建立客戶合約的收入認列時間表
- 建立一份客戶合約，其中至少要啟用 1 個應計或遞延收入的合約明細。
- 安全性︰「流程︰收入時間表 - 客戶合約」和「專案計費」功能區中的核心網域。
您可以為客戶合約上的 1 或多個明細建立收入認列時間表。您包含在時間表中的所有明細都必須使用相同的收入認列方法。您也可以將收入認列時間表與日期、專案任務和計費相關里程碑相關聯。必須完成里程碑，才能在分期中認列收入。
- 存取「建立客戶合約的收入認列時間表」任務。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 合約明細的公司若要建立公司間合約的收入認列時間表，請選取與合約公司不同的合約明細公司。收入認列時間表與明細公司相關聯，讓您將應計或遞延收入認列至同一家公司。時間表類型若要改善報告功能，請選取已啟用收入認列的時間表類型。當您選取依用量計費的訂閱時，Workday 會限制日期範圍，並限制選擇的收入認列方法。您可以在記錄依用量計費的交易任務中新增營業收入開始和結束日期。時間表暫停使用當您需要在建立會計資料前採取動作時，選取此項可暫停收入認列時間表。解除暫停狀態後，分期即可在您下次執行任務時用於收入認列會計處理。暫停原因選取您在「維護客戶合約時間表暫緩原因」任務中配置的暫緩原因。當您選取「時間表暫停使用」核取方塊時顯示。里程碑顯示可計費專案所有階段層級的所有任務。預設匯率請選取其中 1 個選項，讓 Workday 做為您使用外幣建立新收入認列時間表時的預設貨幣折算率︰- 合約生效日期- 使用合約生效日期的貨幣折算率。
- 分期收入認列日期- 使用收入認列時間表上的分期日期來決定貨幣匯率。如果分期日期沒有費率，Workday 會在您產生分期收入認列和會計資料時使用最近日期的費率。
- 時間表覆寫匯率- 使用您在「時間表覆寫匯率」欄位中輸入的覆寫貨幣折算率。
當您︰- 不要選取提示中的選項，Workday 會使用您在「編輯用戶設定 - 財務」任務中選取的收入認列預設貨幣折算率。
- 如果在提示中選取的選項與您在編輯用戶設定 - 財務任務的收入認列預設匯率提示中選取的選項不同，Workday 會使用收入認列時間表上的選擇來決定貨幣折算率。
顯示在使用外幣的新收入認列時間表上。時間表置換費率輸入要用於收入認列時間表的所有分期明細的覆寫貨幣折算率。當您從預設匯率提示中選取時間表覆寫匯率時，在使用外幣的新收入認列時間表上顯示。建立迴轉選取此項可在產生分期收入的會計資料時建立迴轉日記帳。此選項僅適用於「專案工時」和「費用」客戶合約明細。當您選取交易的收入認列方法時顯示。獨立收入處理選取後︰- 為處於等候檢閱、暫停或準備計費計費狀態的交易產生分期收入。
- 迴轉收入會計處理，當您已為處於「不記帳」計費狀態的交易認列營業收入時。
當您選取交易的收入認列方法時顯示。自動重新產生分期選取此項可在修改客戶合約的合約明細金額時產生新的分期。在您選取以下選項時顯示︰- 已啟用收入認列的時間表類型
- 定義的分期、天數或平均攤分的收入認列方法。
修訂合約時自動提交時間表選取以提交新的分期以供核准。當您在業務流程中有合約修訂時，分期將不會更新。在您選取以下選項時顯示︰- 已啟用收入認列的時間表類型
- 定義的分期、天數或平均攤分的收入認列方法。
- 自動重新產生分期核取方塊
產生累計追補分期選取此項可在修改客戶合約條款或金額時調整分期收入。在您選取以下選項時顯示︰- 已啟用收入認列的時間表類型
- 定義的分期、天數或平均攤分的收入認列方法。
- 選取您要新增至收入認列時間表的明細。
- 按一下儲存並繼續以檢視時間表草稿。
- 完成收入認列時間表時，請參考以下說明︰
選項 說明 管理明細明細可以跨多份合約，但必須符合時間表的公司、客戶和貨幣。僅顯示遞延營業收入明細。定義分期金額若要手動定義金額，請為每個客戶合約明細輸入已定義的分期金額。若要為開始日期晚於當月第一天的合約按比例計算金額，請選取「開始日期」和「結束日期」。Workday 會依據這些日期計算第一期和最後一期的分期。自訂分期當您自訂分期並儲存變更時，Workday 會自動將「收入認列方法」更新為「自訂」。置換匯率您可以覆寫分期的匯率或基礎貨幣金額。Workday 會顯示「維護收入認列時間表匯率」任務，其中包含您可覆寫的合約明細。當您在外幣收入認列時間表上產生分期時顯示。 - (選用) 若要新增輔助文件，請從 。
- 報告收入認列時間表或分期暫緩原因。
- 建立收入認列會計資料。