。
- 「遞延」用於在開立發票期間貸記「遞延收入」分類帳科目，並在收入確認期間借記「遞延收入」分類帳科目。
- 用於貸記營業收入分類帳科目的發票。
收入覆寫金額Workday 會使用營業收入認列時間表上的營業收入覆寫金額。您也可以使用此欄位來記錄您在多元要素安排合約中分配的營業收入金額。收入範本當您從「收入處理」提示中選取應計或遞延時顯示。您可以將此明細與用戶中的收入認列範本建立關聯。根據您的範本設定，在合約明細核准後，Workday 會︰- 產生分期。
- 提交收入認列時間表以供核准。
- 完成其他資訊分頁︰
選項 說明 Worktag在依用量計費的客戶合約明細中選取可計費專案時，請選取與可計費專案相關聯的專案計畫階段或專案計畫任務。
Workday 會將客戶合約傳送至
「客戶合約事件」
業務流程，以供檢閱和核准。建立︰
- 客戶計費時間表
- 收入認列時間表