配置交易日記帳的 Worktag 平衡規則集
- 為受規則約束的每種金融交易類型定義財務平衡規則。
- 為受規則約束的每種薪資交易類型定義薪資平衡規則。
- 安全性︰「通用財務管理」功能區中的「設定︰Worktag Balancing」網域。
建立一組規則，說明如何依 Worktag 為使用平衡規則的營業交易平衡日記帳。每種交易類型可使用不同的平衡規則。
- 存取建立/編輯 Worktag 平衡交易規則集任務。
- 輸入規則集詳細資料︰
選項 說明 Worktag 類型您只能將 1 種平衡 Worktag 類型用於用戶中的所有公司。Worktag 類型是依業務維度劃分的 Worktag 分組︰成本中心、業務單位、區域、資金和自訂組織。針對受此規則集限制的交易，選取要用來平衡日記帳的類型。您的選擇會決定可指派給規則集中交易類型的規則。定義相同 Worktag 類型的 Worktag 平衡配置時，即可使用所選 Worktag 類型的規則集。如果將規則集做為 Worktag 平衡配置的一部分使用中，則您無法變更 Worktag 類型。未登載客戶付款的預設 Worktag若要在存入客戶付款或將剩餘金額記入帳戶時將未登載的現金納入會計處理，日記帳明細必須依 Worktag 平衡。Workday 會將此預設 Worktag 指派給未登載存款付款和暫收款的日記帳明細，以及對應的現金分錄。當您將付款套用至發票時，Workday 會將金額從預設 Worktag 轉移至發票應收帳款分配 Worktag。轉移金額的依據是客戶發票和現金銷售交易的財務平衡規則。如果您變更預設 Worktag，請執行試算表，以檢查您是否有任何具有先前 Worktag 值的未登載客戶付款現金。如果有帳戶餘額，請手動建立會計日記帳，將餘額從先前的 Worktag 移至新的 Worktag。修正營業日記帳的預設 Worktag若要處理因取消歷史交易而產生的迴轉日記帳，日記帳明細必須依 Worktag 平衡。若要依 Worktag 平衡這些歷史交易的迴轉日記帳並將其從錯誤狀態移除，請使用「修正有錯誤的營業日記帳」任務來尋找這些日記帳。選取缺少平衡 Worktag 的日記帳，並將其再次提交過帳。對於涉及正職員工的交易 (例如薪資)，Workday 會首先在正職員工組織指派中尋找要使用的平衡 Worktag。如果無法使用，或交易不涉及正職員工，Workday 會將預設 Worktag 指派給日記帳明細，以平衡日記帳。Workday 不會將平衡 Worktag 指派給處於已過帳狀態的歷史日記帳。設施及行政費用的預設 Worktag若要計算因設施和行政交易產生的費用，日記帳明細必須依 Worktag 平衡。交易的貸方端可識別用來記錄設施及行政收入的科目。這通常是營業收入科目。如果已啟用 Worktag 平衡，則平衡 Worktag 會依據設施及行政費用的Worktag 平衡規則決定。未登載學生繳費的預設 WorktagWorkday 會將預設 Worktag 指派給未登載和暫收款學生付款的日記帳明細。當您將付款套用至學生費用時，Workday 會將金額從預設 Worktag 轉移至學生應收帳款分配 Worktag。轉移金額的依據是學生費用交易的財務平衡規則。將預設 Worktag 用於資助撥款的未登載學生繳費選取此項可將未登載學生繳費的預設 Worktag 指派為由學生資助支付付款的溢付所建立的有暫收款營業日記帳明細的平衡 Worktag。清除此項後，Workday 會指派在相關學生獎勵項目上配置的平衡 Worktag。費用受款人應收帳款的預設 Worktag啟用 Worktag 平衡時，您必須選取平衡預設 Worktag，才能為負數的可報銷費用報告啟用會計處理。Workday 會將預設 Worktag 指派給這些科目過帳規則，以用於可報銷金額為負數的費用報告的日記帳餘額︰- 費用受款人應收帳款
- 信用卡應付帳款
客戶合約資產與負債重新分類的預設 Worktag啟用 Worktag 平衡時，您必須選取平衡預設 Worktag，才能啟用會計處理，以便對客戶合約資產和負債進行重新分類。Workday 會將預設 Worktag 指派給執行任務時所建立的貸項和借項日記帳明細。 - 完成每個 Worktag 平衡交易類型的規則時，請參考以下說明︰
選項 說明 財務平衡規則針對指定的交易或交易群組選取平衡規則。平衡規則可讓交易日記帳的應收帳款或負債端繼承營業交易端的平衡 Worktag，或使用指定的 Worktag。一律繼承將規則保留空白並選取此核取方塊，讓交易日記帳的抵銷端一律使用與營業交易端相同的平衡 Worktag。規則集的交易類型數量有限，因為並非每個交易都使用平衡規則。某些交易會使用其他 Worktag 平衡選項。
您可以使用在
「維護 Worktag 平衡配置」
任務中設定的 Worktag 平衡交易規則，做為 Worktag 平衡配置的一部分。當 Workday 產生營業交易的會計資料時，會評估規則集上的平衡選項，決定要將哪個平衡 Worktag 套用至日記帳的抵銷端。檢視
檢視 Worktag 平衡交易規則集
報告，以確認規則集的詳細資料。在用戶層級配置 Worktag 平衡。