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上次更新時間 ：2023-06-23
步驟︰管理現金頭寸

步驟︰管理現金頭寸

您可以使用現金部位報告，根據銀行帳戶餘額和外部現金流量來確定每日現金部位。您可以比較當日現金部位與待處理負債，就銀行帳戶轉帳和銀行帳戶餘額做出更明智的決定。範例︰根據您目前的現金狀況，您決定︰
  • 將盈餘資金投資於短期和長期投資。
  • 在帳戶之間轉移資金，以避免潛在的透支。
  1. 在 Workday 中記錄前期和當日銀行對帳單資訊。
    包括︰
  2. (選用) 配置現金活動種類。
    將現金活動 Worktag 對應至銀行對帳單類型代碼，以便在現金部位報告上依邏輯種類將現金收款和付款分組。
  3. 記錄外部來源的現金活動，以納入當日現金部位。
  4. (選用) 配置常態化銀行餘額。
    將銀行對帳單餘額類型代碼對應至標準化餘額，以便在現金部位報告上將不同對帳單檔案格式的銀行餘額標準化。
  5. 產生前期或當日現金部位報告。