概念︰現金管理儀表板

「現金管理」儀表板是一個可配置的工作區，其中包含視覺效果和多維報告，可幫助您有效管理現金。合併儀表板可讓您根據以下項目了解組織的每日現金部位和現金預測︰

銀行帳戶和現金分類帳帳戶餘額

銀行手續費

使用 Worksheets 產生的現金預測

前一日和當日銀行對帳單資訊

Workday 會以下列格式自動填入期末分類帳餘額︰

BAI2 – 類型代碼 015

BTRS – 類型代碼 015

ISO – 類型代碼 CLBD

MT940/942 – 類型代碼 62F

Workday 提供以下可在儀表板上使用的報告 Worklet︰

Worklet	說明
銀行手續費 - 依金融機構	依金融機構分組顯示您的總銀行手續費。圖表會自動填入過去 3 個月的銀行手續費。
銀行帳戶對帳匯總	採用匯總的高層級格式，將銀行對帳單餘額與分類帳銀行餘額進行比較。使用關鍵指標，您可以找出指定公司或公司階層、期間和銀行帳戶餘額差異的根本原因。報告上的圖形指標可代表您的銀行帳戶餘額狀態。您可以快速區分哪些銀行帳戶餘額有無法解釋的差額，哪些是完全調節的餘額。
現金餘額和銀行帳戶 - 依金融機構	按銀行帳戶餘額的順序，比較前 5 名金融機構的總現金餘額和銀行帳戶數量。在圖表中，所有其他金融機構都分組在「其他」之下。您可以將每個金融機構的帳戶數量與資金風險金額進行比較，藉此評估您的銀行關係。這可協助您決定將資金合併至何處，以最大程度地發揮銀行業務關係的效益。
現金預測︰預計現金餘額	依據產生的現金預測列和您選取的現金預測概要列，顯示預測的現金餘額。您可以指定顯示現金預測的天數和貨幣。若要同時檢視每日和每月的預計現金餘額，您可以在儀表板中配置多個分頁。在第一個分頁上，選取每日現金預測做為此報告的來源。在下一個分頁上，新增另一個具有每月現金預測的報告實例。
現金預測︰預計現金流入	依據產生的現金預測和您選取的現金收款概要列，顯示預測的收款現金。您可以指定顯示現金預測的天數和貨幣。若要同時檢視每日和每月的預計現金餘額，您可以在儀表板中配置多個分頁。在第一個分頁上，選取每日現金預測做為此報告的來源。在下一個分頁上，新增另一個具有每月現金預測的報告實例。
現金預測︰預計現金流出	依據產生的現金預測和您選取的現金付款大綱列，顯示預測的現金付款。您可以指定顯示現金預測的天數和貨幣。若要同時檢視每日和每月的預計現金餘額，您可以在儀表板中配置多個分頁。在第一個分頁上，選取每日現金預測做為此報告的來源。在下一個分頁上，新增另一個具有每月現金預測的報告實例。
現金預測 - 依報導貨幣	依據產生的現金預測和您選取的報導貨幣，顯示預測的每日總金額。您可以向下探查大綱列的匯總金額，以檢視子層級金額。您也可以存取用於產生現金預測的工作表。
當日餘額 - 依銀行帳戶	使用當日銀行對帳單，以銀行帳戶貨幣顯示您當日的現金部位。
當日餘額匯總	使用當日銀行對帳單，以報導貨幣顯示您當日的現金部位。
當日現金池餘額匯總	使用當日銀行對帳單，以報導貨幣顯示當日現金池餘額。Workday 會依據您選取的匯率類型，將子帳戶貨幣轉換為主要帳戶貨幣。您可以使用此報告來分析您的資金需求並採取適當行動。您可以選取類型代碼，用於計算主科目和子科目的餘額匯總。
前期餘額 - 依銀行帳戶	使用最新的前期銀行對帳單，以銀行帳戶貨幣顯示您的前期現金部位。銀行對帳單的狀態不是「已取消」。
前期餘額匯總	使用最新的前期銀行對帳單，以報導貨幣顯示您的前期現金部位。銀行對帳單的狀態不是「已取消」。
前期現金池餘額匯總	使用前期銀行對帳單，以報導貨幣顯示前期現金池餘額。Workday 會依據您選取的匯率類型，將子帳戶貨幣轉換為主要帳戶貨幣。您可以使用此報告來分析您的資金需求並採取適當行動。您可以選取類型代碼，用於計算主科目和子科目的餘額匯總。
前期期末餘額 - 依銀行帳戶	使用最近期前期銀行對帳單的期末餘額 (以銀行帳戶貨幣顯示前期現金部位)。銀行對帳單的狀態不是「已取消」。
前期期末餘額匯總	使用最近期前期銀行對帳單的期末餘額，以報導貨幣顯示您的前期現金部位。銀行對帳單的狀態不是「已取消」。
前期對帳單 - 依日期	依金融機構和日期顯示前期銀行對帳單數量。Workday 會自動填入過去 5 天的銀行對帳單。
總銀行手續費 - 依公司	顯示依公司分組的總銀行手續費。Workday 會自動填入過去 3 個月的銀行手續費。
總現金餘額 - 依公司	依公司顯示您的現金餘額總計。您可以檢視每家公司的現金餘額佔所有公司總餘額的百分比。您可以選取用於計算期末分類帳和結轉餘額的類型代碼。若要檢視每個銀行帳戶的銀行對帳單和余額匯總，您可以向下探查現金餘額值。
總現金餘額 - 依貨幣	依貨幣顯示您的現金餘額總計。您可以檢視每種貨幣的現金餘額佔所有貨幣總餘額的百分比。您可以選取用於計算期末分類帳和結轉餘額的類型代碼。若要檢視每個銀行帳戶的銀行對帳單和余額匯總，您可以向下探查現金餘額值。
總現金餘額 - 依金融機構	依金融機構顯示您的現金餘額總計。您可以檢視每個金融機構的現金餘額佔所有金融機構總餘額的百分比。您可以選取用於計算期末分類帳和結轉餘額的類型代碼。若要檢視每個銀行帳戶的銀行對帳單和余額匯總，您可以向下探查現金餘額值。
每周平均現金餘額	顯示過去 12 週的每周平均現金餘額。Workday 會計算每週所有銀行對帳單期末餘額的簡單平均值。您可以向下探查期末餘額總計，以檢視每個銀行帳戶的銀行對帳單詳細資料。

使用

「維護儀表板」

報告 (可存取 System 功能區中的 Set Up: Tenant Setup - Worklet
網域) 配置現金管理儀表板內容。您也可以將經常使用的現金管理任務或報告新增至儀表板。若要快速存取，您可以將儀表板新增為首頁的 Worklet。