建立計費分期的客戶發票
- 建立客戶合約的計費時間表。
- 安全性︰「流程︰計費 - 客戶合約」和「專案計費」功能區中的發票網域。
您可以設定排程，將分期計費做為單次性或重複性作業的發票流程自動化。Workday 在分期中不包含待處理和暫停中的里程碑。
您也可以存取
「建立計費分期的客戶發票」
任務，立即建立發票。- 存取「排定計費分期開立客戶發票的時間」任務。
- 在填寫條件區段時，請參考以下資訊︰
選項 說明 在發票日期幾天前輸入︰- 正數表示包含發票日期不晚於執行日期此天數的分期。
- 負數表示發票日期不晚於執行日期此天數的分期。
保留空白可包含發票日期等於或早於執行日期的分期。範例︰當您將流程排定在 1 月 28 日執行時，請輸入︰- 3，以包含發票日期為 1 月 31 日及更早的分期。
- -3以包含發票日期為 1 月 25 日或更早的分期。
計費方式選取︰- 「自訂」以建立自訂分期金額。
- 「已定義的分期」，用來定義第一期和最後一期的金額。Workday 會將剩餘金額分配給其他分期。
- 「天數」要使用計費頻率中指定的天數。
- 「平均攤分」可在分期之間平均攤分金額。
依據條件預覽分期選取此項可在您建立時間表之前，檢閱符合選取條件的分期。 - 在確認頁面上，選取匯率覆寫核取方塊即可覆寫匯率。 為組織配置替代分類帳貨幣後，您可以覆寫基準貨幣和替代分類帳貨幣的匯率。
Workday 會在您配置的時間顯示排程詳細資料並建立發票。您可以在
其他資訊
分頁上檢視接下來的 10 次排定啟動。當您從應付金額為負數的合約產生客戶發票時，Workday 會自動建立連結至計費時間表的貸項調整文件。如果發票有保留款，Workday 會改為建立金額為負數的客戶發票。
當您核准客戶發票時，Workday 會使用您在科目過帳規則中配置的維度來建立會計資料。範例︰對於遞延收入和未計費應收帳款科目過帳規則，您可以配置客戶群組或專案階層。您也可以配置自訂組織和自訂 Worktag 維度。