設定注意事項︰期間結束收入會計資料
本主題可協助您規劃期末收入會計的配置和使用，以做出決定。主要內容包括︰
- 為何要設定。
- 其與 Workday 其餘部分的整合方式
- 後續影響以及跨產品交互作用
- 安全要求事項與業務流程配置
- 實作前應考量的問題和限制
請參閱詳細任務說明，取得完整的配置詳細資料。
內容
期末收入會計資料可讓您為客戶合約的遞延收入餘額建立重新分類調整。當貴公司有以下情況時，您可以使用期末會計將遞延收入餘額調整為零︰
- 衍生自具有收入分配的多重元素安排的遞延和應計收入調整。
- 因外幣客戶合約產生的匯兌損益調整。
商業效益
Workday 可讓您建立遞延收入餘額的重新分類調整，從而自動執行會計調節流程，並改善使用期末會計的報告。建立重新分類調整可確保您在客戶合約期結束時正確結清遞延收入餘額。
使用個案
使用期末會計來︰
- 計算匯率不同的計費和收入認列金額之間的差額。
- 為具有多重元素收入分配的客戶合約，重新分類遞延和應計收入餘額。
- 過帳遞延、應計以及資產與負債重新分類的營業日記帳。
需要考慮的問題
科目 | 問題 | 注意事項 |
|---|---|---|
計入/減計調整 | 對於具有多重元素收入分配的客戶合約，您如何重新分類遞延和應計收入餘額？ | 您可以建立計入/扣除調整日記帳，以重新分類遞延和應計收入餘額。 |
計入/減計調整 | 遞延收入重新分類的營業日記帳在何處過帳？ | Workday 會在客戶合約明細中建立遞延收入的營業日記帳。
當您對每個客戶合約明細使用相同的「遞延收入」分類帳科目時，日記帳過帳至相同的分類帳科目。 |
計入/減計調整 | 應計收入重新分類的營業日記帳在何處過帳？ | Workday 會在客戶合約明細中為未計費的應收帳款建立營業日記帳。
當您為每個客戶合約明細使用相同的「未計費應收帳款」分類帳科目時，日記帳過帳至相同的分類帳科目。 |
計入/減計調整 | 您會在哪些分類帳科目中藉記和貸項轉入/扣除調整？ | 轉入/轉出調整會影響以下分類帳科目︰
當調整產生︰
(選用) 您可以在科目過帳規則中配置維度，供 Workday 在建立業務日記帳時使用。範例︰對於遞延收入和未計費應收帳款科目過帳規則，您可以配置客戶群組或專案階層。您也可以配置自訂組織和自訂 Worktag 維度。 |
匯兌調整 | 您如何計算客戶合約的匯兌損益金額？ | 當計費和收入認列因匯率而產生差異時，您可以建立外幣調整日記帳以計算差額。 |
匯兌調整 | 您會在哪些分類帳科目中藉記或貸記匯兌損益？ | 當您在外幣調整規則中啟用已實現損益做為抵銷科目過帳規則時，外幣調整會影響以下分類帳科目︰
當調整產生︰
(選用) 您可以在科目過帳規則中配置維度，供 Workday 在建立業務日記帳時使用。範例︰對於遞延收入和未計費應收帳款科目過帳規則，您可以配置客戶群組或專案階層。您也可以配置自訂組織和自訂 Worktag 維度。 |
匯兌調整 | 您會在哪些分類帳科目中藉記和貸記匯兌收入？ | 當您在外幣調整規則中啟用營業收入做為抵銷科目過帳規則時，外幣調整會影響營業收入分類帳科目。
當調整產生︰
(選用) 您可以在科目過帳規則中配置維度，供 Workday 在建立業務日記帳時使用。範例︰對於遞延收入和未計費應收帳款科目過帳規則，您可以配置客戶群組或專案階層。您也可以配置自訂組織和自訂 Worktag 維度。 |
客戶合約資產與負債重新分類 | 客戶合約資產與負債重新分類的營業日記帳會在何處過帳？ | 當客戶合約的已認列收入多於已計費收入時，Workday 會建立以下營運日記帳︰
Workday 也會在下一個期間的第一天迴轉營業日記帳。 |
建議
當許多客戶合約需要匯兌調整時，Workday 建議您排定調整日記帳的建立時間，以減少手動作業。
要求
功能 | 注意事項 |
|---|---|
科目過帳規則 | 若要配置外幣調整的科目過帳規則，請建立客戶合約匯兌調整規則。 |
客戶合約明細 | 建立多元元素安排時，您必須至少有 2 個客戶合約明細採用遞延或應計收入處理。 |
限制
功能 | 注意事項 |
|---|---|
