建立銀行調節規則
- 定義銀行調節條件規則。
- 安全性︰「銀行與結算」功能區中的「設定︰Bank Reconciliation」網域。
我們計畫在未來的更新中淘汰銀行調節規則功能。Workday 建議您使用新的比對規則，以便更簡化地進行銀行調節。
當指定的條件規則成功地將銀行對帳單明細與帳戶登記明細進行比對時，銀行調節規則會告訴 Workday 應採取的動作。這些規則會調節相符項目，或建議可能的調節項目。建立規則後，您可以將其新增至調節規則集，以用於自動銀行調節。
- 存取「建立銀行調節規則」任務。
- 輸入的規則名稱可讓您在建立調節規則集時，從其他規則中選取此規則。
- 請選取銀行調節原因。此原因可識別規則何時用於調節、建議或建立特殊交易。
- 請選取調節動作。如果您指定的條件規則與帳戶登記中的明細相符，Workday 會執行此動作。
- 具有「調節」動作的調節規則會使用條件規則來檢查非常具體的相符項目。
- 具有建議項目動作的調節規則會使用條件規則來檢查是否存在密切相符的項目。如果某些規則會比其他規則檢查更接近的相符項目，請將較嚴格的規則排在最前面。
- 若您選取了「調節」動作，請勾選「找到相符項目則停止」。對於建議項目動作，此選項為選用。
- 勾選「如果等於則調節建議項目」，如果 1 或多個建議項目的總和等於銀行對帳單明細，請調節這些項目。
- 如果您確定對帳單明細和登記明細相符，請勾選「針對差額建立特殊銀行交易」，確認是否關閉相符。當動作為「調節」時，請使用此欄位。
- 如果您有此規則的特殊範本，請指定「特殊銀行交易範本」。如果此欄位為空白，Workday 會使用為規則集指定的範本。若未勾選「為差額建立特殊銀行交易」，Workday 會忽略此選項。
- 請為此調節規則指定用於比較銀行對帳單明細的條件規則。
- 為改善效能，您可以在「日期容差設定」和「金額容差設定」中指定容差，以盡量減少要執行條件規則的可調節項目數量。您可以設定從銀行對帳單明細日期起的天數，並從銀行對帳單明細金額設定一個百分比 (或整數)。
建立所需的所有調節規則後，即可建立調節規則集。
若要測試此規則，請從相關動作功能表中選取 。此任務會提示您輸入未調節的銀行對帳單，並傳回符合您正在測試規則的所有營業交易和銀行對帳單明細的結果集。當您測試規則時，Workday 不會為差額建立任何特殊銀行交易，因為其目的是使用現有資料測試比對邏輯。