會計期間 | 您只能為未結分類帳期間建立期末調整。 |
連結的客戶合約 | 在下列情況下，Workday 會從調整中排除父系客戶合約和連結的客戶合約︰
Workday 不支援資產與負債重新分類日記帳的父系客戶合約或連結的客戶合約。 |
預付款客戶合約 | 使用期末營業收入會計資料時，Workday 會︰
|
變動明細的客戶合約 | Workday 會將所有明細類型可變的客戶合約都排除在計入/計出調整之外。 |
客戶合約資產與負債重新分類日記帳 | 當您重新執行重新分類流程時，Workday 會在流程完成時取消公司、年度和期間的現有重新分類日記帳分錄。
當您啟用業務流程時，Workday 會在您完成最終核准時取消重新分類日記帳分錄。 |
Worktag 平衡 | Workday 不支援折入/折出調整日記帳的 Worktag 平衡。 |
用戶設定
在
「編輯用戶設定 - 財務」
任務的「客戶合約選項」區段中，選取「 在期末收入會計中包含已關閉的分期收入認列」核取方塊
，以在計算總收入已認列金額時包含已關閉的分期。安全
網域 | 注意事項 |
|---|---|
流程︰計費時間表 - 客戶合約和專案計費功能區中的核心 。 | 建立客戶合約的計費時間表。 |
流程︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的「營業收入 - 調整」 。 |
|
報告︰「財務會計」功能區中的「財務 會計」。 | 檢視分類帳詳細資料的報告。 |
在「客戶合約」和「專案計費」功能區中 設定︰營業收入 - 調整。
|
|
系統功能區中的 「設定︰用戶設定 - 財務」 。 | 在計算總收入已認列金額時，包括已關閉的分期收入認列。 |
業務流程
業務流程 | 注意事項 |
|---|---|
計入計入或匯兌調整日記帳事件
| 建立並核准折入/折出和外幣調整日記帳。 |
客戶合約資產與負債重新分類日記帳事件
| 建立並核准客戶合約資產與負債重新分類日記帳。 |
客戶合約事件
| 建立並核准客戶合約。 |
收入認列時間表事件
| 建立和核准收入認列時間表。 |
報告
報告 | 注意事項 |
|---|---|
合約明細的客戶合約資產與負債重新分類明細
| 檢視並深入探查客戶合約明細的資產與負債重新分類明細。 |
尋找減計/減計調整日記帳
| 檢視並深入探查劃分/劃分調整日記帳。 |
尋找計入/減出調整執行作業
| 檢視並深入探查劃分/劃分調整執行作業。 |
尋找客戶合約資產與負債重新分類日記帳
| 檢視並深入探查客戶合約的資產與負債重新分類日記帳。 |
尋找客戶合約匯兌調整日記帳
| 檢視並深入探查客戶合約的匯兌調整日記帳。 |
尋找客戶合約匯兌調整執行作業
| 檢視並深入探查客戶合約的匯兌調整執行作業。 |
尋找日記帳
| 依年度和期間檢視日記帳。 |
公司間應付帳款與應收帳款調節
| 檢視與代理公司間合約的計入/扣除調整日記帳相關聯的公司間交易。 |
分類帳詳細資料
| 檢視分類帳餘額摘要 - 依年度和期間。 |
檢視客戶合約匯兌調整規則
| 檢視客戶合約的匯兌調整規則。 |
您可以使用這些報告資料來源來建立顯示調整資訊的自訂報告︰
- 計入分出調整明細
- 客戶合約調整執行作業
- 客戶合約調整
- 合約明細的客戶合約資產與負債重新分類明細
- 客戶合約資產與負債重新分類明細
- 客戶合約匯兌調整明細
整合
Web 服務 | 注意事項 |
|---|---|
進行特殊專案交易
| 用於將已關閉的可計費交易包含在總已計費金額計算中。 |
提出使用量型交易
| 用於將已關閉的可計費交易包含在總已計費金額計算中。 |
提交計費時間表
| 用於在總計費金額計算中包含已關閉的計費分期。 |
連結和觸點
功能 | 注意事項 |
|---|---|
客戶合約 | 建立期末會計的收入認列時間表。 |
財務會計 | 建立期末會計的營業日記帳。 |
Workday 提供了一個「觸點套件」，其中包含的資源可協助您了解用戶中的配置關係。請前往 Workday Community 進一步了解 Workday Touchpoints Kit (Workday 觸點套件)。